Быть трейдером - это не только разрабатывать лучшие стратегии и проводить тщательный анализ, но и развивать мышление победителя.
Согласно многим исследованиям трейдеров, трейдера-победителя от трейдера-проигравшего отличает следующее:
* Дело не в том, что трейдеры-победители формулируют лучшие торговые стратегии
* Дело не в том, что выигрывающие трейдеры умнее
* Дело не в том, что трейдеры-победители лучше анализируют рынок
Что отличает трейдера-победителя от трейдера-неудачника, так это его психологический склад ума.
Большинство трейдеров, когда они впервые начинают торговать, ошибочно полагают, что все, что им нужно сделать, - это найти отличную торговую стратегию. После этого все, что им нужно будет делать, это приходить на торговый рынок каждый день, подключать свою замечательную торговую стратегию, и рынок просто немедленно начнет «закачивать» деньги на их счет.
К сожалению, как знает любой из нас, кто когда-либо торговал, это не так просто. Есть множество трейдеров, которые используют интеллектуальные, хорошо продуманные торговые стратегии и системы, но все равно регулярно теряют деньги, а не зарабатывают.
Те немногие трейдеры, которые постоянно выигрывают в торговой игре, - это те, кто развил соответствующий психологический настрой, позволяющий им быть постоянными победителями. Существуют определенные убеждения, установки и психологические характеристики, которые необходимы для завоевания мира трейдинга.
Отношение трейдера к рынкам и к самому себе
Отношение и убеждения относительно рынка включают в себя такие вещи, как убеждение в том, что рынок настроен против вас. Такие негативные и ошибочные убеждения могут оказать значительное влияние на вашу способность успешно торговать. Если вы смотрите на рынок как на нечто, что стремится заполучить именно вас, значит, вы смотрите на него неправильно. Поэтому вы можете не надеяться на то, что объективно оцените рыночные возможности. Рынок абсолютно нейтрален – ему все равно, зарабатываете вы деньги или теряете их.
Наши убеждения о самих себе являются важнейшими элементами психологии трейдинга. Одной из личных характеристик, присущих почти всем преуспевающим трейдерам, является уверенность в себе. Успешные трейдеры обладают твердой, фундаментальной верой в свою способность быть успешными трейдерами – верой, которую серьезно не поколеблют даже несколько убыточных сделок.
В то же время многие проигрывающие трейдеры испытывают серьезную неуверенность в себе. Трейдеры, которые сомневаются в своих способностях, часто не решаются «нажать на курок» и начать торговлю, и тем самым они часто упускают хорошие торговые возможности. Они также склонны сокращать прибыль, чрезмерно опасаясь, что рынок в любой момент обернется против них.
Трейдеры-победители с уважением относятся к тому факту, что даже их лучший анализ рынка иногда может не совпадать с будущими колебаниями цен. Тем не менее, они обладают общей уверенностью в своих способностях трейдера – уверенностью, которая позволяет им легко инициировать сделки всякий раз, когда возникает реальная возможность.
Ключевые характеристики успешного трейдера
Психологически самые лучшие трейдеры обладают одними и теми же ключевыми характеристиками, включая следующие:
* Все они спокойно относятся к риску. Люди с очень низкой толерантностью к риску, которые не могут смириться с убыточными сделками, не созданы для того, чтобы быть выигрывающими трейдерами, поскольку убыточные сделки - это просто часть торговой игры. Трейдеры-победители способны эмоционально принять неопределенность, присущую трейдингу. Торговля не похожа на инвестирование денег в сберегательный счет с гарантированной доходностью.
* Они способны быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям рынка. Они не влюбляются в свой анализ рынка. Если тот или иной фактор указывает им на то, что необходимо изменить свой взгляд на вероятные будущие колебания цен, они делают это без колебаний.
* Они дисциплинированы в своей торговле и могут объективно смотреть на рынок, независимо от того, как текущие рыночные действия влияют на баланс их счета.
* Они не поддаются чрезмерному возбуждению по поводу выигрышных сделок или чрезмерному отчаянию по поводу проигрышных сделок. Преуспевающие трейдеры контролируют свои эмоции, а не позволяют им управлять собой.
