После облигации ГазКЗ-27
Газпром в октябре прошлого года выпустил облигацию ГазКЗ-24Ф, ГАЗПРОМ КАПИТАЛ-ЗО24-1-Ф, ISIN код: RU000A1059A6.
Базовая валюта облигации: фунт стерлингов.
Полугодовой купон 4.25%:
В отличии от предыдущей облигации эта была относительно короткой - погашение через 1.5 года.
Кстати, эта была первая замещающая облигация, которую я купил:
Замещение провели 05 октября 2022
В марте 2023 года был произведен дообмен:
И общий объем выпуска замещающих облигаций составил 411 244 000 GBP при объеме оригинальных еврооблигаций 850 000 000 GBP, то есть чуть меньше половины.
Торговаться облигации начали 13.10.2022. Средневзвешенная цена первого дня - 96%. Но ее не будем считать рыночной: объем всего 678 тыс. руб. На следующий день наторговали на 23 994 тыс. руб со средневзвешенной ценой в 90.06%. Вот от этой цены и будем производить все расчеты.
За прошедшее время средневзвешенные за день цены в процентах от номинала были:
- минимальная - 90.06% (14 октября 2022)
- максимальная - 103.27% (22 ноября 2022)
С учетом НКД:
- минимальная - 90.07% (14 октября 2022)
- максимальная - 103.74% (22 ноября 2022).
График рублевых средневзвешенных за день цен:
За прошедшее время средневзвешенные за день с учетом НКД цены в рублях были:
- минимальная - 63 318 руб (14 октября 2022, первый ликвидный день торгов).
- максимальная - 117 023 руб ( 19 июля 2023).
С момента начала ликвидных торгов (14.10.2022) доходности составили:
- в валюте: 9.32% за время обращения или 12.62 % годовых.
- в рублях: 84.43% за время обращения или 123.34% годовых.
Продолжение следует...
Удачи и трезвого анализа в ваших инвестициях!!!
P.S. Подписывайтесь на мой телеграмм-канал:
