Всем доброго дня!
Вчера, рост на фондовом рынке России прервался на коррекцию, без которой, как известно, не обойтись. Да, на рынке бывают периоды роста, когда можно купить что угодно и озолотиться на этом, как было в 2004-2006 году, так было и совсем недавно 2019-2021 году. В моменты длительного ралли появляются тысячи успешных инвесторов, основная заслуга которых заключается в том, что им повезло вовремя купить бумаги и получить несколько дивидендных выплат. Сейчас ситуация на рынке совсем иная, приходится вертеться и внимательно следить за рынком, если хочется получить положительный результат. И еще один важный момент про фондовый рынок – он всегда живет ожиданиями! Вспомните осень прошлого года, сколько было удивления у «успешных» инвесторов, когда акции начали снижаться в цене? Как так, ведь дивиденды высокие? Почему падаем, ведь бизнес надежный? И все в таком духе и так далее. Прошло несколько месяцев и жизнь ответила на все эти вопросы, причем надеюсь, что пришло понимание до самых тупоголовых людей. Сейчас назревает обратная ситуация на рынке, когда все плохо-плохо, дивидендов нет, иностранных инвестиций нет, экономика и компании вынуждены перестраиваться, снижается ВВП и растет инфляция, а рынок акций дальше не падает. Конечно, найдется множество пророков, которые будут ждать РТС по 500, Газпром по 100, а Сбербанк по 60, удачи этим ждунам. Просто сегодняшние «ожидалки» пришли на смену другим, которые в прошлом году ждали Газпром по 1000 рублей за акции, а Сбербанк по 500. Обращать на таких людей внимания не стоит, а вот присмотреться к фондовому рынку обязательно стоит. Покупать нужно в тот момент, когда никто этого не делает и не верит в рынок, то есть в настоящий момент…
Уважаемые читатели и подписчики! Свои обзоры я стараюсь выкладывать на канале до открытия регулярных торгов и потом, в течении дня, никаких правок в текст не вношу. Так что учитывайте это обстоятельство в своих комментариях с критикой моих прогнозов. Спасибо
EURUSD – Ничего нового не скажу про эту валютную пару, так как уверен, что нисходящее движение в этой паре продолжится! На сегодня, колебания котировок я ожидаю в диапазоне 1.0118 – 1.0208, с уклоном вниз по тренду.
Сегодня в 12-00 по МСК выйдет статистика по инфляции в ЕС за июль, где ожидается рост инфляции, что не удивительно. Евро слабеет, а цены на энергию нет, что бьет по европейской экономике и потребителям. Основное снижение EURUSD еще впереди, так как проблемы в экономике, рецессия и стагфляция еще не раз больно ударят по европейской валюте этой осенью-зимой, толкая эту валютную пару заметно ниже паритета с долларом.
USDRUB – какая замечательная консолидация наблюдается в этой валютной паре. Уровень в 60 рублей за доллар остался крепким барьером, а вот для уверенного роста пока не хватает драйверов. На сегодня я бы ждал роста курса USDRUB, а диапазон колебаний видится в рамках 60.20-62.70 по спот ценам.
Выход из текущей консолидации будет резким и сильным, правда пока не ясно, когда это случится. Возможно, что ближе к концу месяца! Кстати, сегодня пройдет экспирация недельных опционов на USDRUB, что часто приводит к заметным движениям. Я вчера купил немного опционов CALL со страйками 60500-61000 за 575-475 пунктов, надеюсь, что смогу их продать с ощутимой прибылью. Сегодня стоит быть внимательным на рынке.
CNYRUB – настало время признать, что эта пара достойна внимания и анализа, учитывая интерес со стороны инвесторов.
Чтобы правильно прогнозировать движения по CNYRUB, нужно обязательно смотреть на движения юаня против доллара. Китай, в отличии от России, остается большой частью старой монетарной системы и его валюта будет чутко реагировать на изменения процентных ставок в США или состояния китайского рынка недвижимости. Пока юань остается относительно стабильным против доллара, но есть шансы и заинтересованность монетарных властей Китая в ослаблении своей валюты против доллара. Потенциально 7.2 юаня за доллар неплохая цель.
Что касается CNYRUB, то пока видится диапазон 8.7-9.2 рубля за юань, причем имеет смысл покупать эту валютную пару на ценовых спадах. Тут, как и в USDRUB тренд растущий, но он может оказаться чуть слабее, из-за потенциального ослабления самого юаня.
ФОНДОВЫЙ РЫНОК – На сегодня, я ожидаю, что колебания цен, по фьючерсу на индекс ММВБ, будут в диапазоне 211 500 -219 000,
По фьючерсу на индекс РТС будет наиболее стабильная ситуация, а колебания цен в диапазоне 106 000 - 111 500.
Начало дня должно пройти с понижением индексов, а вот вторая половина дня может пройти на позитивной ноте.
Нефть – мне кажется, что стоит подумать об открытии длинной позиции. Пока, на мой взгляд, более напрашивается отскок вверх по нефтяным котировкам, с точки зрения ТА.
В любом случае, на текущих уровнях рискнуть можно с открытием длинной позиции, по крайней мере, СЛ можно поставить относительно близко к рынку в 1.5-3 долларах, а лучше подстраховать свою позицию опционами: длинную фьючерсную позицию продажей опционов CALL, а короткую позицию по нефти – продажей опционов PUT. Поверьте, лишним это не будет, хотя и на 100% не перекроет потенциальные убытки, но поможет сократить потенциальные потери.
Природный газ – с начала этой недели этот инструмент не дает мне покоя, уж больно уверенно растет.
Я открыл короткую фьючерсную позицию и продал опционы CALL на этот инструмент. Пока я вижу большой диапазон цен 8 - 9.5, с ключевой поддержкой на 8.65. Сегодня выйдут данные по запасам газа в США в 17-30 по МСК, после этой статистики обязательно случится резкое движение в ценах. Я пока рассчитываю на снижение цен по этому контракту. Сделки я выкладываю по этому и другим инструментам на закрытом платном канале "ASChannel" на который можно перейти по ссылки в названии канала. До конца текущего месяца есть время подумать о подписке на канал на месяц или со скидкой сразу до конца текущего года.
Друзья, спасибо за поддержку канала, Ваше внимание и комментарии. Я всегда рад ответить на Ваши вопросы к комментариях или пожелания!
Телеграмм-канал "Венчурные инвестиции"
