🌎 Краткий анализ рынка (15.08.2022): Азия в плюсе, фьючерсы США и ЕС в минусе, нефть в минусе. По индексу ММВБ сегодня ориентир поддержки это уровни ЕМА9 и медианной полосы Боллинджера диапазона 2130 пунктов. Пока о пробое данного уровня говорить рано, но ложно вынести стоп-лоссовцев (путём пробоя 2130 и возврата за него) рынок может.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Фондовые индексы:
Индекс РТС: цена торгуется чётко на линии разграничения тренда (уровней ЕМА9 и медианная полоса Боллинджера), тем самым тестируя ранее пробитый уровень боковика диапазона 1115 - 1130 пунктов. Сегодня ожидаю проторовки под уровнем медианы Боллинджера (по дневному графику) 1130 пунктов, ожидать пробоя сегодня не вижу смысла, так как валютный рынок пока так же торгуется в боковике, тем самым оказывает давление на индекс РТС.
Индекс ММВБ: по дневному графику цена торгуется внутри формации "нисходящий клин" тем самым локально ценовая проторговка осуществляется на уровне ЕМА9 и медианы Боллинджера диапазона 2135 пунктов. Соответственно о пробое данного двойного уровня говорить рано! Но, он сегодня будет основной поддержкой для цены, в моменте ожидаю снижения, так как есть понимание, что у местных трейдеров стоп-лоссов крайне много именно под уровнем 2135 пунктов, по мере ложного пробоя ожидаю возврат цены на эту поддержку. В общем и целом, поторговать можно будет сегодня акциями по 5 мин графику, ибо они будут обрисовывать соответственные движения за индексом ММВБ.
Индекс S&P500: цена постепенно выходит на сопротивление диапазона 4300 пунктов, тем самым осциллятор RSI указывает на ценовую перегретость, тем самым цена подходит к своим как минимум локальным разворотным уровням. К тому же индекс VIX (волатильности) так же медленно снижается к уровню бешенной эйфории 15 пунктов, и данное снижение VIX напрямую отражается на индексе S&P500 (то есть управляющие активами вкладывают свободный налик в акции, чтобы не потерять весь потенциал движения вверх). В целом, я рассматриваю шорт - область от уровня 4300 пунктов, дальше по ситуации смотреть буду.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Валютный сектор:
Пара рубль/доллар: как я описал ситуацию тут - https://t.me/BirzhevikStockBrokerOfficial1/11923 , так и переозвучу в данном тексте - лонговать, либо шортить от уровней ЕМА9 и медианной полосы Боллиджера диапазна 60,30 рублей за доллар противопоказано! Дождитесь для начала выхода цены из боковика! В целом, на сегодня ориентир проторговки на уровне ЕМА9 области 60,60 рублей, тем самым я пока просто наблюдаю за ценой не предпринимая каких-либо действий! Считаю риском сейчас входить в позицию, так как нет сигнала от рынка.
Пара евро/рубль: аналогичная картина и тут (как в долларе). Евро торгуется на поддержке диапазона ЕМА9 и медианы Боллинджера 62 рубля (и цена так же в боковике). В целом, на сегодня ЕМА9 уровня 62 рубля ориентир. Так же просто наблюдаю за ценой не предпринимая никаких действий, считаю это преждевременным.
Пара юань/рубль: цена торгуется между уровнями ЕМА9 и медианной полосой Боллинджера диапазона 8,88 - 9 рублей. Опасно сейчас входить как в шорт, так и в лонг! Рекомендую дождаться выхода цены из затяжного боковика! Я в ожидании!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Криптовалютный рынок:
Биткоин: ориентир области сопротивления ЕМА100 на уровне дневного графика $26000 почти достигнут! По мере прихода к данному уровню ожидается откат на диапазон поддержки ЕМА9 области $23000. Повторюсь, что лонговать от текущего уровня нельзя, а вот рассмотреть потенциальный шорт от ЕМА100 можно, так как там экстремумы RSI будут в зоне перегретости.
