Анализ рынка 20.03.2023 года.

🌎 Краткий анализ рынка (20.03.2023): Азия в минусе, фьючерсы США и ЕС в микроплюсе, нефть в минусе. Фон на утро умеренно - негативный, причём ждём выхода индекса ММВБ в формацию "треугольник" , так как цена пришла на стратегическое и ожидаемое нами всеми сопротивление уровня ЕМА200 диапазона 2340 пункта (выложу на эту тему тех. анализ).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Фондовые индексы:

Индекс РТС: цена торгуется внутри большой среднесрочной формации "треугольник" , тем самым среднесрочно цене предстоит выйти вверх к уровню 1100 - 1200 пунктов. И этот фактор будет ознаменован путём снижения стоимости доллара по отношению к рублю. В остальном же, в рамках краткосрочной дистанции времени, ожидаем снижения индекса РТС к уровню открытого гэпа в районе 930 пунктов. Полагаю сегодня подобное движение увидим.

Индекс ММВБ: цена будет входить в краткосрочную формацию "треугольник" и торговаться между уровнями ЕМА9 (2280 пунктов) и ЕМА200 (2340 пунктов). Важно учитывать, что на уровне 2340 пунктов торговые роботы настроены на продажи рынка, тем самым быстрого пробоя этого уровня ожидать не стоит. После проторговки в формации "треугольник" можно будет говорить о том, что пришло время ММВБ выходить к уровню 2400 пунктов. Но сейчас, максимум, что увидим - это начало вхождения цены в эту формацию (в рамках всей недели скорее всего торговаться в ней будем).

Индекс S&P500: сегодня увидим локальный рост индекса доллара (DXY), тем самым микрооткат индекса S&P500 от уровня ЕМА9 диапазона 3925 пунктов осуществится. Так или иначе, целью поддержки является уровень 3875 пунктов, туда и держим курс.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Валютный сектор:

Пара рубль/доллар: цена вышла вверх из локальной формации "треугольник" , тем самым сейчас отрабатывается свечной шип (она же тень) с основанием на уровне 77,5 рублей. Ожидаем роста доллара сегодня к основанию этого шипа. Но учитывайте, что среднесрочный потенциал роста валюта почти исчерпала. С точки зрения макроэкономики гос - во вышла на плато в решении вопроса по дефициту бюджета. Тем самым 80 рублей это среднесрочный потолок, о чём мы с вами еще с лета 2022 года говорим, и позиции которые закупали тогда в связи с приходом на текущие ценовые уровни их закрыли в прибыль.

Пара евро/рубль: цена торгуется внутри формации "восходящий клин" , тем самым пока проторгуемся в ней, но затем по мере роста цены на нефть будем выходить ниже к уровням 80 и 78 рублей.

Пара юань/рубль: аккуратно выходим в диапазон 11,5 рублей за юань, прям таки выше думаю не выйдем, так как фактор роста цены на нефть собьёт цену юаня вниз (в будущем важный уровень поддержки мы имеем в районе 11 - 10,80 рублей).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Сырьевой рынок:

Нефть: цену буквально в рамках квартальной экспирации втоптали в пол к важным и критическим уровням перепроданности. Судя по всему новый раунд лонг - набора вновь актуализируется. Причём с точки зрения макроэкономики на рынке нефти ничего критического не произошло, тем самым текущее ценовое давление можно приравнять к манипуляции и не менее чем. В целом, уровни в диапазоне $78 за баррель (ЕМА9) по сей день остались, тем самым постепенно их придётся рынку отрабатывать. Редакция вновь задумывается над открытие новой краткосрочной лонг - позиции по нефти.

Природный газ: гэп на уровне $2,3 полностью закрыт, причём цена выходит в проторговку формации "нисходящий клин" - скоро будем смотреть на этот инструмент с точки зрения нового поиска лонг - сигналов (но уже по часовому графику), базовый уровень на гэповой области полностью отработан.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Промышленные и драгоценные металлы:

Золото: сегодня ожидаем локального роста индекса доллара к уровню 104,2 пункта (не слишком высоко), но достаточно для того, чтобы локально скорректировать цену на металлы к области поддержек ЕМА9. К примеру, по золоту снова маячит уровень поддержки ЕМА9 в диапазоне $1950 за унцию. Туда аккуратно и будем спускаться.

Серебро: аккуратно выходим к области линейной поддержки $22,15 за унцию. В рамках локального роста индекса доллара давление на рынок металлов так или иначе получим.

Платина: пока проторгуемся на уровне ЕМА9 диапазона $970 за унцию, но учитываем, что вышестоящий свечной шип (она же тень) на уровне $1000 не отработан, внутри текущей недели туда придётся выходить.

Палладий: проторговка на уровне ЕМА9 диапазона $1430 за унцию пока активная.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Краткий итог: по рынку акций РФ ждём начало вхождения цены в формацию "треугольник" , тем самым проторговка там будет достаточно широкая. По индексу РТС ожидаем снижения, а по валютным парам локального роста с целью отработки вышестоящих уровней. В том числе по рынку нефти вновь будем искать точку входа в лонг (напомню, что на пред. неделе мы локальную публичную, а так же идею в рамках нашего VIP канала полностью отработали, и, пожалуй, новый раунд идей на сырьевом рынке постепенно актуализируется сейчас). По газу ждём снижения и дальше ищем лонг - сигнал, по металлам локально снизимся.

#АнализРынка