Добрый день уважаемые читатели. Хочу повторить, что я не веду курсов, не пишу и не продаю книг по инвестированию, не продаю роботов, не пишу роботов на заказ, ничего не рекламирую, не прошу доната, не предлагаю автоследования, я даже не планирую монетизацию данного блога. Я готов пояснить непонятное и помочь разобраться, но я не техподдержка брокеров.
Как и обещал в предыдущей статье, хочу рассказать как живет портфель, в котором инвестициями занимаются исключительно торговые Роботы, а я лишь слежу за исправностью компьютера и наличие связи через интернет.
И так. Брокер на инвестиционном счете которого запущены роботы это А-Инвестиции. Так сложилось, что давным давно Альфа банк, оказался ближайшим для меня банком с удаленным доступом к биржевым тогам. Этот же брокер начал предоставлять бесплатных торговых роботов, на использование которых я и подсел немного позже. Скажу сразу, сейчас у меня работают не бесплатные Роботы представленные в А-Инвестиции, а разработанные мной, либо глубоко модернизированные на основе идей заложенных в бесплатных роботах Брокера. Но все же начинал ознакомление с этих бесплатных Роботов Альфы в 2015 году.
На данный момент у меня работают 111 Роботов, в начале 2022 года роботов было 210 штук, но в связи с известными событиями 24 февраля 2022 года, торговые роботы на СПБ были остановлены, а иностранные бумаги переведены к брокеру БКС. Роботы торгуют 44 разными бумагами, на трех субсчетах. Причина того, что роботов запущено больше, чем торгуемых акций, в том, что у меня 2 сына и для них и открыты два дополнительных субсчета. Правда сейчас анализирую рынок и планирую увеличить количество торгуемых тикеров до 50 - 55 наименований, а количество вариаций инвестиционных роботов немного уменьшить. Так как более стабильные результаты, на длительном периоде, показывают Роботы торгующие в стратегии "по уровням", которую я описывал в предыдущих статьях. Стратегия "по уровням" Инвестиционно - спекулятивная, она рассчитана на получение дивидендов, но в периодами между выплатами дивидендов происходят спекулятивные сделки повышающие общую доходность. На длительном периоде, Роботы, на этой стратегии показали доходность в диапазоне 20-35% годовых. Правда, так как Роботы периодически модернизируются (за 8 лет, в стратегии "по уровням" работает вариант Робота №17, хотя последние 2 года модернизация не производилась), затрудняюсь сказать на сколько процентов заслуга стратегии, а сколько варианта Робота.
Если кого то заинтересует торговля через инвестиционных Роботов почитайте более ранние статьи, статьи пишутся как серия. Первоначальной идеей блога было, написать инструкцию по инвестициям и использование в инвестициях торговых Роботов для сыновей. Думаю им привычнее общаться с интернетом, чем слушать лекции отца. Так что смысла, мне лукавить. для привлечения читателей, НЕТ.
Стратегия "по уровням" на графике у меня выглядит следующем образом.
Это график цены Мечел таймфрейм 1 минута за 17.04.2023 года. Дело в том, что робот пересчитывает свои параметры и состояние раз в таймфрейм, точнее на первой секунде следующей свечи и минутный таймфрейм позволяет лучше отслеживать изменение цены и не пропускать резкие выбросы графика, что не возможно на больших таймфреймах. Красные треугольники на графике это продажи, зеленые покупки. На графике видно 5 уровней, Центральный зеленый пунктир это цена по которой Робот купил заданные в настройках робота Q акций ( Q это количество акций которые робот покупает при падении цены или продает при росте). Два крайних верхний и нижний уровни обозначенные сплошными линиям, зеленая это цена за которую робот будет продавать, а красная цена за которую робот будет покупать акции. На графике видна выставленная роботом лимитная заявка на продажу на верхнем зеленом уровне. Два уровня обозначенные точками, это уровни выставления заявок. На графике видно, что цена пересекала зеленый уровень (обозначен точками) поэтому робот выставил заявку на продажу. Если цена упадет ниже красного уровня (обозначен красными точками) то заявку на продажу робот снимет и выставит заявку на покупку по цене уровня обозначенного красной сплошной. На графике так же видно (темно зеленый цвет), что у меня осталось 19 акций Мечела с учетной ценой 176,12 руб. В общем все эти уровни на графике нужны просто для визуализации и быстрого контроля работы робота, отсутствие этих уровней на графике на работу робота не влияет.
