Раздел Торговые рекомендации.
Мой Телеграм \ Мой YouTube \ 👈Подпишись.
Рекомендация:
- Компания: Seagate Technology (NASDAQ:STX)
- Направление: Длинное
- Стиль: Рост
- Рыночная капитализация: $ 17 млрд
- Цена публикации: $ 80.85
Компания: Seagate Technology предоставляет технологии и решения для хранения данных.
Тезис: Крутая распродажа с начала года (~ 28%) из-за глобальных проблем с цепочкой поставок дает STX убедительную оценку (~ 7.9x C2023 EPS в размере $ 10.32 по сравнению со средним показателем сверстников ~ 14.5x). Акции должны вырасти, учитывая лазерный фокус Seagate на жестких дисках большой емкости (“HDD”) на фоне растущего спроса на огромные емкости хранения в пространстве облачных центров обработки данных (средняя емкость STX на общий жесткий диск выросла до рекордных 6,7 терабайт в, увеличив емкость на 10% , это позволило компании ожидать рост продаж на 32% г/г).
Ожидается, что спрос ускорится во втором квартале-22, что приведет к более здоровой ценовой среде, и STX, по-видимому, имеет все шансы извлечь выгоду благодаря своей растущей доле рынка (с ~ 41% в конце первого квартала-19 до ~ 43% 2 года спустя). Инвесторы также получают дивиденды (доходность ~ 3,4%).
Вывод: Хорошая точка покупки, но бумага сильно коррелирует с SP500 по этому в конце мая нужно сделать пересмотр своей позиции и отслеживать связь с Широким индексом SP500.