Риск менеджмент - грааль успешного трейдинга и защита от серьёзных убытков.
Риск менеджмент безусловно является одним из самых важных компонентов успеха на финансовых рынках и именно правила связанные с управлением рисками крайне часто нарушают новички и начинающие трейдеры.
По какой же причине новички нарушают свои же правила торговли связанные с расчётом риска при открытии позиции? Ответ тут один - это Эмоции. Приведу знакомый многим пример: Какие эмоции появляются у новичка, который закрыл серию из нескольких сделок в прибыль? Правильный ответ - эйфория и чрезмерная уверенность, трейдеру начинает казаться, что он всемогущий волк с уолл-стрит и рынок ему подчинится в любой момент)
Находясь в таком эмоциональном состоянии, трейдер начинает действовать в несвойственной ему манере, а именно завышать риски, открывая сделки на куда больший процент от депозита, чем предусматривает его торговая система, ведь он думает что ему везет и тут начинается игра и азарт, а не трейдинг...
Это одна из тех причин, по которой счета многих трейдеров напоминают американские горки, когда трейдер какое-то время открывает успешные сделки и далее охваченный эйфорией от серии прибыльных позиций теряет всю прибыль в лучшем случае, а в худшем теряет намного больше...
Та же история с эмоцией обратной эйфории - это страх.
Трейдер потерпевший значительные убытки и охваченный страхом открытия новых позиций не может максимизировать свою прибыль, открывая позиции с заниженными рисками или охваченный страхом не дожидается хороших движений цены и как следствие не получает желаемый профит.
Основные принципы риск-менеджмента в трейдинге включают в себя:
1. Определение размера позиции. Размер позиции должен быть определен на основе уровня риска, который инвестор готов принять. Чем больше риска, тем меньше размер позиции должен быть.
2. Установка стоп-лосса. Стоп-лосс - это механизм, который позволяет защитить трейдера от больших убытков. Он устанавливается на уровне, который определяет максимально допустимый уровень убытка.
3. Анализ риска. Трейдера должен проанализировать рынок и определить вероятность возникновения риска. Это поможет ему принимать решения на основе реальных данных и уменьшать риск потерь.
4. Систематический подход. Риск-менеджмент должен быть систематическим и постоянным процессом. Трейдер должен постоянно оценивать свой риск и корректировать свои стратегии, чтобы уменьшить потенциальные убытки.
5. Обучение и опыт. Риск-менеджмент в трейдинге требует знаний и опыта. Трейдер постоянно учиться и совершенствовать свои навыки, чтобы достичь успеха на финансовых рынках.
Так же я крайне рекомендую вам посмотреть у меня на YouTube канале два видео на тему риск менеджмента.