Эфириум: уровень ЕМА200 (диапазона $2130) по дневному графику является ориентиром! Тут аналогичная ситуация как и в биткоине, экстремумы RSI подходят к уровню перегретости, тем самым от ЕМА200 актуализируются алгоритмические продажи (имеется ввиду там актуален под рассмотрение шорт).
Coinbase: цена торгуется в боковике между уровнями ЕМА100 и ЕМА9 диапазона $85 - 97 за акцию. Принимать торговое решение я не планирую, тем самым и вам не рекомендую. Свои шорты пo Coinbase я давно откупил, теперь лишь наблюдаю за ценой!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог: сегодня ожидаю манипуляционных торгов в рынке (в частности по индексу ММВБ). Есть подозрение, что локально свозят вниз, выбьют стоп-лоссы у трейдеров, а потом вернут цену на уровень медианы Боллинджера. Поэтому на такой волатильности есть смысл по 5 минутному графику поторговать акциями РФ.
🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (15.08.2022): нефть в минусе, природный газ в минусе, пшеница, сахар в минусе, золото, серебро, платина, палладий и медь так же в минусе. Фон на утро негативный, тем самым данную динамику торгов будем наблюдать вплоть до конца дня.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: цена торгуется всё еще в нисходящем тренде. В целом, для меня сегодня падение нефти было крайне очевидным исходя из этих моих мыслей - https://t.me/BirzhevikStockBrokerOfficial1/11917 и https://t.me/BirzhevikStockBrokerOfficial1/11918 , цена пробила уровень ЕМА9 диапазона $98 за баррель, тем самым я ожидаю снижения нефти к фатальной лонг - области диапазона $88 - 89 за баррель (откуда можно будет нефтью краткосрочно поторговать). А пока торговое решение предпринимать я не планирую.
Природный газ: данным инструментом я пока не торгую, так как не вижу серьёзных сигналов ни в лонг, ни в шорт, тем самым просто наблюдаю. Тут есть 2 уровня, которые мне интересны, это лонг - область диапазона $7 (ЕМА100) и шорт - область диапазона $9,5, тем самым только от данных уровней я готов принимать решение в торговле, а пока лишь как наблюдатель.
Сахар: я ожидаю активного выхода цены на сопротивление ЕМА50 диапазона $26.50 , тем самым шорт был бы там крайне актуален!
Пшеница: цена в боковике между уровнями $760 - 820, тем самым мы сейчас подошли к верхушке боковика диапазона $820 , откуда идём в бодрый откат в область нижней границы боковика $760. Важно учитывать макроэкономика данного товара, пшеница и прочие зерновые культуры сейчас начали активно поставляться в мир (даже в рамках СВО). Тем самым цена падает, на фоне растущего предложения.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: базово я жду выхода к сопротивлению уровня ЕМА200 диапазона $1820 - 1825 за унцию, откуда буду принимать решение о шорте данного металла. Тем самым пока я золотом и прочим драг. метом не торгую, просто жду вышестоящих сигналов от цены.
Серебро: аналогичная картина тут, базово ожидаю выхода цены к сопротивлению ЕМА100 уровня $21,30 - 21,50 за унцию, откуда и буду принимать торговое решение по шорту фьючерса. А пока я просто наблюдаю за данными металлами.
Платина: базово ожидаю выход на сопротивление ЕМА200 диапазона $960 - 970 за унцию, откуда готов принимать шорт - решение, а пока наблюдаю за ходом торгов.
Палладий: основное сопротивление на уровне $2270 за унцию. Тянут пока к нему, шортить сейчас как и лонговать опасно, лучшее решение это ожидать от рынка сигнала на торговое решение, которого пока нет, но будет от вышестоящих уровней.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: наблюдаю за ценой на сахар преимущественно, полагаю, что сегодня может рынок задёрнуть цену вверх, откуда шорт был бы актуален. А пока широких идей по товарному рынку более нет.
