Стоит ли покупать/продавать акции Лукойл ($LKOH)? 📉📈
Стало известно, что с поста главы ушёл Алекперов, который возглавлял компанию на протяжении 30 лет. Ему принадлежит 26% пакета акций Лукойла, сейчас же пост занял один из топ-менеджеров, который хорошо осведомлен бизнесом нефтяной промышленности и, конечно, теперь будет проще работать, так как на Алекперова были наложены санкции.
Для нас же, инвесторов, эта новость не особо имеет значение, мы, как и раньше верим в перспективы компании, после того, как весь негатив будет заложен в цену, поскольку Лукойл на протяжении долгого времени выплачивает дивиденды, которыми никто похвастаться среди конкурентов не может.
В целом, на текущих уровнях, акции компании выглядят довольно привлекательно—по справедливой стоимости. Дивидендная доходность составляет порядка 25%—выше чем ключевая ставка ЦБ и, соответственно, окупаемость бизнеса по дивидендам выходит в районе 4 лет.
Естественно, в 2022г дивидендов мы не увидим, но всякое может быть… В 2023г они уже более вероятно—может составить ни больше ни меньше 1000₽ при цене акций, например, в 4000₽.
Главная проблема (риски) Лукойла-санкции, поиски новых рынков сбыта. Недавно как раз стало известно, что Индия удваивает закупку российской нефти. В целом, цена Urals растёт и достигает порядка 80$/бар., хотя угроза со стороны США остается и будет пытаться влиять на закупщиков.
❇️ Прогноз: «умеренно-позитивный»
⚠️ Риск: высокий
💼 Обьем на сделку: до 1% от портфеля.
Цена входа от: 3800₽
Цель для отскока: 4560₽
Цель для среднесрока: 4900
Потенциальная доходность на сделку: до 30%
🛡 Данную сделку лучше открывать на среднесрок без стопа.
