🔴Telegram канал 🤬ТипичныйТрейдер🤬 Эксклюзивный контент, торговые сигналы и личные сделки!
Салют, друзья!
Биржевые заявки и стоп-приказы — это специальные торговые приказы, которые помогают инвесторам сделать свои операции на бирже более предсказуемыми, гибкими и доходными.
Биржевые заявки — помогают купить или продать нужное количество лотов по определенной цене. Это особенно актуально для инвесторов, совершающих большое количество операций в течение дня. Особенность заявок в том, что они действуют только в течение текущей торговой сессии. Если заявки не сработают, на следующий день их нужно будет выставить заново.
Стоп-приказы — позволяют не следить за изменениями котировок в режиме реального времени, что удобно для консервативных инвесторов, которые не хотят тратить много времени на постоянное отслеживание изменений в своем портфеле. Стоп-приказы не ограничены по времени — то есть будут действовать пока не сработают. После срабатывания приказа брокер отправит на биржу одну из выбранных вами биржевых заявок.
Есть возможность выставлять несколько типов заявок: лимитную (Buy Limit, Sell Limit), стоповую (Buy Stop, Sell Stop), рыночную. Кроме того три вида стоп-приказов: тейк-профит, стоп-маркет и стоп-лосс (он же стоп-лимит).
ЧТО ТАКОЕ ТЕЙК-ПРОФИТ?
Тейк-профит, или буквально «зафиксировать прибыль» — это стоп-приказ, который вы даете брокеру, чтобы он продал или купил (в случае с торговлей в шорт) ценные бумаги или валюту, когда их цена на бирже достигнет выгодного для вас уровня.
Пример.
Вы купили акции Сбербанка по 100 ₽ и хотите их продать, при росте цены на 10%. В таком случае лучше выставить тейк-профит на 110 ₽.
Если вы продали в шорт акции Сбербанка по 150 ₽ и хотите купить когда цена опустится до 100 ₽. Тогда тейк-профит нужно поставить на 100 ₽, т.к. что при торговле в шорт выгоду вы получаете при падении актива.
СТОП-ЛОСС ЧТО ЭТО?
Стоп-лосс, или буквально «остановить убыток» — это приказ, который вы даете брокеру, чтобы он продал или купил (в случае с маржинальной торговлей) ценные бумаги или валюту, если их цена начнет резко меняться не в вашу пользу и вы захотите максимально уменьшить свой убыток.
ПРИМЕР.
Купили акции Сбербанка по 150 ₽ и хотите ограничить возможный убыток, если цена пойдет вниз. В данном случае выставляется стоп заявка, к примеру на 145 ₽ — в этом случае убыток составит 3,5% от суммы вложений.
Если вы продали в шорт акции Сбера по 150 ₽. То при снижении цены вы получаете прибыль, а при росте убыток. Поэтому стоп ставим выше цены входа, к примеру на 155.
ЧТО ТАКОЕ СТОП-ЛИМИТ?
Стоп-лимит — это приказ, который вы даете брокеру, чтобы он продал или купил (в случае с торговлей в шорт) ценные бумаги или валюту, если их цена начнет резко меняться не в вашу пользу и вы захотите максимально уменьшить свой убыток.
Важная особенность стоп-лимита заключается в том, что при его срабатывании брокер отправляет на биржу лимитную заявку на покупку или продажу актива строго по указанной вами цене.
Например, вы купили акции Apple по 250 $ и не хотите терять деньги, если их цена пойдет вниз. Тогда можно поставить стоп-лимит, скажем, по цене 240 $.
При этом уровень лимитной заявки стоит выставить немного ниже уровня стоп-лимита, например по 238 $. Это обезопасит вас от того, что заявка может не исполниться, если цена продолжить падать и брокер не успеет купить бумагу по уровню срабатывания стоп-лимита.
Или вы продали в шорт акции Intel по 60 $. В этой ситуации вам выгодно, если они начнут дешеветь. Если же, наоборот, их цена пойдет вверх, вы начнете нести убытки. Чтобы уменьшить размер потерь, можно выставить стоп-лимит на 62 $.
В этом случае уровень лимитной заявки стоит выставить немного выше уровня стоп-лимита, например по 63 $. Так заявка исполнится, даже если после срабатывания стоп-лимита цена на акции продолжит расти.
ЧТО ТАКОЕ СТОП-МАРКЕТ?
Это приказ, который вы даете брокеру, чтобы он продал или купил (в случае с торговлей в шорт) ценные бумаги или валюту, когда их цена начинает резко меняться не в вашу пользу и вы хотите максимально уменьшить свой убыток.
При срабатывании стоп-маркета брокер выставляет рыночную заявку — то есть покупает или продает актив по той цене, которая сейчас есть на бирже.
Например, вы купили акции Газпрома по 200 ₽ и, если они вдруг начнут дешеветь, хотите продать их, когда цена достигнет 150 ₽.
