🌎 Краткий анализ рынка (30.08.2022): Азия в плюсе, фьючерсы США и ЕС в плюсе, нефть в минусе (после вчерашнего локального роста). В целом фон на утро умеренно-позитивный, поэтому что ждём по индексу ММВБ?! Правильно! Роста! Цель 2300 пунктов неизменная, по мере пробоя данного уровня цена будет выходить в фазу бешенного краткосрочного перегрева!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Фондовые индексы:
Индекс РТС: цена на диапазоне сопротивления уровня 1190 - 1210 пунктов. ЕМА100 так же находится на данном эшелоне именно на уровне 1210 (оно в том числе играет основное алгоритмическое сопротивление). В целом, вы хотите услышать мои действия по рынку? Хорошо! Я жду уровня 1210 пунктов, от которого буду принимать торговое решение (скорее всего в пользу краткосрочного шорта с целью отката на уровень ЕМА9 диапазона 1178 пунктов). Пока же жду прихода на вышестоящий уровень, то о чём и говорил в воскресном обзоре рынка.
Индекс ММВБ: в целом, ММВБ приходит на важное сопротивление диапазона 2300 - 2400. По RSI (техническому осциллятору дневного графика) рынок входит в фазу краткосрочной перегретости. Поэтому будущий откат рынка не за горами! Сегодня ожидаю выхода ММВБ в диапазон выше 2300 пунктов, примерно на сопротивление 2320 пунктов. Шортов у толпы пока еще придостаточно для того, чтобы загнать фондовый индекс выше. Редакция среднесрочные позиции пока удерживает по российским акциям исходя из нашего публичного портфеля - https://intelinvest.ru/public-portfolio/209613
Индекс S&P500: пока взгляд на фьючерс SP и фондовый индекс S&P500 прежний, который я вчера публиковал! Лонг - область находится в диапазоне 3980 пунктов, а по фьючерсу это уровень 395 пунктов (именно на данном уровне проходят ЕМА50 и ЕМА100). По мере прихода к данным уровня сегодня - завтра есть смысл открыт локальный лонг на отскок данного инструмента.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Криптовалютный рынок:
Биткоин: цена ранее частично подошла к лонг - области диапазона $19000 за монету, тем самым совершила отскок на фоне локального ослабления доллара к уровню ЕМА9 диапазона $20500 - 20800 за монету. Если вы ловили данный отскок, то вероятнее всего лучше зафиксировать плюс по позиции, ибо пока ещё рано падать индексу доллара, тем самым его дальнейшее укрепление будет влиять коррекционно на ряд сырьевых товаров и криптовалюту.
Эфириум: аналогичная картина тут! Цена так же подошла ранее частично к лонг - области, откуда совершила отскок. Сейчас цена штурмует диапазон ЕМА9 $1550 - 1580 за монету. Тем самым, я не испытываю большой уверенности в пробое данного уровня, поэтому, кто в позиции вам рентабельно ставить стоп - лоссы и двигать их по мере роста. Повторюсь, индекс доллара еще не дорос до своих больших разворотных уровней, тем самым давление будет оказано на все виды про - сырьевых товаров!
Coinbase: напомню. что лонг - область проходит на уровне $57 - 58 за акцию, тем самым от данного эшелона ожидаю отскок к уровню ЕМА9 диапазона $72 - 73 за акцию. Пока же я лично в лонг не вхожу, так как уровень для меня не комфортный!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Валютный сектор:
Пара рубль/доллар: цена торгуется в рамках формации "треугольник" , скоро увидим вынос цены в одну из сторон. Не буду гадать куда именно, но с точки зрения макроэкономики, то в среднесроке резонно было бы выйти вверх к 70 - 80 рублям. Если говорить про локальные торги, то всё внимание сегодня на уровень медианной полосы Боллинджера и ЕМА9 диапазонов 60,5 рублей за доллар.
Пара евро/рубль: так же цена торгуется при формации "треугольник" , на сегодня основная цель это уровень медианной полосы Боллинджера диапазона 61,25 рублей за евро.
