В нашем Клубе инвесторов есть 10 модельных портфелей с самыми перспективными акциями и облигациями. Резиденты Клуба пользуются ими, когда выбирают идеи для инвестирования. Это позволяет сформировать надежные и доходные портфели.
Сегодня поделимся некоторыми такими идеями с вами. В статье раскрыли 3 акции с железобетонными источниками роста, которые можно отнести к категории must-have 💪
1. Группа компаний Позитив
Позитив — разработчик инновационных программных продуктов и услуг для IT-безопасности, плюс оказывает консультационные услуги в области кибербезопасности.
В клиентской базе компании около 2000 компаний из 30 различных стран мира, но большая доля продаж приходится на РФ — 99%. Крупными клиентами являются: Лукойл, Газпром, РусАгро, ПАО ГАЗ, КЭАЗ и прочее.
Сейчас у компании 20 продуктов в 3 направлениях: сетевая защита, защита приложений и защита инфраструктуры. Работают с разными отраслями в разных направлениях. В каждом сегменте есть конкуренты, но везде они имеют конкурентные преимущества.
Что происходит сейчас?
➡️ С 2018 года Позитив выросла по выручке почти в 5,5 раз — с 2,5 млрд. рублей до 13,7 млрд. В частности, за 2022 год выручка выросла почти в 2 раза с 7 млрд до 13,7 млрд.
➡️ По прибыли компания выросла в 20 раз с 318 млн до 6 млрд, прибыль за 2022 год выросла больше, чем в 3 раза — с 1,9 млрд до 6 млрд.
Перспективы:
В 2023 году компания планирует расти и развиваться дальше за счет:
1) увеличения количества клиентов внутри России и за рубежом, на Ближнем среднем Востоке, в Азии и в Африке. Преимущество перед иностранными конкурентами в том, что у нее есть опыт в преодолении реальных угроз. Позитив работает в режиме реального времени, каждый день подвергается атакам и успешно с ними справляется.
2) увеличения количества продуктов на одного клиента. Старые клиенты продолжают покупать и расширять объемы сотрудничества.
3) создания новых продуктов, в частности Позитив планирует сделать мета-продукт, основанный на основе уже существующих продуктов, который будет способен опережать интернет-угрозу еще до того, как она произойдет.
Источники роста:
Позитив можно назвать эталонной компанией роста.
P/E компании равен 24 — это вполне адекватный показатель для компании роста.
2. Новатэк
Новатэк занимается добычей и экспортом природного газа, нефти, а также активно расширяет свое производство сжиженного газа.
Основное конкурентное преимущество — низкая себестоимость добычи газа в мире.
Что происходит сейчас?
➡️ За 2 квартал и 1 полугодие 2023 года выручка компании составила 642,975 млрд. рублей, что больше на 26% по сравнению с 1 пг. 2021 года.
➡️ Прибыль за этот же период составила 158,172 млрд. руб., сократилась на 9% г/г.
Перспективы:
Компания активно развивает производство сжиженного газа. Недавно она запустила Артик СПГ-1, до конца года планирует запустить Артик СПГ-2, а затем — завод в Мурманске. Все это позволит ей увеличить мощность производства СПГ в 3 раза к 2030 году.
В текущий ситуации СПГ более востребован, чем трубопроводный газ. В мире, где нарушаются логистические цепочки, его можно доставить куда угодно по морю. В этом плане рынок СПГ будет продолжать развиваться, а цены на сжиженный газ будут расти дальше, потому что энергетический кризис пока никуда не ушел.
Источники роста:
1) P/E компании равен 10,44, что выше среднеотраслевого уровня (4,95). То есть, недооценки тут нет.
2) Есть плавный и стабильный рост бизнеса и перспективы дополнительного роста за счет развития СПГ-проектов в Арктике.
3) Дивиденды.
3. Сбербанк
Сбербанк — основной кредитор российской экономики. О масштабах бизнеса говорят цифры:
- клиентская база насчитывает 151 млн. частных и физических лиц, в том числе около 16 млн. за пределами РФ.
- свыше 60% населения страны пользуются услугами банка.
- доля активов банка составляет более 30% от общих совокупных банковских активов страны.
- аккумулирует 46% депозитов населения страны.
Банк представлен в 83 из 85 регионов РФ, имеет около 17 500 подразделений и 12 территориальных банков по всей стране. Также осуществляет свою деятельность за пределами РФ в 22 стране мира: в странах СНГ, Центральной и Восточной Европы, Турции, Германии, Китае, Индии, Швейцарии. Деятельность компании за пределами нашей страны осуществляется дочерними банками, филиалами и представительствами.
Что происходит сейчас?
➡️ По итогам 2 квартала 2023 года процентные доходы составили 597,6 млрд рублей, это на 6% больше, чем в прошлом квартале. За полгода: 1 160,4 млрд рублей, что на 35% больше относительно 2021-го года.
➡️ Чистая прибыль за 2 квартал составила 380,3 млрд рублей, это на 3% больше 1 квартала. За полгода банк заработал 737,5 млрд рублей, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021-го года.
Источники роста:
1) Компания недооценена: P/E = 22,43.
2) Значительным драйвером для роста акций остаются дивиденды. Хорошие результаты за 2023 года говорят о высокой вероятности их увеличения.
К концу года банк планирует представить новую стратегию развития и дивидендную политику. На текущий момент он выплачивает не менее 50% от чистой прибыли по МСФО при условии сохранения уровня достаточности собственного капитала.
3) Рост бизнеса.
Главное
В этой статье мы привели примеры компаний, которые в долгосроке могут принести прибыль. Но этот список не является персональной инвестиционной рекомендацией! Всю аналитику необходимо пропустить через себя, свою ситуацию и отношение к риску, чтобы понять насколько та или иная идея подходит вашему инвест-портфелю.
Напомним, что инвестировать в одну ценную бумагу или несколько — это не инвестирование, а игра в рулетку. Инвестировать нужно комплексно. Это значит, что нужно придерживаться широкой диверсификации по видам активов, отраслям, странам и валютам. Тогда портфель будет стабильно приносить доход 💰
👉 Если хотите получить доступ к свежей аналитике по всем компаниям на рынке РФ, США, Китая и криптовалютам, присоединяйтесь к нашему Клубу инвесторов.
Также там вы сможете задать любые вопросы по своему портфелю и финансовым инструментам нашим экспертам — профессиональным инвесторам с опытом более 17 лет на рынках.
Узнать подробнее и стать Резидентом Клуба инвесторов можно здесь:
