🌎 Краткий анализ рынка (18.05.2022): Азия в минусе, фьючерсы США и ЕС в минусе, нефть в минусе. Что касается рынка РФ - ожидаем локального падения на факторе негативного фона. К тому же рынок российский относительно перегретый.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Фондовые индексы:
Индекс РТС: вчера удачно отработали публичную идею с шортом по мере выхода из формации "восходящий клин" на нижние уровни - https://t.me/BirzhevikStockBrokerOfficial1/10253 , сейчас же я хочу акцентировать внимание на фьючерса РТС, который пришёл к уровню сопротивления ЕМА100 (118000 пунктов). Учитывая внешний негативный рыночный фон, крайне вероятен выход цены вниз к уровню ЕМА9 диапазону 111000 - 112000 пунктов (но это в рамках локального восходящего тренда). В общем, мне на сегодня интересен локальный шорт (вижу даже подтверждение своему видению на 4 - х часовом графике фьючерса Ri (на индекс РТС).
Рынок США: по индексу S&P500 базово ждём выхода сегодня на уровень ЕМА9 диапазона 4055 пунктов. Всё внимание на основное сопротивление медианной полосы Боллинджера (4130 пунктов) - выход выше маловероятен, даже учитывая то, что широкая общественность уже начинается шортить Америку тотально, тем самым до шортового выноса по рынку США не долго ждать осталось. Но базово, я ожидаю выхода вниз на 3800 - 3900 пунктов, чтобы войти в лонг по фьючерсу S&P500 (там уровни набора позиции в диапазоне 380 - 390 пунктов).
Рынок Китая: индекс Hang Seng буквально как жаба в море... Давится солёной водой (которая ей противопоказана), и булдыхается в бездонной гуще событий. С точки зрения техники индекс Hang Seng закрыл свой гэп на уровне 20800 - 21000 пунктов, сейчас же ожидается выход ниже на уровни медианной полосы Боллинджера.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Валютный сектор:
Пара рубль/доллар: уже несколько дней наблюдаю за тем как торгуется доллар, и всё больше кажется, что уровни локальных минимумов уже достигла цена, откуда веет отскоком (по фьючерсу Si это уровень 68000 пунктов). С точки зрения RSI абсолютная перепроданность на лицо. Погляжу, быть может есть смысл прилонговать Si (фьюч на пару рубль/доллар) от текущих уровней.
Пара евро/рубль: тут ситуация чуть иная, проще говоря, цель спуска цена к уровню 63 - 64 рубля за евро, а по фьючерсу Eu 63000 - 64000 пунктов.
Пара юань/рубль: цель лонговой области ниже на уровнях 8,85 рублей (там проходит сильная ценовая проторговка). Поэтому и фьючерс локально рассмотреть можно от нижестоящих уровней.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог: Ri (фьюч на индекс РТС) интересен с точки зрения шортовой сделки (чуть позже сделаю тех. анализ по данному инструменту), так же на прицеле держу фьючерс на индекс S&P500. По рынку акций идеи скину чуть позже (вчерашние идеи положительно отработаны, поэтому новые на подходе).
🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (18.05.2022): нефть в минусе, природный газ в минусе, пшеница в минусе, золото, серебро, платина, палладий, медь в минусе. Короче говоря - фон негативный. Ждём отрицательно динамики торгов на протяжении всего дня на факторе локально укрепляющегося индекса доллара.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: широкий боковик между уровнями $100 - 116 за баррель пока активный. Вообще, вчера на азиатской сессии цена дошла до шортовой области, но поймать идеальную точку входа в шорт не удалось (рынок был закрыт), поэтому базово ожидаю приход цены на уровень ЕМА9 ($110,70 за баррель), а там поглядим, крайне вероятен отскок вновь на $116 - 118 за баррель, всё-таки основной фронтмен на рынке нефти сейчас это ОПЕК (от их решения зависит ценообразование).
Природный газ: дивергенций как мы уже знаем виднеется не вооруженным глазом. Поэтому цель базовую исполнили на уровне $8,05 - 8,10 , но бычья сила как мы знаем пока сохраняется в цене, поэтому не отрицаю выхода к $8,50 - 8,8 откуда можно капитально шортить газон (там лютая шортовая область), поэтому только там среднесрочный шорт уже рентабелен с целью вообще на дно рынка!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: уровень ЕМА9 ($1840 за унцию) цена отработала, поэтому ждём снижения на локальном укреплении индекса доллара (повторюсь, что цели индекса бакса на уровне 112 пунктов), поэтому цена на металлы пока будет прессоваться в рамках нисходящего канала. Новая лонговая область золота рентабельна будет от уровня $1780 за унцию, пока туда не придём - лонг открывать нет смысла.
Серебро: аналогичная ситуация как и в золото. Только тут цена вплотную трётся об ЕМА9, полагаю выход от данного уровня увидим вниз уже в ближайшее время. Базовая цель снижения цены будет на уровне $20,5 за унцию, там вновь актуален лонг (ибо индекс доллара пока будет расти).
Платина: повторяю, индекс доллара пока будет расти, тем самым металлы будут падать (локально всё это). По платине идеальная точка входа в лонг это уровень $880 за унцию, там и ожидаю. Сейчас же цена на сопротивлении уровня ЕМА9 и медианная полоса Боллинджера - ожидаю выход вниз.
Палладий: аналогичная ситуация тут, уровни ЕМА9 достигнуты. Ожидаем снижения к уровню поддержки $1800 за унцию. Там рассмотреть можно в лонг.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: пока широких идей на сегодня тут нет, поэтому как получим сигнал от рынка опубликуем.
#инвестиции #анализрынка #фондовыерынки #сша #валюта #драгметаллы #золото #серебро #нефть #usdrub
