О клиенте: Компания, состоящая из 11 бизнесов, на прибыль, полученную от них и привлеченный кредит, строит новое направление - Экоотель в Сочи. Построили новое направление, но деньги различных бизнесов спутаны в клубок, непонятен ни денежный поток, ни финансовый результат, ни финансовое положение
Сроки внедрения: Март-Май 2023
Запрос:
- Отделить Бизнес-Экоотель от всех других бизнесов и выстроить по нему систему управленческого учета
- Автоматизировать сбор данных по движению денежных средств, отразив в нем поступления в разрезе предоставляемых услуг и направлений - домиков, сдаваемых в аренду, а так же отделить инвестиции и кредиты от поступлений, которые приносит непосредственно сам бизнес
- Определить доходы от деятельности, расходы и финансовый результат
ХОД РАБОТ:
Шаг 1. Подбор сервиса для ведения управленки
Поскольку запрос был на максимально возможную автоматизацию с небольшими вложениями, то сразу обратились к сервису, выбрали Финтабло и начали внедрение
Шаг 2. Внедрили отчет о движении денежных средств
- Разработали справочник статей
- Загрузили все счета и кошельки (места хранения денег)
- Загрузили выписки
- Создали автоправила
- Занесли направления
Благодаря созданным автоправилам, у нас автоматически разнеслось 80% объема всех операций. Остальные разнесли вручную.
Что получилось:
- Виден актуальный остаток денег на всех кошельках, все поступления в разрезе услуг и направлений и выбытия
- Имеем статистику по платежам и можем их анализировать во времени
- Отобразили регулярные поступления вложений от собственников, теперь они аккумулируются в отдельной статье и выбытия в их пользу, видно сколько денег собственники вкладывают и сколько уже вернули
Шаг 3. Внедрили отчет о прибылях и убытках
1. Определили структуру ОПИУ
- Определили источники данных.
- Определили порядок признания выручки и прямых затрат.
- Привязали статьи ДДС, которые возможно отражать в ОПиУ кассовым методом
2. Занесли данные по кредитам.
Кредит имеет Тело - та сумма, которую вы одолжили - и Проценты - та сумма, которую вы должны оплатить за пользование кредитными деньгами.
Проценты по кредитам - это ваш расход, а вот само Тело кредита - не является расходом для ОПиУ, ровно, как и поступление кредита не является доходом.
3. Собрали справочник основных средств из 401 позиции и построили график амортизации, теперь вложенные в активы средства амортизируются и собственники планируют создавать амортизационные фонды на будущие вложения в бизнес
4. Сформировали зарплатную ведомость
- Завели справочник сотрудников
- Заполнили ведомость месяца
- Определили ответственных за ведение и перенос данных в Финтабло
5. Проверили заполнение ОПИУ
Мы уже занесли все необходимые данные, осталось посмотреть итоговый вариант отчета.
Направлениями в ОПИУ мы выделили объекты аренды.
Ну что ж!
Созданная информационная система позволила нашему клиенту:
- Увидеть все денежные потоки
- Увидеть сколько зарабатывает компания.
- Увидеть наиболее эффективные направления
- Понять как и в каком направлении двигаться дальше
