Основа основ биржевой торговли - фондовые индексы. Честно сказать, удивился, когда узнал, что люди пытаются заниматься инвестированием даже не понимая значения фондовых индексов. Поэтому, начинаем с примитивного, чтобы дальше не было «непонятного».
🤦🏼♂️ ЧТО ЗА ИНДЕКСЫ ТАКИЕ?
Для наглядности привожу вам скриншот, там несколько котировок акций РФ компаний, с изменением за один конкретный день:
Сможете определить общее настроение рынка, растёт он или падает? Вряд ли. Каждый день что-то растёт, а что-то падает.
🤷🏼♂️ Как тут разобраться - не считать же вручную больше компаний упало или выросло?
Для этого и были придуманы фондовые индексы - это усреднённая величина по всем инструментам, которые в него входят. Иными словами, «средняя по больнице».
🛒 Объясню ещё проще: тут запросто можно провести простую аналогию с тележкой в супермаркете.
🏪Вы пришли в магазин, набрали 30 позиций разных продуктов.
🏷️Цена каждого = цена отдельно взятой акции на рынке.
🧾Цифра в чеке под словом «ИТОГО» = индексу вашей корзины.
⚖️И точно также, как в супермаркете, каждая акция имеет свой вес в индексе.
Например, вы купили 5 кг картошки, и 0,5 кг соли - не наоборот же(я надеюсь).
Точно также и в индексе, крупные компании, такие как Сбер, и Газпром имеют до 15% веса, а условный FixPrice лишь 0,18%
Отсюда следует вывод, что основные составляющие индекса оказывают на него куда больше влияния, чем второстепенные.
Представьте, что и картошка и соль стоят по 50₽ за кг. Если соль подорожала в 2 раза, то вы заплатите 2*50₽*0,5 кг = 50₽, вместо 25₽, при чеке на 5000₽ и не заметив этого.
А если в цене также взлетит картошка, то 2*50₽*5кг = 500₽, вместо 250₽, и такой же чек на 5000₽ вырастет сразу на 5%.
Для наглядности, как распределён вес в индексе Мосбиржи, смотрите картинку:
Почти 40% веса принадлежит лишь трём компаниям. А всего их там больше 40 штук.
😵💫 ЗАЧЕМ ОТСЛЕЖИВАТЬ ИНДЕКСЫ?
Всё дело в корреляции.
Сразу расскажу и про то, что такое корреляция:
При отсутствии значимых новостей, стоимость большинства акций ходит +- за индексом, подстраиваясь под общие рыночные настроения в моменте. То есть, как бы повторяет движения индекса. Разница лишь в коэффициенте силы - если вы видите, что акция опережает растущий индекс, можно сделать вывод, что она обладает относительной силой. Если отстаёт - это слабость.
Поэтому, принимая решение о покупке-продаже акций всегда смотрите на фондовый индекс, в который данная компания входит.
Ей будет тяжело расти даже при выходе позитивных новостей, если на рынке в этот день будет паника и распродажи.
И напротив, позитивный рынок может помочь не упасть слишком сильно даже на плохих новостях.
С другой стороны мы имеем опережающий сигнал: если акция показывает силу, и опережает индекс в росте, либо совсем не хочет идти вниз на краснеющем индексе - значит акция сильная, и у крупных денег есть повод её не распродавать, а скорее даже и покупать (возможно, ожидаются хорошие новости).
Если же акция слабая, и не растёт за индексом, либо даже падает(или делает это сильнее индекса) - всё с точностью, да наоборот.
А самые мощные движения по таким акциям, будут в тот момент, когда их направление совпадёт с движением индекса(по принципу резонанса) - то есть, слабые акции ускоряют падение на снижении индекса, сильные - рост на повышении индекса. Либо, когда вскроется причина силы/слабости, т.е. будут опубликованы соответствующие новости.
Ставьте 👍🏻 если всё понятно разъяснил, и задавайте вопросы в комментах, если что-то вдруг упустил 😁
В следующих постах расскажу какие индексы бывают, из чего состоят, и как ими пользоваться 😎 Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить !
