Почему так важно создать собственную, уникальную торговую систему, и адаптировать ее под свой ритм жизни?
Для начала разберемся что же такое торговая система? И поговорим о ее значении в нашем деле.
На мой взгляд, весьма точное определение - это симбиоз торговой стратегии на основе анализа рынка, риск-менеджмента и ряда психологических факторов, которые позволят лично вам комфортно интегрировать трейдинг в свою жизнь.
Во вторых, ответим на вопрос "а нужна ли вообще торговая система?" Для любого, имеющего хоть какой-то опыт торговли ответ - однозначно да. Но почему же так важно ее иметь?
Порассуждаем на эту тему.
Жизнь человека, воспитанного социумом, состоит из большого количества правил, ограничений, обязанностей и законов.
Эти правила просто необходимы нам, чтобы существовать и развиваться в обществе, они нас ограничивают, но они же нас и защищают. Когда мы начинаем нарушать правила, и тем самым нарушаем равновесие, - социум и среда стремятся восстановить утраченное и поставить нас на место. Если мы, например, начнем ехать по встречке, окружающие начнут моргать нам и сигналить, а некоторые вызовут наряд ДПС. Так система стремится вернуться к изначальному порядку. Оставим философский вопрос - нужны ли нам эти правила или человек может быть свободным и развиваться без них, факт остается фактом - с детства мы приучены жить, придерживаясь довольно жестких правил и ограничений.
Но что происходит когда мы начинаем торговать на бирже?
Мы попадаем в среду, в которой фактически НЕТ НИКАКИХ ПРАВИЛ.
Почему так? Потому что рынки являются неупорядоченной, нелимитированной средой. Что это значит? Это значит, что при торговле на рынке никто нас НИ В ЧЕМ НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ. Вы можете торговать где угодно, когда угодно, какими хотите инструментами, на различных рынках, вы можете заниматься скальпингом или инвестировать в долгосрок. Вы можете использовать различные виды анализа. Стратегий торговли - тоже бесчисленное множество.
Человек, привыкший жить по определенным законам и правилам, на рынке вдруг получает неограниченную свободу. И зачастую что делать с этой свободой он не знает.
Он может, например, залезть "на всю котлету" без стопа в какой-нибудь высокорисковый инструмент (типа фьючерса на натуральный газ) и - о чудо - удвоить депозит за короткий промежуток времени. Но станет ли этот результат стабильным? Сможет ли в перспективе еще раз повторить его? Очень маловероятно. Более того, бессистемная торговля без использования риск-менеджмента ВСЕГДА, рано или поздно приводит к одному - к сливу депозита.
Если целью нашей трейдерской деятельности является стабильная прибыль и стабильный рост капитала, то нам просто необходимо иметь систему и торговую стратегию. То есть нам снова необходимо, находясь в свободной рыночной среде, создать себе правила и определенные рамки, которые защитят нас от опасностей рынка, и в то же самое время дадут нам возможность комфортно с ним взаимодействовать и извлекать прибыль. Использование торговой системы даст нам самое главное - возможность торговать стабильно, и строить планы на будущее.
В чем отличие правил социума от торговой системы? В обществе правила нам устанавливают Извне и есть механизмы, которые препятствуют и наказывают нас за выходы за рамки, но на рынке же мы должны Сами создать себе правила, и самостоятельно следить за их выполнением. Говоря иными словами, мы должны сами СОЗДАТЬ себе набор собственных торговых правил и освоить навык самодисциплины.
Почему важно разработать собственную систему, а не позаимствовать ее у кого-то?
Кажется, если кто-то разработал прибыльную систему, то логично было бы просто полностью скопировать ее, зачем же изобретать велосипед? Но на практике тупое копирование в большинстве случаев не работает. Это связано с тем, что каждый человек уникален, и некоторые аспекты торговой стратегии могут просто вам не подойти.
Например, вы "сова", и просыпаетесь в районе 11-12 дня. А торговая система предусматривает сделки на открытии рынка, - в 9 утра. Даже если вы заставите себя проснуться, - вы будете разбитым и раздраженным, что неизбежно скажется на ваших результатах.
Или например, торговая система предусматривает очень интенсивный внутридневной скальпинг, а у вас есть возможность посвящать рынку в день лишь час или два.
Или к примеру, ваша нервная система не в состоянии долго удерживать убыточную позицию (пускай даже и в рамках риск-менеджмента), а система допускает такие просадки, и тд.
Все это поводит нас к тому, что необходимо создать собственную уникальную систему.
Итак, как же должна выглядеть наша личная торговая система?
Ниже перечислены основные, на мой взгляд, критерии:
1. Система должна соответствовать тому, чего вы хотите достичь благодаря торговле. Это - тема для отдельной статьи.
