Сегодня криптовалютный рынок хорошо сформирован, имеет свои устоявшиеся правила, по которым можно вести торговлю и потому привлекает внимание множества трейдеров. На криптовалютных биржах существует много способов заработать, но не все они очевидны сразу, особенно новичкам. Давайте разберемся, какие направления криптовалютной торговли существуют на сегодняшний день и как ими можно пользоваться.
1. Спотовая торговля
Спотовая торговля – самый простой и самый быстрый вид торговли на криптовалютных биржах. Само понятие существовало еще задолго до появления криптовалют и вообще возникновения онлайн-бирж, слово спот означало, что сделка производится в кратчайшие сроки. Сделки совершаются напрямую между продавцом (владельцем криптовалюты) и покупателем. Курс, по которому проводится обмен, называется спот-курсом или спот-ценой (цена на товар актуальная в конкретное время при условиях немедленной поставки).
На криптовалютных биржах имеется одно удобное отличие от традиционных рынков, активы (криптовалюты) можно напрямую менять между собой, а не приобретать их за фиатный счет.
Спотовая торговля подходит новичкам, поскольку является самой понятной, но больших сумм на ней не заработать, если только не приобретать монеты на перспективу долгосрочного роста (от одного года и более).
2. Маржинальная торговля
Маржинальная торговля - торговля криптовалютными активами с использованием кредитного плеча. Плечо позволяет трейдерам получить доступ к большему, чем у них имеется в наличии, капиталу для совершения сделок. Это позволяет существенно увеличить потенциальную прибыль, но вместе с тем увеличиваются и потенциальные риски.
При маржинальной торговле трейдер размещает ордена на покупку или продажу криптоактивов на спотовом рынке. Имеет доступ к более низкому кредитному плечу, чем при торговле фьючерсами.
3. Торговля фьючерсами
Торгуя фьючерсами, трейдер не владеет криптовалютными активами напрямую, он покупает или продает контракты, отражающие стоимость той или иной монеты в будущем в определенный промежуток времени. Торгуя фьючерсами можно заработать, делая расчет, как на падение цены, так и на ее рост, что расширяет возможности для заработка.
Ордена на покупку и продажу фьючерсов размещаются уже не на спотовом рынке, а на рынке деривативов. Торговля фьючерсами похожа на маржинальную торговлю, тут тоже используется кредитное плечо, но на фьючерсные контракты оно может быть гораздо выше, чем при маржинальной торговле.
4. Торговля опционами
Торговля опционами похожа на торговлю фьючерсами, тоже делается ставка на рост или падение цены, заработать можно в обоих случаях. Торговля происходит на рынке деривативов. Основное отличие при торговле опционами в том, что фьючерс подразумевает обязательство двух сторон купить или продать актив в определенное время по оговоренной цене. Опцион предоставляет право купить или продать, но не накладывает обязательств, опционы менее рискованный инструмент и дают больше информации трейдеру.
5. P2P арбитраж
P2P арбитраж – достаточно интересный способ заработка на криптовалюте, который имеет меньше рисков, чем способы названные выше. Основное, что требуется, это своевременно реагировать на арбитражные ситуации. Дополнительным плюсом будет поиск мест, где можно закупать и продавать определенные валюты выгодно специально под P2P арбитраж.
Арбитражные ситуации возникают, когда на какой-либо площадке курс на криптовалюту отклоняется от «справедливого». Происходит это из-за того, что внутри каждой площадки свой внутренний спрос на отдельные валюты, который может в некоторых случаях влиять на цену настолько, что она будет сильно отличаться от рыночной цены. Вот на этой разнице и зарабатывают по P2P модели, трейдеры «уравнивают» отклонившийся ценник до «справедливого» рыночного.
Разумеется, все не так просто и чтобы погрузиться в мир P2P арбитража нужно провести серьезную аналитическую работу, иначе все потенциальная выгода от арбитража может быть съедена комиссиями за проводимые операции.
P2P арбитраж разделяется на несколько типов: биржевой, межбиржевой.
1. Биржевой арбитраж
В биржевом арбитраже сделки производятся исключительно внутри биржи. Не на всех биржах подобное удобно, на beribit.com такое возможно благодаря P2P разделу, который позволяет покупать и продавать баланс биржи. Таким образом, можно пополнять и выводить баланс бирже устанавливая свою маржу, которую оплачивает контрагент.
Выгода с такого рода арбитража есть, и зависит от рыночной ставки на услуги. Ознакомиться с рыночной ставкой можно тут. Новичкам лучше осваиваться, пробуя для арбитража только одну платформу, а потом, по мере накопления опыта, начинать торговать на нескольких.
2. Межбиржевой арбитраж
Межбиржевой арбитраж считается «классикой», тут есть свои нюансы, как лучше торговать так, чтобы не уходить в ноль из-за комиссии. В идеале на каждом сайте нужно держать разные суммы денег, чтобы при создании арбитражной ситуации резко их потратить. Как правило, арбитражные ситуации возникают на короткий промежуток времени и медлить нельзя. Если на биржах, которые выбраны для межбиржевой торговли, имеется P2P раздел, подобно сайту beribit.com, это будет плюсом.
Для повышения эффективности межбиржевого арбитража можно использовать покупного или самописного бота. Лучше заказать бота на фрилансе у программиста под личные нужды, поскольку на теме продажи ботов много мошенничества. Бот будет сканировать позиции на нескольких биржах и оперативно сообщать про арбитражные ситуации.
3. Арбитраж спот + фьючерс
Помимо P2P арбитража существует еще вид арбитража спот+фьючерс. Тоже достаточно интересный способ, но требует больших просчетов и анализа, чем P2P арбитраж.
Стратегия спот + фьючерс предполагает, что трейдер с одной стороны продает или приобретает определенный спот актив, а с другой стороны продает или приобретает фьючерс контракт на этот же актив. Выгоду трейдер получает с итоговой разницы.
Выводы
Направлений в криптовалютной торговле достаточно много, каждое направление имеет свои преимущества и свои риски. Наименьшие риски имеет P2P арбитраж. Чтобы максимально сократить расходы на P2P арбитраж, лучше использовать биржи по типу beribit.com и ботов для быстрого мониторинга ситуации на биржах.
