❗️ В большинстве случаев цена дойдет до стопа, после чего перейдет к росту.
Знаю, что у многих сработали стопы на Биткоин ниже 28К 12 мая. Что было дальше, сами видите - после классической отработки зоны стопов цена вернулась в диапазон 28К-32К, причем его нижняя граница поднимается все выше, а возврат ниже 28К с закреплением все менее вероятен.
Но как быть, если вы опасаетесь серьезного падения рынка, по какой-то причине не готовы видеть свои ТОП-активы даже в бумажном минусе, и хотите подстраховаться?
✅Варианты есть.
Во-первых, есть опционы. Тема достаточно непростая, надо вникать и разбираться. Но позволяет выстраивать стратегии, при которых текущая просадка по ТОП-активам компенсируется прибылью от реализованного put-опциона.
Полученную прибыль можно направить на дополнительную покупку ТОП-актива по привлекательной цене.
Еще вариант - использовать сильную корреляцию криптоактивов между собой. Альты с малой капитализацией растут или падают сильнее Биткоина. Намного сильнее. Когда Биткоин падает на 30%, альты падают в несколько раз (посмотрите на AVAX, Solana или NEAR. Так это ТОП, я не говорю за все остальное).
Потому работает схема - у вас основная часть в Биткоине с Эфиром, на споте. Вы открываете шорт на какой-нибудь альткоин, (лучше не самый ТОП, а что-то типа Waves, THETA, UNI или что-то подобного уровня). В случае, если падение рынка произойдет, закрываете в прибыль, когда Биткоин перестанет падать. Если ваши опасения оказались беспочвенными, и рынк будет расти дальше, закроетесь по стопу.
Несколько рекомендаций по такой схеме:
Открывать хеджирующий шорт надо не тогда, когда рынок уже упал, а тогда, когда Биткоин приостановил рост, а альты растут. Это лучшее время.
Вариант хуже, но тоже допустим - открывать тогда, когда Биткоин уже начал падать, альты тоже, но панический слив еще не наступил, индекс доминирования все еще на низких уровнях.
Если рынок падает уже достаточно долго, схема уже не так интересна.
Выбирать для открытия хедж-сделки надо такой альт, который вырос лучше рынка.
Размер позиций должен быть подобран так, чтобы в случае роста спот-актива прибыль по нему перекрывала убыток по хеджирующий сделке.
При выборе альта учитывайте фундамента. Может, есть объективные причины для роста, и он даже на падающем рынке будет проявлять устойчивость к падению, тогда схема не отработает.
❗️Ограничения убытков на шорте обязательно. Чтобы избежать случайных срабатываний стопа, можно использовать изолированную маржу, тогда возможный убыток ограничивается той суммой, которую вы выделили на эту сделку.
Надо понимать, что любое хеджирование - это плата за ваш страх. Хоть хеджирующая сделка, хоть опцион, хоть наше страхование криптоактивов - это расходы.
Если опасения не оправдаются, вы просто сократите свою прибыль на споте. Если будете так делать часто, ваши результаты будут гораздо хуже возможных.
Но если опасения оправдаются - вы получите прибыль, которая на упавшем рынке очень вам пригодится.
🛅Посмотрите, как отрабатывает наша тема по страхованию
Если авторы отзывов правильно используют полученную страховку - имеют все шансы вновь получить иксы.
Минусы этих схем в том, что они сложны для начинающих. Разобраться в опционах, правильно выбрать время и актив для хедж-сделки, а также ее размер, не так просто.
Думаю, что рынок ждет простого и понятного инструмента для решения подобных задач.
