Май 2023 года признан самым удачным месяцем для инвестиций за последнее время. Что это может значить для нас с вами? А то, что ставки по облигациям должны были бы за прошедший месяц подсократиться, но этого не случилось. Более того, в ожидании контрнаступления ВСУ инвесторы несколько активнее выходили в кэш, что только привело к повышению текущих доходностей к погашению.
Сегодня я расскажу о том какие облигации обладают наилучшим соотношением текущей доходности и кредитного рейтинга эмитента, а вы сверите предложенные варианты или даже присмотритесь к тем, которых еще нет в вашем портфеле. Не является инвестрекомендацией. А самые важные новости быстрее всего выходят на канале в Telegram, подпишитесь.👍
10. Восточная Стивидорная Компания, 001Р-01R, RU000A102G50, ВСК 1P-01R, доходность к погашению 03.12.2025 10.59% годовых
Наш новый ТОП облигаций на июнь 2023 года открывает номинант ранее занимавший шестую строчку. Почему произошло падение на 10-е место? Разумеется из-за некоторого сокращения процента доходности годовых с 10.67% до 10.59%. В принципе, это колебание расценивается как среднестатистическое по данной бумаге и может не являться значимым, однако именно оно опустило эмитента на последнюю строчку ТОПа.
9. ПИК-Корпорация, 001P-02, RU000A1016Z3, ПИК К 1P2, доходность к погашению 11.12.2024 10.64% годовых
В свою очередь Корпорация ПИК опускается на две строчки ниже при этом не поменяв процент доходности к погашению ни на сотую долю. Это говорит о том, что в наш ТОП скорее всего ворвались более сильные претенденты? Да, именно так. А в целом ПИК отказался платить дивиденды за 2022 год, а тут хотя бы от купонов теперь отмазываться не будут. Никому же не нужен дефолт в такое время возможностей, правильно?
8. ОФЗ 26230 и 46020
В свою очередь хоть количество ОФЗ у нас и подсократилось до двух, тем не менее места своего они не потеряли. У первой облигации доходность к погашению составляла 10.74%, а вот у второй лишь 10.69%. Как вариант на разбавку можно ещё приглядеть ОФЗ 26241 с доходностью к погашению 10.53% или ОФЗ 26221 с 10.51% доходности. Вера в эти инструменты у меня сейчас больше, чем в дивиденды Газпрома...
7. Вымпелком, 001Р-06, RU000A105TY3, ВымпелК1Р6, доходность к погашению 14.02.2028 10.76% годовых
На 3 строчки ниже опускается полюбившийся нам из прошлого ТОПа желто-полосатый телеком оператор. Да, доходность несколько сократилась, а чего вы ждали когда почти любой цифровой бизнес именно в нашей высокоразвитой интернет-стране приобретает мгновенную популярность? У нас среди инвесторов всегда было много энтузиастов касательно данного сектора, ведь если подумать, то Вымпелком с его облигациями это практически тот же самый МТС с его акциями, только без существенного риска падения стоимости инструмента и гарантией выплаты купонов со схожей доходностью.
6. ЯТЭК, 001P-02, RU000A102ZH2, ЯТЭК 1P-2, доходность к погашению 07.04.2025 10.78% годовых
Коротенькие облигации врываются в наш новый ТОП. ЯТЭК если вы не знали это у нас ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания», является основным газодобывающим предприятием Республики Саха (Якутия) с долей 86 %. Она ведет промышленную разработку Средневилюйского, Мастахского газоконденсатных месторождений. Это единственное предприятие, которое снабжает газом центральные регионы республики, потребности Якутска полностью удовлетворяются ресурсами компании. Ранее ЯТЭК входил в состав холдинга «Сумма», основатель которой, Зиявудин Магомедов, был арестован в апреле 2018 года по обвинению в мошенничестве. В 2018 году компания поменяла статус на публичный.
5. Уральская Сталь, БО-001Р-01, RU000A105Q63, УралСт1Р01, доходность к погашению 25.12.2025 10.94% годовых
Ещё один новичок ТОПа и снова из области коротки облигаций. В то время как металлурги из-за своих офшорных мажоритариев притихли с дивидендами, Уральская Сталь выглядит очень досточной, хоть и не на сильно длинный срок. Почти 11% могут приносить купоны этой компании до погашению, причём купоны выплачиваются дважды в год. Неплохо.
4. Группа ЛСР, 001P-08, RU000A106888 и Группа ЛСР, 001P-04, RU000A100WA8
Сразу 2 выпуска облигаций нашего любимого питерского застройщика врываются в ТОП. И это не удивительно – компания предлагает по первых годовую доходность к погашению 12.07%, а по вторым 12.04%! Это сильно больше, чем даже те же самые недавно объявленные дивиденды ЛСР в размере 78 рублей на акцию по текущим же ценам! Не упустите такой шанс получить прибыль если с акциями не получилось. Тем более, что такая доходность предполагается до погашения по первому выпуску до мая 2026 года, а по второму до сентября 2024 года.
А я напомню, что кроме купонов с облигаций можно также зарабатывать на дивидендах от акций, покупая их на выходе сущфактов после которых цена как правило начинает расти вплоть до даты отсечки. А чтобы купить вовремя и не пропустить весь рост, необходимо быть в курсе новостей по дивидендам, которые публикуются на канале в Telegram, подпишитесь.👍
3. Брусника. Строительство и девелопмент, 002Р-01, RU000A1048A9, Брус 2P01, доходность к погашению 10.06.2025 12.15% годовых
Открывает тройку лидеров ещё один застройщик – компания Брусника. Брусника специализируется на строительстве жилых многоэтажных домов, основана в 2004 году, а штаб-квартира находится в Екатеринбурге. Сегодня Брусника строит современное демократичное жильё в крупных городах Урала и Сибири, в Москве и Московской области. Ежегодно это 7 000 новых квартир для российских семей.
Бизнес-идея Брусники основана на желании изменить жизнь к лучшему, предлагая демократичное жильё нового качества, простоту и надёжность покупки, комфорт и функциональность проживания.
2. Эталон Финанс, БO-ПO3, RU000A103QH9, ЭталФинП03, доходность к погашению 15.09.2026 12.76% годовых
В прошлом ТОПе было много обсуждений в комментариях по поводу другого выпуска облигаций Эталона, поэтому в этом ТОПе мы скорректируем стратегию инвестирования в облигации этого эмитента и представим другой интересный вариант с текущей доходностью к погашению в размере 12.76% годовых и без различных недомолвок в проспекте эмиссии на будущие сроки. Да и сроки у нас всё больше короткие в этом ТОПе, может быть это даже и к лучшему.
1. ГК Пионер, 001P-06, RU000A104735, Пионер 1P6, доходность к погашению 04.12.2025 13.8% годовых
А вот и не ожидали мало того ещё одного девелопера в ТОПе, так ещё и очередного коротыша по срокам погашения. Интересный эмитент и его облигация соответственно тоже. Пока что это самый большой процент доходности из всех которые были представлены в наших ТОПах облигаций. Присмотритесь к этому выпуску...
Через месяц будет составлен новый ТОП облигаций которые несколько недооценены рынком, а также обладают наилучшим соотношением доходности к погашению и кредитного рейтинга эмитента.
Проверьте, что подписались на канал и поставили лайк. Оставайтесь на канале, не прощаюсь с вами и удачи в инвестициях.
🎁 А теперь про обещанный подарок, подробнее по ссылке. Торопитесь, количество подарков ограничено!👍
