Найти тему
Финансовый Феникс

Итоги 16-ой инвест недели на пути к 30 млн ₽

Оглавление

Московская биржа плавно продолжает движение по нисходящей траектории. Важно отметить, что ЦБ разрешил публичным компаниям не публиковать квартальные отчеты до октября - звучит как приглашение сыграть в казино. То есть вам предлагают купить ценную бумагу без возможности провести анализ или просто сыграть в угадайку...

Что ж, тут-то и проявляются плюсы моей стратегии, которую я называю "Равными долями на равных промежутках времени" или стратегия равномерного усреднения для быстрого понимания которой рекомендую смотреть видеоролики, опубликованные на этом ресурсе.

Традиционно, по вторникам я совершаю покупки активов на Московской фондовой бирже и на этот раз ничего не изменилось - 19 апреля мной привычно были совершены покупки, которые можно увидеть в видеоролике "№16. Инвестиции в реальном времени".

Накоплено на сегодня 22 132 рублей, что составляет 0,074% от цели (30 млн).
Накоплено на сегодня 22 132 рублей, что составляет 0,074% от цели (30 млн).

Как уже говорилось выше, моя стратегия подразумевает инвестирование равными долями на равных промежутках времени, где равные доли - это 1500 руб., а равные промежутки времени - 1 неделя.

Стоимость портфеля по состоянию на 22.04.2022 в 17:53

Текущие показатели портфеля.
Текущие показатели портфеля.

Ниже представлен график "ожидание и реальность", разбитый на 52 недели.

"Ожидание" - это расчетная (плановая) чистая прибыль моего портфеля на отчетную неделю исходя из 8% годовых. Ну а "реальность" - это сегодняшняя реальность, выраженная в фактической чистой прибыли.

*Почему график построен исходя из показателей плановой и фактической чистой прибыли? Лишь по той причине, что ее движения более ярко выражены на графике, чем общая стоимость портфеля.

Планово-фактический анализ бумажной прибыли (по плану: 316,18₽/по факту: -1867,98₽)
Планово-фактический анализ бумажной прибыли (по плану: 316,18₽/по факту: -1867,98₽)

На графике отлично видно, что скоро возможно мы уйдем ниже самой минимальной точки, возможно, не сразу...

Как бы не развивались дальнейшие события, я думаю рано или поздно, рынок начнет расти. Этому будет способствовать капитал, который невозможно вывести из России в офшоры, как это происходило ранее. А тут еще и сырьевые рынки бьют ценовые рекорды... А эти денежки нужно если не приумножить, то сохранить.

Так что прогноз в среднесрочной перспективе умеренно оптимистичный, если какого-нибудь форс-мажора опять не приключится.

Результаты портфеля на сегодня (пятница, 22.04.2022):

Инвестировано:

По плану: 24 000 ₽

По факту: 24 000 ₽

Отклонение: 0 ₽

Текущая стоимость:

По плану: 24 316,18 ₽

По факту: 22 132,02 ₽

Отклонение: -2 184,16 ₽

Финансовый результат:

Бумажная прибыль по плану: 316,18 ₽ (исходя из 8% годовых)

Бумажная прибыль по факту: -1 867,98 ₽ (-7,8 % годовых)

Отклонение: -2 184,16 ₽

График, показывающий динамику бумажной прибыли в годовом периоде с начала инвестиций.
График, показывающий динамику бумажной прибыли в годовом периоде с начала инвестиций.

Уплачено комиссий (всего): 9,61 ₽ (динамика за неделю +1,13 ₽).

Пассивный доход портфеля:

Показатели пассивного дохода портфеля.
Показатели пассивного дохода портфеля.

За неделю планируемый размер дивидендов увеличился на 126,14 ₽/год.

В ежемесячном выражении дивиденды увеличились на 10,51 ₽/мес.

Анализ распределения активов:

Принципы формирования хорошо диверсифицированного портфеля, увы, по состоянию на сегодня не работают (надеюсь, это временно). В текущих обстоятельствах выбор не велик, поэтому покупаю, что есть... даже в ущерб балансу портфеля...

Оценка общей доходности активов:

Анализ активов в портфеле, приносящих наибольшую прибыль или убыток за годовой период.
Анализ активов в портфеле, приносящих наибольшую прибыль или убыток за годовой период.

Приятно видеть, что в тройке лидеров красуются акции Сбера привилегированные, а на втором месте фонд "Ликвидность", что говорит только об одном - роста нет даже среди фондов иностранных акций.

Бенчмарк:

Сравнение доходности собственного портфеля с доходностью других базовых индексов или активов (в данном случае это S&P 500) может быть очень полезной и интересной.

Сравнение доходности моего портфеля с доходностью индекса S&P 500.
Сравнение доходности моего портфеля с доходностью индекса S&P 500.

А вот тут случилась приятность - мой портфель обгоняет флагманский индекс на 1 271 рубль (этот крест хорошо виден на графике). Это говорит, только о том, что коррекция на американском рынке тоже происходит довольно динамично.

Анализ купленных активов:

Во вторник (19.04.2022) были куплены следующие активы (ролик здесь):

1. SBERP - акции компании ПАО "Сбербанк" (10 акций);

Акции ПАО "Сбербанк" (привилегированные) с историей цены, показателем средней стоимости и сделок на графике
Акции ПАО "Сбербанк" (привилегированные) с историей цены, показателем средней стоимости и сделок на графике

2. TATN - акции компании ПАО "Татнефть" (1 акция)

Акции ПАО "Татнефть" с историей цены, показателем средней стоимости и сделок на графике
Акции ПАО "Татнефть" с историей цены, показателем средней стоимости и сделок на графике

3. TATNP - акции компании ПАО "Татнефть" (1 акция)

Акции ПАО "Татнефть" с историей цены, показателем средней стоимости и сделок на графике
Акции ПАО "Татнефть" с историей цены, показателем средней стоимости и сделок на графике