* Они прилагают необходимые усилия и предпринимают необходимые шаги, чтобы быть самодисциплинированными трейдерами, которые действуют в соответствии со строгими правилами управления деньгами и рисками. Выигрывающие трейдеры - это не безрассудные игроки. Они тщательно рассчитывают потенциальный риск в сравнении с потенциальной прибылью, прежде чем вступать в какую-либо сделку.
Одной из наиболее важных психологических характеристик успешных трейдеров является способность принимать риск и тот факт, что вы вполне можете ошибаться чаще, чем оказываться правы, открывая сделки. Успешные трейдеры понимают, что управление торговлей на самом деле является более важным навыком, чем анализ рынка. То, что определяет прибыли и убытки, часто зависит не столько от того, как или когда вы вступаете в сделку, сколько от того, как вы управляете сделкой, когда вы в ней участвуете.
Понимание того, как работает торговля
Трейдеры-победители знают разницу между “плохой сделкой” и сделкой, которая приводит к потере денег. Это очень важный момент для понимания. Просто потому, что вы в конечном итоге теряете деньги на сделке, это не значит, что это была плохая сделка – это просто означает, что это была убыточная сделка. Хорошей сделку делает не тот факт, выигрывает она или проигрывает. Сделка хороша до тех пор, пока она предлагает большую потенциальную выгоду, чем риск, и шансы или вероятности ее успеха в вашу пользу, независимо от того, как все обернется. Если вы заключаете сделку «по уважительным причинам» и хорошо управляете сделкой, как только вы в ней участвуете, то это хорошая сделка, даже если в конечном итоге она окажется убыточной. (И наоборот, даже если сделка приносит прибыль, если она не была инициирована по уважительным причинам и с благоприятным соотношением риска и прибыли, то это плохая сделка, даже если она могла оказаться прибыльной).
Трейдеры-победители исходят из предпосылки, что если они продолжат совершать “хорошие сделки”, как определено выше, то в конечном итоге они будут прибыльными в целом. Проигравшие трейдеры неправильно определяют любую сделку, которая приводит к потере денег, как “плохую сделку”, а любую сделку, которая приносит деньги, как “хорошую сделку”, независимо от того, были ли разумные основания для совершения сделки. И это приводит к плохой, убыточной торговле в долгосрочной перспективе. Оценивать сделки исключительно на основе того, окажутся ли они выигрышными или проигрышными, - это не что иное, как смотреть на случайные выигрыши, подобные игре на игровом автомате.
«Перевернутый» ментальный настрой трейдера-победителя
Одна из причин, по которой проигрыши так распространены среди трейдеров, заключается в том, что многие установки и принципы, которые хорошо служат нам в жизни, совершенно не работают в профессии трейдера. Не осознавая этого факта, большинство трейдеров не имеют базового представления о том, что такое трейдинг.
В нашей обычной, повседневной жизни нас учат избегать рискованных ситуаций. Но торговля - это прежде всего принятие рисков.
Торговля по своей сути сопряжена с риском.
Успешные трейдеры, которые искренне принимают риск торговли, имеют возможность без колебаний воспользоваться торговой возможностью и так же легко закрыть сделку, когда она не работает. Они не обременены эмоциональной болью, которая заставляет их терять концентрацию или уверенность в себе в результате неудачной сделки.
Трейдеры, которые не усвоили такого отношения к трейдингу, руководствуются эмоциональными реакциями на выигрышные или проигрышные сделки и по-настоящему не приняли тот факт, что трейдинг - это бизнес, сопряженный с риском. Поскольку они действуют не в гармонии с реальностью, они не принимают наилучших из возможных торговых решений.
Участие в трейдинге – и успех в нем – предъявляет к нам огромные требования, а именно требование, чтобы мы сохраняли уверенность, имея дело с постоянной неопределенностью торговли на рынках.
В профессии трейдера смотреть правде в глаза и понимать то, чем мы занимаемся, является одним из ключевых элементов успеха.
Привычки трейдера-победителя
Трейдеры-победители регулярно пересматривают и оценивают свои торговые показатели. Они понимают, что трейдинг - это навык, которым можно овладеть только с помощью тщательной практики с течением времени.
Трейдеры-победители отличаются гибкостью. Они не проявляют свое эго в профессии. Они всегда способны объективно оценивать рынок и легко отбрасывать торговые идеи, которые не работают.
