Добро пожаловать в мой "Еженедельный прогноз по акциям". Это руководство поможет вам ориентироваться на фондовом рынке, принимать обоснованные торговые решения и максимизировать прибыль при минимизации риска.
Я проведу глубокий анализ результатов прошлой недели, включая обзор как слабых, так и сильных ценных бумаг. Также дам прогноз на предстоящую неделю, предложу свои соображения относительно возможных движений рынка и ключевых ценных бумаг, за которыми следует следить.
Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером или только начинаете, моя цель - дать вам знания и стратегии, необходимые для уверенной и прибыльной торговли. Погнали 💸
Для начала сравнение результатов прогноза по бумагам с прошлой недели 🕓
Слабые бумаги.
- Русал на 28.05 - 39,31 руб. (думаю можно открыть шорт по бумаге, при небольшому отскоку вверх, так и сделаю в пн) | Русал 02.06 - 39,48 руб. | +0,43%
- Polymetal 28.05 - 607 руб. (технически борьба между продавцом и покупателем, но в целом продажи пока выглядят сильнее) | Polymetal 02.06 - 617,7 руб. | +1,76% (вышла новость редомициляции)
- Магнит 28.05 - 4139 руб. | Магнит 02.06 - 4323 руб. | +4,44%
Индекс Мск. 28.05 - 2682 руб. | Индекс Мск. 02.06 - 2719 руб. | +1,37%
Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 28.05-02.06: +2,21%
Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 28.05-02.06: +4,33%
Прогноз нейтрален 🗿 , общая результативность по слабым бумагам оказалась лучше Индекса Московской Биржи, но в тот же момент хуже показателей по сильным бумагам.
Сильные бумаги.
- НЛМК - 28.05 - 134,58 руб. | НЛМК 02.06 - 151,54 руб. | +12,6%
- VK - 28.05 - 559,4 руб. (с ней надо аккуратно, потому что котировки на локальном максимуме) | VK 02.06 - 618,6 руб. | +10,58%
- Татнефть - 28.05 - 429,5 руб. | Татнефть 02.06 - 463,7 руб. | +7,96%
- ВТБ - 28.05 - 0,02325 руб. | ВТБ 02.06 - 0,02263 руб. | -2,6%
- Ozon - 28.05 - 1790 руб. | Ozon 02.06 - 1780 руб. | -0,55%
- ФосАгро - 28.05 - 7550 руб. | ФосАгро 02.06 - 7553 руб. | +0,039%
- ПИК - 28.05 - 689,8 руб. | ПИК 02.06 - 706 руб. | +2,35%
Индекс Мск. 28.05 - 2682 руб. | Индекс Мск. 02.06 - 2719 руб. | +1,37%
Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 28.05-02.06: +4,33%
Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 28.05-02.06: +2,21%
Прогноз оправдан👌 , действительно общая результативность по сильным бумагам оказалась лучше Индекса Московской Биржи.
А что если бы мы шортили слабых и лонговали сильных (строили безрисковую дельта-нейтральную позицию)?
Сильные бумаги дали нам доходо 4,33%, а слабые убыток -2,21%. 4,33-2,21=2,21% получили бы дохода с минимальным риском, находясь и в лонге и шорте не используя "кредитные деньги" плечи, только фьючерсы.
Смотрим в будущее. Мой контекст на неделю 📈
Индекс Московской биржи (отработка на фьючерсе)
В целом, находимся на важном уровне, который, на мой взгляд, будет не так просто пройти. Также жду негативных новостей по фронту, в общем, пока буду держать в основном шорты по слабым бумагам либо строить нейтральную позицию (лонг сильных и равный шорт слабых).
Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по индексу на 02.06:
Физические лица: длинные 10 701, короткие 23 728
Юридические лица (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются): длинные 43 357, короткие 30 330
Хмм. Кажется юрики по не собираются переворачиваться в шорт. Интересное наблюдение. По сути, если не будет негативных новостей, может еще вырасти нехило, но я сомневаюсь в этом сценарии (нейтральная позиция в помощь).
Доллар (отработка на фьючерсе)
Бакс сильный. Жду рост сразу или через откат (тест). Если откатится - можно попробовать зайти в лонг.
Прогноз на следующую неделю по бумагам 💼
Слабые бумаги - будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы.
Сильные бумаги - падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.
Сильные бумаги 💪
- НЛМК - 02.06 - 151,54 руб. (покупать не буду, но бумага выглядит сильно)
- VK 02.06 - 618,6 руб. (покупать не буду, но бумага выглядит сильно)
- Five 02.06 - 1510 руб.
- АФК Система 02.06 - 15,792 руб.
- Роснефть 02.06 - 458,95 руб.
- Сургутнефтегаз об. 02.06 - 25,2 руб.
- Ozon - 02.06 - 1780 руб. (выглядит очень даже интересно)
Слабые бумаги 👎
- Русал на 02.06 - 39,4 руб. (бумага стала технически выглядеть сильнее, но я думаю новости сделают свое дело. Пока держу по ней шорт с прошлой недели)
- Газпром 02.06 - 162,58 руб.
- Магнит 02.06 - 4139 руб. (Аналогичная ситуация как и у Русала)
В заключение, наш анализ тенденций фондового рынка на неделю дает четкую дорожную карту для безрисковой торговли и принятия эффективных решений. Понимая показатели как слабых, так и сильных ценных бумаг, мы можем стратегически позиционировать себя для достижения успеха на предстоящей неделе. Помните, что ключ к успешной торговле лежит в осознанном неторопливом принятии решений и стратегическом планировании. Следите за ценными бумагами, которые мы выделили, и не забывайте балансировать свой портфель для снижения риска. Удачной торговли и прибыльной предстоящей недели и да прибудет с вами сила!