Московская биржа плавно продолжает движение по нисходящей траектории. Важно отметить, что ЦБ разрешил публичным компаниям не публиковать квартальные отчеты до октября - звучит как приглашение сыграть в казино. То есть вам предлагают купить ценную бумагу без возможности провести анализ или просто сыграть в угадайку...
Что ж, тут-то и проявляются плюсы моей стратегии, которую я называю "Равными долями на равных промежутках времени" или стратегия равномерного усреднения для быстрого понимания которой рекомендую смотреть видеоролики, опубликованные на этом ресурсе.
Традиционно, по вторникам я совершаю покупки активов на Московской фондовой бирже и на этот раз ничего не изменилось - 19 апреля мной привычно были совершены покупки, которые можно увидеть в видеоролике "№16. Инвестиции в реальном времени".
Как уже говорилось выше, моя стратегия подразумевает инвестирование равными долями на равных промежутках времени, где равные доли - это 1500 руб., а равные промежутки времени - 1 неделя.
Стоимость портфеля по состоянию на 22.04.2022 в 17:53
Ниже представлен график "ожидание и реальность", разбитый на 52 недели.
"Ожидание" - это расчетная (плановая) чистая прибыль моего портфеля на отчетную неделю исходя из 8% годовых. Ну а "реальность" - это сегодняшняя реальность, выраженная в фактической чистой прибыли.
*Почему график построен исходя из показателей плановой и фактической чистой прибыли? Лишь по той причине, что ее движения более ярко выражены на графике, чем общая стоимость портфеля.
На графике отлично видно, что скоро возможно мы уйдем ниже самой минимальной точки, возможно, не сразу...
Как бы не развивались дальнейшие события, я думаю рано или поздно, рынок начнет расти. Этому будет способствовать капитал, который невозможно вывести из России в офшоры, как это происходило ранее. А тут еще и сырьевые рынки бьют ценовые рекорды... А эти денежки нужно если не приумножить, то сохранить.
Так что прогноз в среднесрочной перспективе умеренно оптимистичный, если какого-нибудь форс-мажора опять не приключится.
Результаты портфеля на сегодня (пятница, 22.04.2022):
Инвестировано:
По плану: 24 000 ₽
По факту: 24 000 ₽
Отклонение: 0 ₽
Текущая стоимость:
По плану: 24 316,18 ₽
По факту: 22 132,02 ₽
Отклонение: -2 184,16 ₽
Финансовый результат:
Бумажная прибыль по плану: 316,18 ₽ (исходя из 8% годовых)
Бумажная прибыль по факту: -1 867,98 ₽ (-7,8 % годовых)
Отклонение: -2 184,16 ₽
Уплачено комиссий (всего): 9,61 ₽ (динамика за неделю +1,13 ₽).
Пассивный доход портфеля:
За неделю планируемый размер дивидендов увеличился на 126,14 ₽/год.
В ежемесячном выражении дивиденды увеличились на 10,51 ₽/мес.
Анализ распределения активов:
Принципы формирования хорошо диверсифицированного портфеля, увы, по состоянию на сегодня не работают (надеюсь, это временно). В текущих обстоятельствах выбор не велик, поэтому покупаю, что есть... даже в ущерб балансу портфеля...
Оценка общей доходности активов:
Приятно видеть, что в тройке лидеров красуются акции Сбера привилегированные, а на втором месте фонд "Ликвидность", что говорит только об одном - роста нет даже среди фондов иностранных акций.
Бенчмарк:
Сравнение доходности собственного портфеля с доходностью других базовых индексов или активов (в данном случае это S&P 500) может быть очень полезной и интересной.
А вот тут случилась приятность - мой портфель обгоняет флагманский индекс на 1 271 рубль (этот крест хорошо виден на графике). Это говорит, только о том, что коррекция на американском рынке тоже происходит довольно динамично.
Анализ купленных активов:
Во вторник (19.04.2022) были куплены следующие активы (ролик здесь):
1. SBERP - акции компании ПАО "Сбербанк" (10 акций);
2. TATN - акции компании ПАО "Татнефть" (1 акция)
3. TATNP - акции компании ПАО "Татнефть" (1 акция)