Пара юань/рубль: вчера после отработки свечного шипа от 22 августа, юань сильно откупили, цена показала конкретный памп (рост) до уровня медианной полосы Боллинджера 8,97 рублей. Там же пока сопротивление сильное. Ждём возврат на уровень ЕМА9 диапазона 8,82 рубля.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог: ждём рост российского рынка сегодня! В целом, напоминаю, что, если вы вместе с нами набирали российские акции в начале августа, то резонно можете их распродать с хорошей прибылью в начале сентября (перед коррекцией рынка). Базово по S&P500 ожидаю прихода в лонг - область. По валютам штиль сегодня увидим.
🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (30.08.2022): нефть в локальном минусе (после вчерашнего роста), природный газ в локальном минусе, сахар в плюсе, пшеница в минусе, золото, серебро, платина, палладий, медь в минусе. Фон на утро негативный. Но, на что надо более или менее позитивно смотреть, так как это на металлы, они плавно подходят к своим лонг - областям по мере укрепления DXY (индекса доллара).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: вчера Goldman Sachs (инвест. банк США) запампил нефть путём своих агитаций за лонг - https://t.me/BirzhevikOilGasCoalOfficial1/3298 , тем самым цена пробила нисходящий канал. Признаюсь честно, как мне видится, рост начался рано, ибо внешние факторы в виде монетарной политики ФРС, излишне крепкого доллара в мире, потенциальное снятие эмбарго с Ирана пока не указывает за среднесрочный лонг в нефти. Поэтому манипуляция на лицо. В целом, шорт - область проходит в диапазоне $104 - 105 за баррель, оттуда можно поймать локальный откат но не более. Ибо коэффициент покупателей в нефти сейчас относительно высокий.
Природный газ: вчерашний гэп был полностью закрыт, сейчас цена торгуется на уровне ЕМА9 диапазона $9,19. Тем самым, учитывая, что цена торгуется при формации "восходящий клин" есть резон пробоя ЕМА9 и прихода цены на линейную поддержку + уровня медианной полосы Боллинджера $8,83.
Сахар: цена торгуется внутри боковика диапазона $24 - 26,25. Тем самым пробивается уровень ЕМА9 и медианной полосы Боллинджера уровней $25,3 цена соответственно стремится выйти вверх на верхний диапазон боковика уровня $26,25. Ждём выше в ближайшие дни.
Пшеница: так же наблюдается боковик между уровнями $755 - 820. Тем самым к верхней его части уже пришли. Жду проторговки на данном уровне, затем плавного снижения к ЕМА9 $798 и медианной полосе Боллинджера $785.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: лонг - область находится вблизи уровня $1700 за унцию, тем самым на факторе укрепления индекса доллара цены на металлы падают. По мере прихода к лонг - области, вижу резон открыть лонг во фьючерсах на золото с целью отскока к уровню ЕМА9 диапазона $1750 за унцию.
Серебро: аналогичная лонг - область проходит в диапазоне $18,2 за унцию, тем самым вижу резон открыть лонг на нижестоящей лонг - области с целью отскока до уровня 1/3 веера Ганна и ЕМА9 $19,2 за унцию.
Платина: лонг - область проходит в диапазоне $830 - 820 за унцию, ибо тут проходит 1/4 веера Ганна, тем самым вижу резон открыть лонг от нижестоящего уровня набора позиции с целью отскока к диапазону ЕМА9 и 1/2 веера Ганна $870 - 880 за унцию.
Палладий: цена удерживается на уровне ЕМА9, ЕМА200, медианной Боллинджера, в данной ситуации я бы не стал вставать в сделку (хоть шорт, хоть лонг), ибо это уровни алгоритмической неопределенности. Поэтому послежу со стороны.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: готовлюсь к скорому набору позиции в металлах с целью отскока от лонг - областей. По нефти слежу за вышестоящими уровнями, а по газу ждём закрытия гэпа.
