Приветствую, дорогие друзья, на моем канале!
По нынешним временам подобрать облигации с доходностью к погашению в 21% годовых, а если инвестировать на обычном брокерском счете, то 16,7% годовых, согласитесь, это большая удача. При этом продержать нужно всего лишь 4 месяца.
«Завод КриалЭнергоСтрой» поставляет промышленное оборудование под задачи автономного электроснабжения и строительства. Компания имеет таких постоянных клиентов, как ТатНефть, Ак Барс Холдинг, Таттелеком, Башнефть и Леруа Мерлен. «Завод КЭС» продает оборудование и осуществляет весь спектр послеустановочного технического обслуживания, предоставляет гарантии и сертификаты качества на технику. Компания сотрудничает с мировыми лидерами по производству газопоршневых и дизельных генераторов, солнечных электростанций, компрессоров, стабилизаторов напряжения, источников бесперебойного питания, осветительных мачт и другого оборудования.
В конце мая 2022 года, уже после начала СВО, Завод КЭС опубликовал отчетность за I кв. 2022 г., составленную в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
По итогам I кв. 2022 г. выручка Завод КЭС составила 232.48 млн руб. В I квартале 2021 г. она составляла 216.07 млн руб., что означает рост на 7,59%. Чистая прибыль компании в отчетном периоде составила 1.59 млн руб. по сравнению с 1.21 млн руб. в I квартале 2021 года. Активы компании составили 1.56 млрд руб. по сравнению с 1.47 млрд руб. годом ранее. Внеоборотные активы Завод КЭС находятся на уровне 409.38 млн руб. Оборотные активы выросли на 3.23% до 1.15 млрд руб. Капитал и резервы увеличились на 118.61% до 239.98 млн рублей.
Долгосрочные обязательства Завод КЭС согласно отчетности РСБУ сократились на 28.02%, достигнув уровня 530.6 млн руб. Краткосрочные обязательства равны 787.28 млн руб., что на 25.47% больше аналогичного показателя в I квартале 2021 г.
В обращении находятся биржевые облигации Завод КЭС 001P-01 со сроком погашения 20.12.2022, то есть через 126 дней (чуть больше 4-х месяцев). В Квике, как обычно, нахожу все исходные данные по облигации.
Лучшая цена в биржевом стакане, по которой смогла купить, была 98,11%. По этой цене я взяла на свой ИИС 3 облигации.
Сумма покупки составила 3008,88 руб. Сюда вошла цена облигации и НКД.
Ну, а теперь подробный расчет доходности, чтобы показать, что она действительно высокая.
Посчитаем доходность облигации Завод КЭС 001P-01
Шаг 1. Определяю расходы на покупку по формуле
Она составила 1000 руб. х 98,11% + 21,86 руб. = 1002,96 руб.
Шаг 2. Определяю сумму к погашению по формуле
На сайте https://bonds.finam.ru я узнаю, когда и какие купоны мне будут выплачены:
А осталось всего 2 купонные выплаты по 34,90 руб. Вместе со 2-м купоном облигация будет погашена.
Сумма к погашению = 1000 руб. + (69,80 руб. - 9,07 руб.) = 1060,73 руб.
Налог с дисконта (положительной разницы между номинальной ценой облигации и реальной ценой ее покупки) при погашении облигации у меня не возникает. Разница получается отрицательной: 1000 руб. - 1002,96 руб.
Шаг 3. Определяю доходность к погашению по формуле
Прибыль, руб. = 1060,73 - 1002,96 = 57,77 руб. за 126 дней владения облигацией.
Прибыль, % = 57,77 х 100 / 1002,96 = 5,76% за 126 дней владения облигацией.
% годовых = 5,76% / 126 х 365 = 16,68% годовых
Так как я инвестирую на ИИС типа А и у меня первый год инвестирования на ИИС, то добавлю 4,33% годовых. Итого годовая доходность на ИИС составит 16,68% + 4,33% = 21,01%.
Покупка данной облигации не является инвестиционной рекомендацией!
Не забывайте, что все расчеты действительны только на момент моей покупки облигации. Я к ней присматривалась еще вчера. Если бы купила ее днем ранее, доходность к погашению составила бы 16% годовых, потому что вчера цена ее была выше, чем сегодня.
Если было интересно, ставьте лайки и подписывайтесь на канал!
#покупки на иис #реальная доходность облигации #доходность к погашению #облигации завод кэс #облигации #криалэнергострой
