Не знаю, заметили вы это или нет, но четвертая сделка в своей динамике была очень интересна с точки зрения философии опционной торговли.
Образно выражаясь, мы сделали условно безрисковую ставку на событие с малой вероятностью исполнения.
В какой-то момент нам «налили» немножко денег, не так много как могло бы быть при наступлении запланированного события, но вполне значимую сумму.
Варианта было три:
- ждать дальнейшего развития событий;
- взять то что дали и забыть;
- взять то что дали и снова встать в похожую позицию, поскольку шанс ожидаемого события оставался.
Я выбрал третий вариант. Взял немного денег и снова встал в позицию аналогичную предыдущей. Ожидаемое событие не состоялось и сейчас оно гораздо менее вероятно. Выбери я первый вариант, я бы остался бы ни с чем. Выбери бы я второй вариант, я бы заработал немного денег, но вышел бы из игры.
Новая позиция была собрана мною на следующей недельной серии. Сейчас она выглядит так.
В настоящий момент позиция весьма малоинтересна, но и значительных рисков на мой взгляд не несет. Так что из академического интереса мы доведем ее до экспирации в следующую пятницу.
