Приветствую Вас в моем блоге!
Делюсь с вами актуальным составом семейного портфеля по состоянию на окончание торгов вечерней сессии 23 июня 2023 г.
✅ Внесено средств, в том числе реинвестированные дивиденды, купоны и налоговый вычет: 1.381.289 руб.
- из них собственных средств: 1.136.663,41 руб. (82,29%)
✅ Получено дивидендов и купонов + прибыль от спекуляций: 223.634,87 руб. (16,19%)
✅ Зафиксировано убытка: -17.736,00 руб. (-1,44%)
✅ Ожидается зачисление дивидендов: 819,11 руб. (0,06%)
✅ Остаток средств на счетах: 1.838,20 руб. (0,13%)
✅ Уплачено налога на прибыль: 5.566,50 руб. (0,45%)
✅ Комиссия брокера и биржи: 3.409,16 руб. (0,25%)
✅ Возврат налоговых вычетов с ИИС: 94.241,47 руб. (6,82%)
Общая стоимость по состоянию на 23.06.2023 года: 1.460.694,60 руб., в том числе бумажная прибыль 31.920,30 руб. (+2,23%).
С момента прошлого отчета (15.05.2023г.) портфель пополнен на 148.289 руб. Бумажный убыток по счету превратился в бумажную прибыль. И если бы не паника на вечерней сессии, то бумажная прибыль была примерно на 2% больше. Правда по сути это вообще ничего нам не дает - мы нацелены на получение дивидендной прибавки к зарплате. Да или чем черт не шутит, полностью дивидендной зарплаты)))
Если бы мы решили продать все акции и вывести все средства с рынка, то фактически мы были бы в плюсе на 324.031,19 руб. (+28,51%) относительно внесенных личных средств. В среднегодовом разрезе это около 8,1%.
Конечно это все условно, так как в случае продажи акций и вывода средств, нам бы пришлось вернуть государству все полученные налоговые вычеты. Но продавать мы в любом случае ничего не собираемся. Наоборот планируем увеличить норму сбережений и увеличить взносы на фондовый рынок.
Лидером в портфеле по доле прироста бумажной прибыли остается Positive Technologies с результатом +39,52%. Но при этом максимальную бумажную прибыль приносят привилегированные бумаги Сбербанка +77.025,65 руб. (+28,14%).
Безусловным аутсайдером портфеля по доле бумажного убытка продолжает оставаться ВТБ с результатом -58,19%. Однако ввиду незначительного размера позиции в денежном эквиваленте бумажный убыток не значителен. А максимальный бумажный убыток в денежном эквиваленте продолжает удерживать Газпром с результатом -58.137,40 руб. (-35,04%).
Раскладка портфеля по секторам экономики получается следующей:
Нефтегазовый – 43,2%;
Финансовый – 24,3%;
Металлургический – 13,0%;
Нефтехимический – 10,6%;
IT – 3,8%;
Электроэнергетический – 2,4%;
Добывающий – 1,0%;
Лесопромышленный – 0,9%;
Транспортный – 0,9%.
С момента прошлого отчета в портфеле появился представитель транспортного сектора в лице Дальневосточного Морского Порта (ДВМП). Бумаги компании куплены на обычный БС как идея роста в рамках заявлений Президента о развитии Северного Морского Пути. Долю по компании планирую поддерживать около 1,5-2,0%.
Перекос в сторону нефтегазового сектора нас не пугает, так как на нем завязана российская экономика. Но к концу года, когда будут увеличены позиции по менее приоритетным компаниям (в основном из других секторов), доля нефтегаза сама собой сократится.
Сократится и доля компании с самой крупной позицией в портфеле - Сбербанком. Хотя и текущие 24% нас не пугают. Предполагаю, что доля Сбербанка так и продолжит быть в портфеле в диапазоне 20-25%. Многие инвесторы не поддержат такую долю по одной компании, даже если это православный Сбер. Но каждый в праве сам решать как выглядит его портфель.
Буду рад подпискам, лайкам и обсуждению статей в комментариях. Всем удачных инвестиций!
ОГОВОРКА: Данная статья не несет в себе призывов что-либо куда-либо инвестировать! Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией! Копирование действий автора НЕДОПУСТИМО!
#инвестиции #акции российских компаний #фондовый рынок #дивиденды #деньги #экономика #финансы #финансовая грамотность