Как я говорил в статьях ранее, что после постановки цели, под цель выбирается стратегия, а под выбранную стратегию подбираются инструменты (акции). Мечел хорошая иллюстрация этого утверждения, так как хотя Стратегия "по уровням" это Дивидендно - Спекулятивная, а Мечел дивиденды не платит, но акция сильно волатильная и по ней совершается много сделок купли - продажи приносящих доход. У меня деньги вложенные изначально в акции Мечел многократно себя окупили и торгуются акции на деньги заработанные самим Роботом. Это говорит о том, что отличная акции может не подходить к стратегии а вот "плохая" акция Мечел (ее многие не любят за отсутствие дивидендов) подходит для стратегии хорошо.
Акции которые присутствуют в моем портфеле.
Акции подбирались в портфель по следующим критериям.
1. Акция должна быть не слишком дорогой. предпочтение акциям с ценой лота 1-2 тыс рублей.
2. По акции должны стабильно выплачиваться дивиденды и лучше чаше чем раз в год.
3. Ация должна быть волатильной и чем больше волатильность, тем лучше.
Все три критерия в одной акции предпочтительны, но не обязательны. Но акция должна соответствовать хотя бы одному критерию обязательно.
Изначально каждая акция запускается в торговлю одним лотом, если показывает хороший результат, то количество лотов в одной сделке увеличивается по мере получения прибыли, причем робот делает это у меня самостоятельно, но я многократно убедился в надежности работы своих роботов даже в экстремальных ситуациях по типу 2022 года.
Роботы совершают довольно много сделок в течение дня.
В таблице представлено количество сделок в течении недели и суммарный оборот в течении дня. Как видно из таблицы, за неделю было совершено 1063 сделки купли - продажи. Оборот за неделю составил 1 749 991,05 рубля, ежедневный оборот колебался от 171 033,07 руб. до 592 902,53 рубля. Эти данные интересны для выбора тарифа, значит в А-инвестициях я плачу комиссии 0,039% за сделку, итого брокерская комиссия за неделю у меня составила 682,47 рубля. Считаю вполне приемлемо.
В следующей сводной таблице представлены данные по каким акциям, сколько шутк продано - куплено, и на какие суммы продано куплено. По этой таблице анализируется волатильность, а значит доходность тикеров в портфеле.
Данная таблица не показывает и не предназначена для анализа доходности сделок роботами, потому, что тут сведены в общую таблицу сделки по всем трем субсчетам, а значит в этой сводной таблице суммируются сделки 2х-3х роботов, а сделки разных роботов могут быть разнонаправленные в зависимости от первоначальной точки входа. Доходность работы роботов анализируется по сделкам по каждому субсчету отдельно, только тогда видна работа каждого конкретного робота.
В предыдущих статьях я выкладывал скриншоты работы нескольких роботов на одном из субсчетов. Покажу как сработали эти же роботы за время моего отсутствия на канале.
Газпром.
557,93 рубля. Газпром практически не растет, боковик. Но получены дивиденды.
Сбербанк.
1522,79 рубля. Был рост, получены дивиденды.
ФосАгро.
2532,24 рубля. Дивиденды, рост котировок.
Полюс Золота.
8865,08 рубля. В общем не плохо.
Распадская.
2043,87 руб. Слабый результат за последнее время.
Мечел.
2431,65 руб. Слабый результат, будем наблюдать дальше.
С момента запуска роботов прошло примерно 1,5 года. Роботы работают стабильно, ошибочных и убыточных сделок не совершают, это говорит об надежности работы. Главное, что Робот освобождает свободное время, нет нужды сидеть и совершать сделки в ручную.
PS. В следующей части я расскажу, какие акции планирую добавить в портфель. Как по данным в закладках робота анализировать его работу и вести учет сделок. Расскажу какие недостатки вижу в стратегии "по уровням" и как я решаю эти проблемы.
