Основой технического анализа является изменение цены за определенный период времени. Движение цены называется "Трендом".
Тренд - это направление изменения цены.
Тренд наш друг
Думаю многие слышали эту фразу. Практически в каждой книге или видеоролике ее употребляют. Цена имеет три тенденции движения: восходящий тренд, нисходящий и горизонтальный.
Как определить тренд?
Достаточно просто, должно происходить обновление точек экстремума, точек максимума и минимума на графике. Если каждый максимум выше предыдущего, то это восходящий тренд. Если же происходит обновление минимумов, то это тренд на понижение. Горизонтальный тренд или фаза накопления, в ходе которой цена не обновляют точки экстремума.
Уровни поддержки и сопротивления
Уровни занимают важную часть анализа в любой стратегии торговли. Каждый трейдер или инвестор пытается определить оптимальную точку входа в рынок благодаря уровням для получения наибольшей прибыли.
Уровень – это уловная линия или область, при приближении к которой, цена меняет свое направление движения. Уровни бывают горизонтальные и косые, поддержки и сопротивления.
Уровень поддержки – это уровень, который удерживает цену от "падения".
Уровень сопротивления – это уровень, который не дает цене "взлететь".
Косые уровни
При открытии графика первое, что необходимо определить это направление движения цены, ее потенциал.
Видно, что точки экстремума обновляются, ведь только при их обновлении формируется тренд. Отмечаю данные точки цветом, максимумы – синим, минимумы – желтым.
Каждый минимум ниже предыдущего и каждый максимум ниже предыдущего максимума, поэтому смело можно сказать, что на графике сформировался тренд на понижение. Зеленым цветом отмечен уровень поддержки, красным – уровень сопротивления.
Горизонтальные уровни
Горизонтальный уровень – это диапазон с наибольшим количеством заявок на покупки или продажу актива. Горизонтальные уровни предпочтительнее строить только там, где произошло касание ценой два и более раз. Ниже представлен график, на котором желтым цветом отмечены предположительное нахождение горизонтальных уровней.
Через данные точки строятся горизонтальные уровни. Все уровни рано или поздно пробиваются и горизонтальные уровни не исключение. После пробития уровня он становится «зеркальным», то есть уровень поддержки становится уровнем сопротивления и наоборот.
Комбинируя горизонтальные уровни и косые можно определить приблизительные точки входа в рынок. Места пересечения уровне и будут точки для открытия сделок.
Зеркальные уровни
Все уровни рано или поздно пробиваются. На графике цена дважды касалась уровня сопротивления, после чего происходит его прибытие и снова подходит к нему. Именно после пробития уровень стал зеркальным.
Горизонтальный уровень сопротивления стал уровнем поддержки, точно так же отрабатывают и косые уровни.
Разворотные паттерны
Свечной паттерн – одна или несколько свечей определенной формы, благодаря которым возможно предсказать дальнейшее движение цены.
Существует множество свечных формаций, но в данном посте будут указаны только основные. Для усиления паттерна необходимо рассматривать его как сигнал только возле уровней.
Паттерн "Поглощение"
Паттерн состоит из двух свечей, где тело одной свечи больше тела другой. Как видно из ниже представленной картинке, красная свеча – медвежья, поглощает своим телом зеленую – бычью свечу. После данной формации цена меняет свое движение на противоположное.
Паттерн "Утренняя или вечерняя звезда"
Рассмотрим данный паттерн в нисходящем тренде. Первая свеча имеет длинное красное тело, тень отсутствует, либо практически отсутствует. Вторая свеча имеет маленькое тело и закрывается относительной первой (красной) свечи с гэпом («разрыв» между свечами, помечен желтым цветом) и третья свеча имеет длинное зелёное тело практически без теней. Данная формация сигнализирует о смене тренда на противоположный.
При восходящей тенденции ситуация зеркальная.
Паттерн "звезда"
Паттерн «Молот»
Свеча имеет маленькое тело и большую тень, тень должна быть больше тела свечи в один и более раз. На иллюстрации ниже продемонстрирован паттерн «молот», свеча имеет маленькое красное тело и большую тень снизу.
