Первая полная неделя лета открылась множеством печальных известий. Это и подрыв ГЭС в местах проведения СВО, и падение котировок на бирже, и отказ многих компаний от выплаты дивидендов.
Радует то, что в понедельник продал Лукойл на локальных хаях, и теперь его восстановления стоит ждать наверное через 2-5 месяцев, как раз к выплате промежуточных дивидендов.
Сегодня я расскажу про эту и другие новости, а также о предстоящих дивидендах чтобы вы могли сделать выводы о том, акции каких компаний могут вырасти больше всего. Также я расскажу о моём инвестиционном портфеле.
Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. А самые важные новости быстрее всего выходят на канале в Telegram, подпишитесь.👍
По традиции начнем с новостей
В мае счета на Мосбирже открыли 496,3 тыс. инвесторов, а их общее количество достигло 25,56 млн человек. Сделки в прошлом месяце совершали 2,8 млн частных инвесторов. Их доля в объеме торгов акциями составила 80,8%, в объеме торгов облигациями – 30,2%, на спот-рынке валюты – 17,9%, на срочном рынке – 64,2%. Объем вложений частных инвесторов на рынке облигаций в мае составил ₽107,2 млрд, на рынке акций – ₽17,9 млрд.
Дивиденд ₽4.84, отсечка 14.06.2023, ДД 4.0%
Владимир Путин поручил правительству оптимизировать инвестпрограмму «Россетей» и предусмотреть отказ от выплаты дивидендов по итогам 2022-2026 годов. Президент поручил предусмотреть снижение объемов финансирования инвестпрограммы в 2023-2027 годах и перенести сроки реализации некоторых проектов на более поздние, а также предоставить компании госгарантии для привлечения заемных средств, если уровень долговой нагрузки превысит 3,5.
Прогноз дивидендов ₽0
Компания «ФосАгро» не планирует отказываться от дивидендов и будет продолжать платить дивиденды ежеквартально, рассказал заместитель генерального директора компании по финансам и международным проектам Александр Шарабайко в ходе онлайн-встречи клуба «Финам Премиум». Выплаты компании по windfall tax он оценил примерно в ₽7 млрд.
Дивиденд ₽264, отсечка 07.07.2023, ДД 3.6%
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 5 месяцев 2023 года составила ₽589 млрд. Чистый процентный доход увеличился на 41% до ₽882,2 млрд. Комиссионные доходы выросли на 17,3% до ₽264,5 млрд.
Прогноз дивидендов ₽31.03, отсечка 09.05.2024, ДД 12.9%
Акционеры «МРСК Урала» приняли решение изменить название компании на «Россети Урал». Изменения вступят в силу с момента внесения сведений в ЕГРЮЛ после получения разрешения Минюста на включение в новое фирменное наименование слова, производного от Российская Федерация или Россия.
Дивиденд ₽0.00504, отсечка 21.06.2023, ДД 1.7%
Давайте теперь посмотрим на предстоящие дивиденды и далее перейдем к моему портфелю.
ДИВИДЕНДЫ
Рекомендация СД выплатить: INARCTICA, Лензолото, КАМАЗ, Химпром, НМТП
Рекомендация СД НЕ выплачивать: М.видео, Русал, Юнипро, Полюс, ЯТЭК, ОВК, СПб Биржа, ВУШ Холдинг, Самолет, Росинтер ресторантс холдинг
Собрание акционеров утвердило: Левенгук, МРСК Урала, Россети Центр и Приволжье, Россети Центр
Собрание акционеров НЕ утвердило: –
Из иностранных компаний о своих дивидендах объявили: UnitedHealth Group
Наверное наибольшим потрясением был отказ Самолета от выплаты дивидендов. Такие надежды подавала компания, даже высокие места занимала в ежемесячном ТОПе дивидендных акций, но теперь видимо присоединится в одну категорию к Газпрому...
Лидеры предстоящих дивидендных выплат у нас выглядят следующим образом:
- Башнефть ао/ап, 05.07.2023, ДД 10.2%/11.8%
- МТС, 27.06.2023, ДД 10.6%
- Группа ЛСР, 05.07.2023, ДД 10.2%
- Россети Ленэнерго ап, 23.06.2023, ДД 9.1%
- НМТП, 10.07.2023, ДД 8.7%
Кроме уже известных нам дивидендов есть компании, которые еще не объявляли о своих дивидендах, но аналитики предполагают, что следующая пятерка компаний может обладать максимальной дивидендной доходностью по возможной предстоящей выплате, а именно:
- Эталон, ДД 13.4%
- Русагро, ДД 12.9%
- Транснефть ап, ДД 10.1%
- Ростелеком ао/ап, ДД 7.7%/8.4%
- Банк СПб ао, ДД 8.3%
Ну а на следующей неделе у нас должны отсечься акции Коршуновский ГОК, ТГК-14, Мосбиржа и Левенгук.
