101 тыс подписчиков

✅ТОП-5 акций РФ, от которых ждем дивиденды до 2023 года

23 июля 202323 июл 2023

4745

5 мин

Оглавление

ПАО "Татнефть"
ПАО "Газпром нефть"
ПАО "Роснефть"

Дамы и господа, рад всех приветствовать на канале "Инвестиционный Друг"!

Как видим, летний сезон дивидендов на российском рынке постепенно подходит к своему завершению, тем не менее, на фондовом рынке продолжают оставаться ценные бумаги, которые будут платить немалые дивиденды до конца 2023 года! Это будут акции тех эмитентов, в дивидендной политике которых предусмотрены промежуточные дивиденды.

В данном материале я постараюсь поделиться с вами мыслями о таких перспективных компаниях, поэтому не будут терять ни минуты и ниже приступлю к их распаковке.

А я очень рассчитываю на вашу поддержку, не забудьте поставить лайк 👍 и оставить комментарий под статьей!

Материал не является инвестиционной рекомендацией!

ПАО "Татнефть"

Большинство аналитиков сходятся во мнении, что у Татнефти в ближайшее время наступит крайне позитивная дивидендная история, потому что компания может увеличить процент, направляемый на дивиденды от чистой прибыли по итогам отчетного периода.

В компании рассчитывают, что минимальный промежуточный дивиденд по результатам 6 месяцев 2023 года должен быть не менее 30 рублей на 1 ценную бумагу, если брать во внимание 50% от чистой прибыли.

В этом случае, исходя из текущей цены акций компании дивдоходность за 1 полугодие может составить:

👉Расчет: 30 руб. / 492 руб. * 100% * 0,87 = 5,3% (полугодовая дивдоходность после вычета НДФЛ).

По-моему мнению, по итогам всего 2023 года дивидендные выплаты Татнефти должны превысить 50 рублей из расчета минимальной выплаты в 50% от чистой прибыли. В этом случае мы получим около 10% дивдоходности до вычета налогов.

Для меня справедливой ценой акций Татнефти на ближайшие 12 месяцев является диапазон 550-570 рублей. В этом случае апсайд по бумаге ожидаю в рамках 11-16%.

ПАО "Газпром нефть"

Я не могу исключать, что промежуточные дивидендные выплаты данного эмитента могут стать выше итоговых выплат за 2023 год. В целом, это стабильно для Газпром нефти.

Напомню, что за 2022 год компания выплатила дивиденды в размере 81,94 рублей, показав дивидендную доходность около 15%!

Газпром нефть является одним из единственных эмитентов на российском фондовом рынке, который платит дивиденды сначала из прибыли по итогам 9 месяцев, а уже потом рассчитывает финальные выплаты по итогам года. Важно отметить, что с 4 квартала 2023 года для компании будут действовать обновленные правила в части налоговых расчетов.

Исходя из вышеописанных факторов, ожидаю от компании следующие дивиденды в 2023 году:

45-55 рублей на 1 акцию по итогам 9 месяцев 2023;
70-75 рублей - итоговые дивиденды по итогам всего года.

Рискну предположить, что в ближайший год акции компании должны справедливо оцениваться в диапазоне 640-650 рублей. В этом случае прогнозная бумажная доходность составляет 19-21%.

ПАО "Роснефть"

Роснефть уже успела предоставить отчетность по результатам 1 квартала 2023 года, поэтому у большинства финансовых аналитиков была отличная возможность спрогнозировать потенциальные дивидендные выплаты на основе имеющейся чистой прибыли по итогам квартала.

В целом, имеем потенциальные дивиденды по итогам квартала в размере 15,2 рублей. Второй квартал дается компании лучше прошлогоднего, поэтому стоит заложить + 20% к чистой прибыли год к году. Таким образом, ожидаем около 25 рублей на акцию за 1 полугодие и 45-50 рублей по результатам всего 2023 года.

В этом случае дивидендная доходность Роснефти может стать около 10% от текущей цены акций (480 рублей на момент написания данной статьи).

По-моему мнению, в ближайшие 12 месяцев целевая цена акций Роснефти должна находиться в диапазоне 530-540 рублей (+10-15%).

ПАО "Лукойл"

Лукойл сейчас является лидером в части дивидендной доходности на российском фондовом рынке!

Я предполагаю, что в 2023 году компания также покажет рекордную дивидендную доходность по всей отрасли, даже не смотря на все поглощения, слияния, а также возможные корректировки на обратный выкуп акций.

На момент написания данной статьи бумаги компании стоят 5500 рублей и я ожидаю годовой дивиденд за 2023 год в диапазоне 1000-1100 рублей, из которых около 400 рублей будут выплачены акционерам уже в этом году (из прибыли за 6 месяцев).

Если взять в расчет верхнюю границу дивидендов по итогам года (1100 рублей), то дивидендная доходность после уплаты НДФЛ будет следующей:

👉Расчет: 1100 руб. / 5500 руб. * 100% * 0,87 = 17,4%!

Я считаю, это может стать весьма замечательным результатом.

В течение следующих 12 месяцев ожидаю роста акций компании до отметки 7000-7200 рублей. В этом случае бумажная доходность достигнет +27-31%.

ПАО "Транснефть"

Она является крупнейшей мире трубопроводной компанией. Да, цена акций "кусается" и может быть не каждому инвестору по зубам. Тем не менее, о ней стоит говорить.

Транснефть уже в этом году должна выйти на новый уровень в части выплаты дивидендов и будет обеспечивать стабильные поступления в бюджет, в чем так нуждается наше государство!

👉За счет чего компания может увеличить дивиденды уже в этом году?

У компании реально высокий объем по добыче энергоресурсов на территории РФ, а также индексация тарифов могут дать отличную возможность увеличить дивидендные выплаты акционерам компании.

Да, компания не раскрывала финансовые результаты по итогам 2021 и 2022 годов, поэтому прогнозируемый диапазон прибыли за 2022 и 2023 годы достаточно сильно расширяется. Тем не менее, уровень отчислений за 2022 год должен лежать где-то вблизи 50% от чистой прибыли.

С 1 января 2023 года тарифы компании были повышены почти на 6%, поэтому аналитики также ожидают рост прибыли минимум на 6% год к году, а дивиденды в районе 17350 рублей на акцию.

В этом случае дивидендная доходность за 2023 год будет следующей:

👉Расчет: 17350 руб. / 125750 руб. * 100% * 0,87 = 12% (после вычета налогов!).

Также ожидаю роста акций компании в ближайший год до уровней 150 000-160 000 рублей (+20-28%).

Спасибо за внимание, я старался!