Меня забавляют многочисленные армагедонщики, которые с пеной у рта и слезами на глазах рассказывают везде и всем о том, как всё плохо стало на нашем рынке.
Особенно смешно читать про металлургов, которые, якобы, на грани банкротства.
Я не устаю повторять, что ключом к успеху в любом деле является мышление.
Если вы не способны мыслить здраво, в инвестициях вам делать нечего.
Поэтому мой оптимизм относительно того, что через несколько лет в нашей стране будет инвестировать каждый, немного угас. Чем больше я вижу отношение людей к инвестициям и неспособность развить мышление, тем больше понимаю, что инвестировать все не будут никогда. Людям просто лень мыслить здраво. Бредовые мысли, видимо, лучше греют.
Не знаю, был ли ещё хотя бы один человек, кроме меня, который всё это время верил в металлургов и был уверен в них на 100%.
Я не читаю и не смотрю никаких блогеров. Судить могу только по комментариям и новостным заголовкам.
Все давно поставили на металлургах крест. Причём, последняя надежда, всё же, была на ММК, как ориентированная на внутренний рынок и, соответственно, менее подвержена санкциям. Я всегда знал, что, в случае проблем в отрасли, ММК пострадает больше всех по причине менее эффективного и сбалансированного бизнеса. Соответственно, ММК в моем портфеле нет.
В наилучшем положении из трех находился и находится НЛМК. Я твердил это с первых дней СВО, но мне, почему-то, не верили. Ну и ладно. Нет у людей логики - свою не вставить.
Для меня было очевидно, что у НЛМК продажи идут так же хорошо, как и раньше. С прибылью были и остаются вопросы, в первую очередь, из-за курса доллара. Но с продажами всё должно быть в полном порядке.
Но каждый второй, если не первый, называл меня наивным оптимистом. Все убежали меня, что там всё намного хуже и хорошо уже не будет. Инвестировать с такими мыслями? Я могу вам только посочувствовать.
И вот мы дождались отчёта НЛМК по операционной деятельности.
И что мы там видим? Он полностью совпадает с моими словами.
Продажи НЛМК во втором (кризисном) квартале не "не упали сильно" и даже не сохранились на прежнем уровне. Продажи НЛМК выросли. И выросли даже не относительно первого квартала, а относительно прошлого (самого удачного в истории) года.
Что вы теперь скажете, господа армагедонщики? Ошиблись маленько? Видимо, НЛМК, действительно, особенная компания, о чем постоянно говорит Тамбовцев?
Действительно, чтобы предположить, что происходит с компанией (в отсутствие отчётов), необходимо понимать суть бизнеса, географию продаж, ассортимент и особенности его реализации. Без понимания всего этого покупка акций компании превращается в лотерею. Как можно покупать акции, не имея представления о бизнесе компании?
Ну да, вам же важна диверсификация. Вы наберёте 20 разных компаний, большая часть которых абсолютно не умеет вести бизнес. Но зато соблюдена диверсификация. Вы для кого составляете портфель? Для учительницы в школе, чтобы получить пятёрку? Или для своего будущего? Стадное мышление губит творчество и успех.
Итак, в успешных продажах НЛМК я не сомневался ни дня за всё это время. И операционный отчёт подтвердил мои предположения.
Осталось дождаться финансовых отчётов.
Вот тут могут быть небольшие неприятности. Слабый доллар не нужен никому. Ни отдельным компаниям, ни инвесторам, ни государству.
И прибыль НЛМК будет ниже, в основном, из-за низкого курса доллара.
Но это явление временное. Как только государство решит этот вопрос, прибыль возрастёт в разы.
Поэтому, лично для меня, позитивный отчёт НЛМК не стал новостью. Для меня он был ожидаем. Просто приятно в очередной раз получить подтверждение своему мышлению.
А что думаете вы?
Похоронили уже НЛМК?
Верите Когану или Тамбовцеву?)
А. С. Тамбовцев