Пишите в комментариях дивиденды каких компаний вы ждете больше всего, а я напомню, что зарабатывать на дивидендах можно покупая акции на выходе сущфактов, после которых цена как правило начинает расти вплоть до даты отсечки. А чтобы купить вовремя и не пропустить весь рост, необходимо быть в курсе новостей по дивидендам, которые публикуются на канале в Telegram, подпишитесь.👍
Перейдем к портфелям
Мои счета представлены у нескольких брокеров. Раньше портфель состоял только из акций компаний, которые были недооценены рынком по фундаменталу, многие платили хорошие стабильные дивиденды и имели понятную долгосрочную стратегию бизнеса. Акции разделены на условные блоки и распределены в зависимости от капитализации.
В понедельник удачно продал весь Лукойл из портфеля, так было нужно ибо отправляю все деньги ради досрочного погашения ипотеки. Пока что доходность от частично досрочного погашения составляет 220%, это разумеется выгоднее, чем ждать роста акций или выплаты дивидендов в течение ближайших двух, да даже трёх лет. После продажи Лукойла я в течение июня не буду трогать ничего, а вот в начале июля должен буду что-то продолжать продавать и скорее всего это будет весь пакет НЛМК.
Перейдем к финансовым результатам
По зеленому брокеру просадка больше суммы извлечения средств от продажи Лукойла в связи с очевидным напряжением геополитической ситуации вокруг подрыва Каховской ГЭС и аммиакапровода Тольятти-Одесса. Многое на бирже шатнуло вниз, но в целом доверие к бирже конечно уже не то. И вызвано это даже не столько снижением котировок сколько в принципе отсутствием нормального регулирования. Компании что-то обещают выплатить, какие-то бумажки пишут называя дивидендной политикой, а потом просто подтираются ими.
Как можно давать деньги под такую историю? Кто-то скажет, мол это наша страна, наша экономика. Вот только повода для настоящей гордости это не вызывает у меня. Деньги хочется инвестировать туда где уважают институты частной собственности и права миноритариев, а не там где лишают водительских прав и ограничивают сделки с недвижимостью за то, что в течение 7 дней ты не отправился на фронт прямиком через военкомат защищать всю эту систему при которой у каждого депутата часы по несколько миллионов рублей стоят с зарплатой в десятки раз меньше. Ой, всё.
По желтому и розовому брокеру без изменений. Перестану учитывать их в следующего году наверное точно уже.
За прошедшую неделю размер моей подушки продолжил прирастать, так как я хочу в течение года дорастить ее размер до 250 000 рублей. Я должен с удвоенной силой продолжить её копить, так как на сегодняшний день там должно было быть 223 000 рублей.
А тем временем я продолжаю досрочно гасить свою ипотеку чтобы выгода от погашения стремилась и по возможности начала превышать 100% доходности. Текущие результаты говорят о том, что при погашении каждой 1000 рублей сверх платежа, мне не нужно дополнительно еще зарабатывать 1116 рублей для оплаты процентов. Размер ежемесячного платежа с первоначальных 35 144 рублей снижен пока до 30 445 рублей. Дата полного погашения сокращена с 23.09.2042 до 31.10.2040, на год и 11 месяцев, погашаем дальше.
За обозначенный период мне пришло 0 рублей дивидендов, уже в июне жду дивидендов от Лукойла, а в июле от Газпром нефти и Роснефти. Оставшиеся НЛМК, Русал или ЭН+ ГРУП будут проданы к концу года если не смогут порадовать дивидендами. По иностранным акциям дивиденды не поступают...
Ну а на следующей неделе нас ожидают новые новости и дивиденды компаний. Проверьте, что подписались на канал и поставили лайк. Оставайтесь на канале, не прощаюсь с вами и удачи в инвестициях.
🎁 А теперь про обещанный подарок, подробнее по ссылке. Торопитесь, количество подарков ограничено!👍
