Разберём на примере депозита 1000 $.
Вариант 1, усреднение.
Покупка 5 равными долями
На $45000 на $200
На $32000 на $200
На $28000 на $200
На $22000 на $200
На $15000 на $200
Итого , средняя цена закупа = $ 28400
Вариант 2, покупка дна одной долей .
При цене $15000 закуп на $1000
Предположим, после этого Bitcoin уходит наверх и цена доходит до 100 000 $. Там мы продаем Bitcoin.
По 1 стратегии мы получаем прибыль 350%
По второй стратегии мы получаем прибыль 670%
С математикой разобрались.
Теперь о том, чем, на мой взгляд , желательно обладать для успешной реализации каждой из стратегий . Ключевое слово-успешной )
Усреднение.
- Требует навыков теханализа (ТА) : умение определять тренд, уровни, блоки поддержки /сопротивления , понимать силу / слабость тренда и фазы рынка . Достаточный уровень по 10-ти бальной шкале-от 3 и выше.
- Требует навыков фундаментального анализа (ФА) : умение понимать корреляцию с фондовым рынком , анализ новостей и соцсетей лидеров индустрии, крупных игроков и тд. умение понимать настроение рынка. По шкале -от 5 и выше
- Требует навыков мани-менеджмента и риск-менеджмента : умение правильно распределить средства для закупки актива и минимизация рисков по возможности. Играет одну из основных ролей, требует навыков от 7 и выше.
- Величина депозита. Имеет большое значение для этой стратегии , так как требует постоянных доборов актива с неясными перспективами возврата вложенных средств. При малом депозите просто не имеет смысла.
Стратегия «ловим дно и заходим на всю котлету»
- Навыки теханализа-от 5 и выше. К знаниям , необходимым для усреднения , требует , например , умения определять момент накопления , тестирования и прихода крупного капитала. А так же точнее уметь выявлять момент разворота рынка.
- Фундаментальный-так же, но желательно выше.
- Мани-менеджмент и Риск-менеджмент-имеют значение, но не большое, так как покупка не требует сложных рассчетов и распределений депозита.
- Величина депозита-имеет значение, но меньшее по сравнению с усреднением, так как доходность выше и тайминг сделки короче.
В принципе , это основное. Согласно этой матрице уже проще понимать , что выбрать.
Теперь о таком важном моменте , как психология трейдинга. Здесь между этими двумя стратегиями разница существенная.
Возьмём сначала стратегию усреднения.
При её реализации вы большую часть времени находитесь в минусах. Эта ситуация естественно давит на психику и уж точно не помогает трезво анализировать рынок. Исключением будет являться незначительная для вас сумма депозита, которая не играет никакой роли в вашей повседневной жизни. Либо же крупный постоянный источник дохода, помимо трейдинга, который обеспечивает вас всем необходимым.
Во второй стратегии тоже не всё так радужно, как хотелось бы.
Постоянно пытаясь поймать дно, мы также находимся под давлением. Нас мучает мысль о том , как бы не опоздать в последний вагон. И не он ли сейчас как раз перед нами ) Но эта ситуация также сильно зависит от навыков, перечисленных выше. При хорошем владение теханализом и фундаментальным анализом все это проходит гораздо легче.
Теперь сравним эти 2 стратегии по уровню риска.
В случае использования стратегии усреднения мы можем поймать как третье дно, так и 10-е. На этом она, собственно и построена.
В случае стратегии поймать дно единожды наши риски значительно ниже, это объективно. Даже при условии, что мы ошибемся и после входа в позицию актив уйдёт ниже, едва ли это будет значительная ошибка. Если, конечно, мы обладаем необходимыми навыками и умением соблюдать собственные правила торговли.
В целом же обе эти стратегии базируются на следующем допущении: за фазой падения следует фаза роста. Но рынки крайне редко разворачиваются буквой V. Как правило, вслед за падением наступает фаза флэта и накопления. И только затем начинается фаза роста. Сколько продлится падение – предсказать не может никто. Сколько продлится накопление - то же самое.
Для тех, кто следил за рынком с начала 18-го года, есть о чем вспомнить в этом смысле. Был долгий изнурительный флэт, в котором огромная часть участников рынка потеряла деньги.
Тем же, кто относительно недавно на рынке, не составит труда посмотреть график 18-го и 19-го годов.
Есть ещё один важный фактор, который влияет на результат торговли. Это удача и её трезвая оценка. Не секрет, что торговать на бычьем рынке можно довольно таки успешно, имея минимальные навыки торговли. Но на дистанции это может сыграть злую шутку. Таких примеров немало, когда когда трейдер, удачно заработав на фазе роста рынка, начинает верить, что он научился торговать и имеет успешную торговую стратегию. В результате на следующей фазе роста рынка он либо не зарабатывает ничего, либо ничтожно мало. А чаще всего теряет значительную часть прошлого заработка, а в худшем случае и всё.
Что по итогу ? Каждый может выбрать для себя стратегию согласно возможности объективного понимания собственных навыков и психологии. Мне скажем, проще и понятнее вариант ловли дна. При использовании грамотной тактики торговли, конечно.
А можно и вообще не заниматься торговлей в среднесрок и долгосрок, а торговать иные стили трейдинга. Благо, выбор есть .
Всем удачи и профита !
