Сегодня вы узнаете, почему золото может стать лучшим классом среди всех активов для инвестиций в ближайшем будущем. Что стало причинами, и чем все может закончиться?
Золото сейчас стоит около $1750 за тройскую унцию. Мы сейчас находимся вблизи исторических максимумов. Каковы причины такого быстрого роста золота?
Во-первых, это растущая инфляция в самой главной мировой валюте – американском долларе. В августе 2022 года она составила 8,5%, а в январе было 7,5%.
То есть, мы понимаем, что инфляция продолжает расти и уже сейчас она обновила максимум с 1982 года.
При этом, среднегодовая инфляция в США за последние 10 лет составляла менее 2%. Для мировой резервной валюты и для доллара (как средство накопления) эта цифра была приемлемой.
Но текущая инфляция совершенно неприемлема, поэтому инвесторы ищут другие альтернативные активы, которые не обесцениваются с такой скоростью.
Во-вторых, фактор высоких цен на золото обусловлен покупками мировыми центральными банками.
В прошлом году спрос центральных банков на золото достиг рекордного уровня, в результате чего глобальные золотые резервы достигли самого высокого уровня за 30 лет.
В-третьих, золото обычно хорошо работает во время кризиса, а сейчас предполагается, что назревает мировой кризис (в каких-то странах он уже начался).
Посмотрите на движение разных активов в период кризисов. И вы увидите, что S&P 500 чаще всего падал, серебро держалось на уровне (либо немного снижалось), а золото только росло.
Еще одним фактором высоких мировых цен на золото является спрос на физическое золото (точнее, спрос на слитки и монеты). По данным всемирного совета, в 2021 году спрос на золото достиг значения 1124 тонны – это является самым высоким показателем почти за 10 лет.
Авторитетные аналитики из Goldman Sachs прогнозирует уже в 2023 году цену на золото не менее $2500 за унцию. Кстати, их прогноз по мировым ценам на нефть на 2022 год уже сбывается.
Но почему одно из крупнейших аналитических агентств дает апсайд +45% по золоту?
Все просто, сейчас происходит трансформация мировой экономической системы. Как вы знаете, американцы и европейцы заморозили золотовалютные резервы России в своих валютах.
Россия же входит в топ-5 владельцев самых крупных золотых месторождений и в топ-5 экспортеров золота.
А раз сейчас стране приходится использовать другие валюты и другие активы в качестве национальных резервов, то само золото подходит для этих целей просто замечательно.
Это, также, стало одной из причин увеличения покупок от центральных банков различных стран. Все идет к тому, что дедолларизация будет набирать обороты.
С Индией Россия торгует в рупиях (либо в рублях), с Китаем – в юанях (либо рублях). Конечно, полностью избавиться от американской валюты не получится, но снизить уровень ее влияния вполне по силам.
Россия – один из крупнейших экспортеров, правда в стране больше ничего нет. Но, если она перестанет продавать нефть за доллар, то это будет очередным звоночком для бакса.
Китай (который считается крупнейшим иностранным держателем долга США) избавляется от долга Америки самыми быстрыми темпами.
Чтобы хотя бы попытаться остановить Китай, США пришлось бы (как минимум) ввести санкции, например, в отношении некоторых крупнейших банков мира.
Пришлось бы отрезать, такие страны, как Китай от американской финансовой системы. А поскольку они до сих пор являются самыми крупными держателями американского долга, такие действия могут вызвать серьезный сбой в американской экономике и поднять международный вопрос о роли доллара, как мировой резервной валюты – это слова Обамы.
Это одна из причин, по которым многие из предыдущих односторонних санкций были отменены или не введены. То есть, администрация Обамы понимала, к каким последствиям могут привести такие серьезные посторонние рестрикции в сторону России.
Но текущая администрация Байдена все-таки их вела, тем самым джин из бутылки уже вылетел и обратно в бутылку его не загнать.
Возможно мы находимся на переломном историческом моменте, связанный с мировой экономической системой и золотом.
И в этот период турбулентности, именно золото может стать хорошим защитным активом. Но пока что гегемония и доминация США неоспорима. Все технологии, одежда, развлечения, транспорт и т. д. родом из штатов.
Ни Китай, ни Россия, ни кто-то другой в одиночку не сможет это изменить. В будущем ожидаются тяжелые времена, золото будет дорожать, а доллару постепенно будет приходить конец.
На сегодня все, спасибо за внимание!
Ставьте палец 👍 если статья была полезна для Вас. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать следующие статьи.
