Сегодняшний пост будет посвящён рискам и способам их минимизации при торговле на фондовом рынке.
Обратимся к основному понятию на эту тему.
Риск-менеджмент - это механизм, ограничивающий потенциальные убытки.
Открывая сделку, вы можете столкнуться с непредвиденными событиями (обострение геополитики, негативная новость, плохая финансовая отчетность и так далее). Подобные факты могут привести к существенному движению цены актива в противоположную сторону, в результате чего ваши убытки могут исчисляться десятками процентов.
Разберём это на конкретной ситуации.
22 февраля 2022 года. Начинается специальная военная операция России на территории Украины. Участники фондового рынка в панике: ожидая падение Российской экономики, они продают имеющиеся у них активы. Тем самым на бирже повышается предложение (а чем выше предложение, тем ниже цена). В результате вышеуказанных действий российский фондовый рынок стремительно падает, достигая значений -50%.
Можно ли было обычному участнику фондового рынка в точные сроки предугадать такую развязку политического конфликта? Едва ли.
Можно ли было ограничить свои потери? (к примеру, до 2%, вместо 50%)? Конечно.
Для того, чтобы ограничивать свои убытки и предотвращать большие потери, существуют стоп-заявки. Работают они следующим образом. При достижении определённой цены срабатывает заявка на продажу ценных бумаг, и вы не допускаете больших потерь.
К примеру, выставив стоп-заявку, в феврале 2022 года вы могли потерять всего пару процентов, вместо 50% вашего депозита (а с потерей депозита заработать на бирже становится всё сложнее).
Таким образом, стоп-заявки помогают ограничивать ваши возможные убытки при торговле на бирже, и уметь грамотно их использовать - полезный навык для каждого трейдера.