Если выставить стоп-маркет, то при достижении этого уровня брокер выставит рыночную заявку на продажу ваших акций по ближайшей цене спроса. Если в момент срабатывания стоп-маркета лучшая цена спроса будет 130 ₽, ваши акции продадут по 130 ₽.
Стоп-маркет нужен, если вы хотите ограничить убытки прямо сейчас и не готовы ждать хорошей цены для срабатывания других стоп-приказов.
ЧТО ТАКОЕ ЛИМИТНАЯ ЗАЯВКА?
Чтобы не тратить время на постоянное отслеживание котировок на бирже, вы можете выставить так называемую лимитную заявку — это указание брокеру, какую бумагу или валюту, сколько лотов и по какой цене вы хотите купить или продать.
Как правило, биржа ограничивает цену, которую можно указать в лимитной заявке, крайними предложениями в биржевом стакане.
Для сделок покупки лимитную заявку исполнят по цене равной или дешевле той, что вы указали.
Например, вы выставили лимитную заявку на покупку 10 акций Apple по цене 100 $. В таком случае брокер купит акции в момент, когда цена акций на бирже будет 100 $ или ниже.
Для сделок продажи лимитную заявку исполнят по цене равной или выше той, что вы указали.
Например, вы выставили лимитную заявку на продажу 10 акций Apple по цене 150 $. В таком случае брокер продаст акции в момент, когда цена акций на бирже будет 150 $ или выше.
ЧТО ТАКОЕ РЫНОЧНАЯ ЗАЯВКА?
Это заявка на покупку или продажу активов по той цене, что есть на бирже в данный момент. У нее есть важная особенность.
При исполнении рыночной заявки может оказаться, что в данный момент на бирже по текущей цене торгуется меньше лотов, чем вы указали, при этом другие лоты есть, но их цена отличается в негативную для вас сторону. В этом случае брокер купит имеющееся количество лотов по текущей цене, а оставшуюся часть заявки будет покупать по следующей по списку цене. Если на бирже низкая ликвидность — например, торги рано утром или до открытия американской биржи, то оставшаяся часть заявки может быть исполнена по невыгодной для вас цене. Проверить текущую ликвидность можно в биржевом стакане.
Именно поэтому рыночную заявку стоит использовать, только когда вам срочно нужно купить или продать актив по любой цене — и вы готовы к тому, что она может оказаться для вас невыгодной.
Например, вы хотите купить 10 акций Intel и выставляете рыночную заявку, когда их цена достигла 60 $. Но на бирже сейчас есть только 5 акций, которые продавцы готовы уступить вам за эту цену. Тогда 5 этих акций брокер купит для вас за 60 $, а еще 5 — за 65 $, потому что эта цена оказалась следующей по списку.
Получается, что вы купили 10 акций Intel по цене: (5 × 60 $) + (5 × 65 $) / 10 = 62,5 $.
В большинстве случаев выгоднее использовать заявку «Лучшая цена», потому что у нее есть защитный механизм: если цена на бирже резко изменится, заявку отменят и вы не потеряете деньги на невыгодной сделке.
При сделке с заявкой «Лучшая цена» в тех же обстоятельствах, что описаны в примере выше, брокер купит 5 акций Intel по 60 $ и отменит остальную часть заявки, чтобы вы не потеряли деньги на невыгодной цене покупки.
ЧТО ТАКОЕ ЗАЯВКА «ЛУЧШАЯ ЦЕНА»?
Это заявка на покупку или продажу активов по той цене, что есть на бирже в данный момент, но с защитным механизмом. Цена на бирже меняется ежесекундно, и, чтобы не отменять сделку при каждом таком изменении, брокер дополнительно блокирует на вашем счете примерно 0,3% от суммы заявки.
Если цена актива изменится больше чем на 0,3% в худшую для вас сторону, сделка автоматически отменится, а заблокированная сумма вернется обратно на брокерский счет.
Например, вы хотите купить акцию Apple за 100 $ и выставляете заявку по лучшей цене. Во время сделки на вашем счете заблокируется 100 $ + 0,3 $ (то есть 0,3% от суммы заявки), чтобы гарантировать исполнение заявки по лучшей цене на бирже — даже если котировки незначительно изменятся.
Если во время покупки цена акции Apple вырастет до 100,5 $, сделка отменится и вся заблокированная сумма вернется на ваш брокерский счет.
Если для вас важно купить активы по строго определенной цене, выставите лимитную заявку.
🔴Telegram канал 🤬ТипичныйТрейдер🤬 Эксклюзивный контент, торговые сигналы и личные сделки!
#трейдингдляначинающих #трейдингобучение #трейдингдляновичков #обучениетрейдингу #успешныйтрейдинг #инвестициидляначинающих #трейдер #успешныйтрейдер #биржевойтрейдер #блогтрейдера
