Мы запустили рубрику, в рамках которой разбираем рынок детально.
Наш эксперт анализирует инфопространство, смотрит иностранные СМИ и заседания регуляторов США, скрупулезно проводит теханализ, чтобы вы смогли получить не только свежую выжимку из ситуации на рынке, но и поняли, о чем идет речь.
Давайте вместе посмотрим, что приготовил нам рынок на сегодняшний день.
Фундаментальный анализ
Начался новый месяц, да еще и сентябрь! Это значит, что следующие 30 дней будут очень насыщенными и определяющими.
Рынок продолжает активно падать, биткоин находится в нисходящем тренде, который еще не сломлен и действует на психику инвесторов. В последние недели совокупные потери инвесторов достигли 0.28% рыночной капитализации в сутки. Хуже было только в 2018 году, когда показатель приблизился к 0.35%.
Как всегда, остаются только сильные руки! Рынок подобен морю, в нем бывают штормы, которые выкидывают весь мусор на берег, а киты плывут дальше.
Продолжает снижаться скорость появления новых пользователей на крипторынке, данная статистика близка к многолетним минимумам.
Мы наблюдаем один из циклов рынка, и важно это понимать. Никакой паники и потери веры в главный цифровой актив! Психологию участников рынка можно четко прочитать на графике, да и статистика, о которой пишут все новостные сайты и соцсети, ясно ее демонстрируют.
На глубоком медвежьем рынке участники обычно пытаются поймать дно, но, как нам говорит наша народная криптопоговорка: «Поймал дно, получи второе в подарок».
Инвесторы пытаются войти по минимальной цене, но сбрасывают монеты, как только цена немного подрастает или хотя бы возвращается в точку входа.
Увеличение объема сделок с кредитным плечом создает риск повышенной волатильности, что демонстрирует исторически большой коэффициент открытых процентных ставок.
На рынке бессрочных фьючерсов трейдеры все больше прибегают к сделкам с плечом, в случае внезапного снижения цены это приведет к короткому сжатию (принудительному закрытию позиций биржами) и подольет масла в огонь.
Для Bitcoin коэффициент составляет 0.02, а для Ethereum 0.03.
Из-за предстоящего слияния спекулятивный интерес к Ethereum значительно выше.
Хочется отметить интересный факт. Недавно были осуществлены две транзакции по 5 тысяч биткоинов, которые спали с 2013 года. Монеты были отправлены на большое количество адресов, не связанных с криптовалютными биржами. История насчитывает 6 подобных случаев, но каждый раз такие крупные транзакции проводились на пиках рынка.
Подведем итог: рынок намерен падать дальше, и на это указывает ряд причин.
Объявленное Пауэллом ужесточение монетарной политики в целях воздействия на инфляцию, напряженная макроэкономическая обстановка, упадок доверия значительной части инвесторов в главный цифровой актив на фоне напряженной ситуации рынка, увеличение доли сделок с использованием заемных средств, а также череда банкротств крупных фондов.
13 сентября выйдут данные по инфляции за июль, а 21 сентября состоится заседание ФРС по ключевой ставке. Сейчас с вероятностью в 71% ожидается, что ставка будет повышена на 0.75%.
Повышение ставки в этом году уже привело к распродаже широкого спектра рисковых активов, а индекс доллара США приблизился к 20-летнему рекорду. В случае осуществления прогноза высока вероятность закрепления Bitcoin ниже $20 тыс.
Технический анализ
По биткоину мы достигли исторического уровня $19.700, протестировав который, оттолкнулись и начали отработку бычьего клина на четырехчасовом графике. Если флагманская криптовалюта отработает этот сценарий, то мы можем достигнуть отметки $23.000. Вблизи находятся уровень $23.500, зона проторговки и линия сопротивления недельного нисходящего канала.
Несмотря на отработку бычьего клина, не стоит возлагать надежд на бычий тренд, так как глобально нет никаких весомых аргументов в пользу быков. Предполагается дальнейшее снижение цены. Если рассматривать движение в недельном канале, то такой отскок вполне логичен, так как актив еще не достиг верха нисходящего канала, а только лишь приблизился к нему, после чего продолжится падение к поддержке канала.
На отработку клина также указывает дивергенция на RSI, которая часто образуется вблизи исторических уровней.
У Эфира картина идентичная. Сформировался бычий клин, отработка которого будет на отметке $1950, но на дальнейшее движение цены ETH может повлиять переход на PoS. Так что активно следим за событиями.
13 сентября будут опубликованы данные по инфляции, что весьма отразится на движении рынка.
Месячный график биткоин выглядит весьма по-медвежьи. Сегодня ночью свеча закрылась почти поглощением предыдущей бычьей свечи. Мы также видим паттерн «три черные вороны», сформированный два раза подряд, второй раз после роста на 28.76 %. На дневном графике отрабатывает паттерн «марубозу». Как видим, картина насыщена багровыми красками.
Месяц на эфире видим менее негативно, чем на биткоине. Свеча ночью закрылась, образовав «волчок», можно заметить также формацию «три падающие вороны», сформированную после относительно небольшого роста на 34.15%.
Следите за новостями, читайте нашу аналитику каждый понедельник и четверг и будьте в курсе всех событий!
Также напоминаем про праздник трейдера. Уже в эту пятницу мы увидим данные по безработице в США, что даст возможность трейдерам заработать на активном движении.
«Трейдинг не только раскрывает ваш характер, но и укрепляет его, если вы остаетесь в игре достаточно долго»
Иван Бьяджи
👉В наших соцсетях много полезной информации и ламповая атмосфера, присоединяйтесь!
Сайт TTM Academy | Telegram | Вконтакте | YouTube | VC | Тренинг «Системный трейдинг»
#крипта #криптовалюты #bitcoin #биткоин #blockchain #блокчейн #анализ #техническийанализ #фундаментальный анализ #теханализ