2. Система должна быть адекватной и соответствовать рыночным реалиям. Зарабатывать по 100% в день конечно возможно, но это не из разряда стабильных историй.
3. Система должна иметь четкую стратегию входа и выхода из сделки, и ограничение рисков как по конкретной сделке, так и по убытку за день. Почему важно ограничивать риски на день? Это важно потому, что, если вдруг на рынке начнет происходить паника, или в процессе торговли над вами начнут брать верх эмоции, Ваша система дала вам возможность прекратить торговлю до времени, пока все придет в норму, а также не даст вам закрыть прибыльную сделку раньше времени.
4. Система должна соответствовать вашему ритму жизни. Если вам удобно торговать вечернюю сессию, незачем пытаться между делом подторговывать еще и утром. Найдите комфортное время для торговли.
5. Система должна быть протестирована вами лично, и статистически показать свою прибыльность на достаточном количестве сделок. Наличие позитивной статистики придаст вам уверенности в успехе и поможет пережить периоды, когда ее эффективность временно снизится. Такое возможно.
6. Система должна быть комфортной именно для вас. Кому-то больше подойдёт интрадей, а кому-то среднесрок. К сожалению, это можно выяснить только из собственного опыта, попробовав разные стили торговли. С использованием риск-менеджмента, разумеется.
Личные рекомендации
- Я бы порекомендовал на начальном этапе остановиться на простой стратегии. Наш мозг так устроен, что ему гораздо проще работать с бинарными моделями. Не усложняйте. Уровни поддержки и сопротивления - очень даже рабочий вариант.
- Как вариант - вы можете взять чью-то стратегию и адаптировать ее под себя.
- Чтобы создать систему, нужно научится работать с цифрами и сложным процентом. Рассчитайте необходимую среднедневную доходность, найдите баланс, приемлемый лично для вас, риск на каждую сделку и в целом риск за день. Составьте план по капитализации и выводу прибыли.
- Систему необходимо протестировать. Тут нужно будет потратить определенное время. В процессе вы ее, так сказать, "докрутите" конкретно под себя. Обязательно ведите торговый журнал и делайте "скрины" всех своих сделок. Проведите минимум 30 сделок исключительно(!) по вашей торговой системе. Этот пункт не так прост, как может показаться, и во время проведения сделок вас неизбежно будет тянуть "налево". Может не получится с первого, второго и даже третьего раза - это нормально. Продолжаете, пока не проведете все 30 сделок исключительно по системе, и не получите при этом позитивную статистику.
- Необходимо научиться четко следовать правилам, вами же созданным. Если например, в вашей системе риск на день ограничен 2%, и вы достигли этой цифры - необходимо остановиться, закрыть все сделки и прекратить торговлю. Это - один из самых сложных психологических моментов, потому что вас дико будет тянуть отбить убыток, "отыграться". Но, не освоив навык управлять собой и следовать системе, вы не сможете научиться стабильно зарабатывать на рынке. Как вариант можно рассмотреть использование алгоритмических систем, которые сами закроют сделку , если вы достигли лимита по убыткам.
- Что касается торговой стратегии - тут тоже нужно научиться четко ей следовать. Если возникшая на рынке ситуация является точкой входа - нужно заходить в сделку, даже если она по каким-то причинам вам не нравится. То же самое и наоборот - если рынок достиг вашего стопа, - надо закрыть сделку, даже если кажется, что рынок уже вот-вот развернется (несмотря на то, что это в итоге может так и случится). Учитесь игнорировать эмоции, работайте в статистику.
- Когда у вас будет четкая, проверенная торговая система, устойчиво генерирующая прибыль, и навык самодисциплины - вы можете спокойно увеличить свою доходность за счет простого увеличения объема сделки (если конечно, позволит ликвидность по данному выбранному инструменту).
В завершении
В процессе торговли ваша созданная система может немного видоизменяться. Это нормально. Главное, чтобы основные критерии, такие как риск-менеджмент, оставались и неукоснительно выполнялись.
Воспринимайте вашу систему как собственноручно собранный вами механизм, который генерирует для вас деньги, и в то же самое время оберегающий вас и ваш депозит от возможной финансовой катастрофы.
Делитесь мнением, опытом по "удачным" стратегиям, "удобным" для вас торговым системам и задавайте вопросы в комментариях, подписывайтесь на канал!
Хотите поучаствовать в рубрике "Трейдерские истории" - присылайте свои истории мне на почту Tradepsy1@yandex.ru. При желании я опубликую на своём канале, вместе с разбором.
Ищите готовую прибыльную торговую систему? Застряли в убыточной позиции? Или нуждаетесь в сопровождении наставника? Готовые решения найдете тут.
Притчу о бедном трейдере, который не ставил лайки - расскажу в другой раз!
Стабильного вам профита!