Успешные трейдеры без колебаний рискуют деньгами, когда видят реальную возможность получения прибыли, основанную на их анализе рынка и торговой стратегии. Однако они не рискуют деньгами безрассудно. Всегда осознавая возможность ошибиться, они практикуют строгое управление рисками, устанавливая небольшие лимиты на свои потери.
Понимание того, что рынок невозможно предсказать
Трейдеры-победители осознают и принимают тот факт, что рынок в конечном итоге непредсказуем, что не существует безошибочного метода анализа рынка или стратегии, которые наверняка предсказывали бы движение цен. Поскольку они остро осознают этот факт, они внимательно следят за признаками того, что их анализ ошибочен, и если они видят такие признаки, они быстро корректируют свою торговую позицию.
Напротив, проигравшие трейдеры, как только они заключили сделку, склонны искать только те рыночные действия, которые подтверждают их правоту, и минимизировать или рационализировать любое рыночное действие, которое, по-видимому, противоречит их анализу. Таким образом, они часто заканчивают тем, что слишком долго остаются в убыточных сделках и несут неоправданно большие убытки.
Свобода и дисциплина трейдера
Торговля, по сути, не имеет границ, рынок - это полностью свободная среда. Вы вольны покупать или продавать, входить или выходить в любой момент времени. В принципе, нет никаких правил, которые требовали бы от вас открывать или закрывать сделку по любой заданной цене или в любое время. Несмотря на то, что одной из главных привлекательностей трейдинга является полная свобода принимать собственные решения – по сути, делать все, что мы хотим, и когда мы хотим, – единственный способ добиться постоянного успеха в трейдинге - это самостоятельно установить правила, регулирующие нашу торговлю, и строго в следовать им.
В чем проблема? Проблема в том, что все мы инстинктивно любим свободно делать все, что захотим, и ненавидим, когда нам хотят навязать какие-либо правила и ограничения, даже те, которые мы сами создали.
Самодисциплина имеет решающее значение для успешной торговли. К сожалению, самодисциплина, как правило, является самой трудной дисциплиной, которую можно достичь. Большинству из нас лучше удается соблюдать правила, навязанные нам извне, например, знак “Парковка запрещена”, чем правила, которые мы сами для себя создаем. Наше отношение, как правило, сводится к следующему: “Что ж, я установил правило, так что я волен его нарушать”. Хотя технически это верно, но такое отношение будет работать против вас в трейдинге.
Решение находится внутри нас
Проигрывающие трейдеры ошибочно полагают, что овладение рынком само по себе является ключом к победе. Они не в состоянии смириться с реальностью того, что рынок невозможно освоить. Вы не можете контролировать рынок.
Что вы можете контролировать, так это себя и то, что вы делаете в связи с действиями рынка. Трейдеры-победители осознают этот факт и прилагают больше усилий для овладения собой и своими торговыми действиями, чем для овладения анализом рынка. Дело не в том, что анализ рынка бесполезен. Просто объем доступной информации, которую можно рассмотреть, а также количество различных технических или фундаментальных индикаторов практически безграничны. Кроме того, то, что важно в один момент времени, может оказаться совершенно незначительным в другой момент времени.
Просто во всем этом слишком много информации, чтобы разобраться, и, в конечном счете, с ней невозможно справиться идеально. Время трейдера лучше потратить на овладение собой и своими торговыми навыками.
Краткое описание того, как стать успешным трейдером
Трейдинг - это сложная игра, которой трудно овладеть. Очень немногие люди добиваются в этом большого успеха. Однако практически любой человек может стать мастером торговли, если он готов приложить необходимые усилия.
Достижение надлежащего психологического настроя для успешной торговли требует тщательного самоанализа и самодисциплины. Вы должны научиться культивировать хорошие торговые привычки, потому что это не то, что естественно для большинства людей. Внесение необходимых изменений в себя, которые позволят вам стать стабильно прибыльным трейдером, более чем вероятно, повлияют в дальнейшем на то, насколько хорошо вы сможете справляться с жизненными трудностями в целом, а не только на то, насколько хорошо вы справляетесь с торговлей.
Вывод
Возьмите на себя обязательство стать успешным трейдером, и это позволит вам стать успешным трейдером. Вы можете это сделать, но класть деньги в свой карман – дело ваше, а не рынка.
Если вам понравилась эта статья и вы хотите научиться торговать так, чтобы стабильно получать прибыль, тогда жду вас в нашем Telegram 👍
