Доброго времени суток, мои дорогие читатели. Последнее время мы только и видим, что на рынок ценных бумаг США по-прежнему продолжают падать. И многих интересует, когда это все закончиться, стоит ли уже начинать закупаться и как сделать более сбалансированный портфель.
Для начала нужно четко понимать, что на рынках бываю циклы как спада, так и роста. Оба цикла очень сильно связаны с политикой ФРС, именно поэтому инвестиционный банк Goldman Sachs высказал идею о том, что распродажа закончиться только тогда, когда ФРС объявит об окончании ужесточения денежно-кредитной политике. На сегодняшний день экономика США достаточно замедлилась, а также инфляция пока не планирует уменьшаться, но ФРС не должны ужесточать свою политику, но и ослаблять ее в ближайшее время тоже не планируют. В июне на своем заседании центральный банк США собирается повысить процентную ставку еще на 50 базисных пунктов. Также уже идут обсуждения что и в августе тоже будет поднята ставка на 50 базисных пунктов, поэтому в ближайшие время мы не увидим большого роста фондового рынка США.
Как заявляет глава ФРС Джером Пауэлл что они будут идти по жесткому пути повышения ставки, пока инфляция не начнет значительно снижаться. Пока инвесторы заложили в рынки ожидания того, что быстрый темп и резкое повышения ставки приведут экономику США к рецессии. Для того чтобы рынок акций достиг дна подобное ужесточение монетарной политики скорей всего закончиться, когда ФРС сама сменит курс. На сегодняшний момент регулятор уже поднял ставку на 0,75 базисных пунктов с марта это года. Устойчивое облегчения ждет рынок только когда появятся явные признаки снижения инфляции. Американские экономисты прогнозируют начала замедления инфляции во второй половине этого года. Но также не нужно забывать, что ФРС начинает распродавать активы со своего баланса, что приведет к падению рынка. А также во всем мире идут большие проблемы с ценами на бензин. Поэтому в ближайшие 2-3 месяца драйверов для роста рынка не видно, поэтому нужно быть очень осторожными.
Давайте поговорим как обезопасить свой портфель в это неспокойное время. В первую очередь нужно его диверсифицировать по отраслям, сейчас очень хорошо растут военные, энергетические и пищевые сектора. Нужно чтобы в вашем портфеле были акции из различных секторов. Также можно добавить защитные инструменты, я пользуюсь ITF c 2 и 3 плечом на падения рынка такие как TZA, VXX и SOXS, но с ними нужно быть очень аккуратными, если рынки растут они очень быстро теряю в цене, но если рынок падает, на них можно очень хорошо заработать. Я советую их держать от 5 до 15% от вещего портфеля в момент, когда рынки очень нестабильны. Также я некогда не забываю про старый и надежный инструмент как золото. Мои любимые инструменты — это инвестиции в акции золотодобывающих компаний Америки и Канады.
На этом все, удачных вам инвестиций. Также хочу напомнить, что информация предоставлена исключительно для ознакомления и не является инвестиционной рекомендацией. Все риски и ответственность вы несете сами. Заходите на мой сайт https://bus-fin.com , где вы найдете много полезной информации про инвестиции, финансы, книги и криптовалюту.