Вступление.
Какая практическая польза от статьи? Дополнительное удвоение и утроение капитала на горизонте 10-15-20 лет при долгосрочном инвестировании. Потому что инвестирование - это всегда ЦЕЛЬ и СТОП. Это очень важно и это надо запомнить.
Первый нисходящий пробитый тренд как цепочка ДНК - расскажет о активе всё.
В один прекрасный вечер я задумался: а что будет, если построить уровни коррекции Фибоначчи на самом старом графике к самому древнему пробитому тренду? Т.к. я плотно изучаю поведение SnP500, решил с него и начать. Что там было в начале времен?
Я собираюсь построить уровни коррекции к во-он тому маленькому нисходящему тренду 1872-1877гг. в самой левой части графика. Да-да, там, где график только начинается. Но сразу понятно, что ни один из шаблонов нам не поможет - линии ограничиваются уровнем 4.236, тогда как индекс вырос с каких-то 2-4 ед. до 4500+. Что ж, для меня это не станет проблемой, ведь мы знаем, что последовательность Фибоначчи - это сумма двух предыдущих чисел в ряду:
Таким образом, я получаю числа последовательности Фибоначчи, которые перенесу на график и получу уровни коррекции. 1,618, 2,618 знакомо? Ну а про 6,8; 11; 17,9; 29 никто не слышал :-) А они есть, и это сильные уровни. Чистая математика и никакого волшебства. Но дальше верить будет трудно в происходящее, уверяю.
Приступим к построению? Сразу скажу, что выше уровня 76 я стал округлять. Это, всё же, графический анализ. Для наглядности график представлен в виде линии. Самым интересным на раннем этапе является 1929 год, не так ли? :-) И что тут у нас?
Эта часть графика подробно здесь. Что мы видим? Фиба к первому нисходящему тренду прекрасно подсказала исторический хай 30,10. Не верите? Проверьте сами, как говорится.
Идем дальше и видим, что хай 1929г. был пробит только в июне 1954г.:
Подробный отрезок здесь.
При этом в 1937 и 1946гг индекс подходил к линии коррекции 6,854. В июне 1954г. случился исторический пробой 29,90, после которого индекс начал великий поход. Как говорят в наши дни: "ракета заправилась и полетела".
Индекс решил сделать остановку "на орбите Земли" в 1956 году, уйдя в боковик 1955-1958гг под уровнем коррекции 17,944. Символично, что в 1957 году был запущен первый искусственный спутник Земли.
Следующий уровень коррекции 29,034 был взят сходу в ноябре 1963, индекс без остановок идет дальше. "Пролетели Марс"? Спросите вы и будете правы. К слову, расширяющаяся формация начинается в 1965г, которая приводит к серьезной волатильности индекса. В это же время первый спутник по изучению Марса, Маринер-4, совершил такой же быстрый пролет мимо планеты. Но индекс опять опередил :-)
Боковик длился с 1965 по 1982 годы - всё это время индекс не мог пробить линию 46,979. И только в августе 1982г индекс снова рвется вверх:
Подробный отрезок здесь.
В июне 1985го линия коррекции 76,013 притормозила индекс до октября 1985го. Победное шествие длилось до августа 1987го - и какой же это был прекрасный год? Растущий тренд от 1982го есть? Есть. индекс скорректировался к нему в ноябре 1982г - идеальный момент для покупки.
Линия 123 (индекс 304) плохо себя показал как сопротивление, но отлично поддержкой:
Подробно здесь.
Видите слева во-он ту маленькую коррекцию? Да-да, это коррекция 1987 года :-) ниже я приведу индекс в логарифмической шкале, так коррекции будут наглядней.
Линия 199 прекрасно себя отработала, а 521-ю линию лучше смотреть уже "при свечах" :-)
Подробно здесь.
Здесь уже нужна дополнительная линия коррекции, чтобы видеть сопротивление, потому что 521-я линия хорошо отработала поддержкой.
И кульминация: линия 1364 указывает нам на хай февраля 2020 года.
Попробуйте прочувствовать и осознать: тренд 1872-1877гг. показал нам цену хая, который наступил в 2020-м году. Повторюсь, все вычисления и графические построения вы можете повторить сами.
Следующий хай я ожидаю, и у меня нет оснований не верить тренду 1872 года - 5409,88 (линия 2207 - помните, в начале я говорил, что больше нам не понадобится?)
Таким нехитрым способом - одним пробитым трендом и коррекцией Фибоначчи к нему, мы смогли пройтись по всему графику и даже построить планы в долгосрочное будущее.
Что будет при этом происходить и когда это будет - индекс 5410 - узнать это нам помогут другие инструменты, которые я рассмотрю при наличии большого интереса со стороны читателей. Или просьбы моего учителя - Юлии Афанасьевой, ведь благодаря ей вы сейчас смогли прочитать этот краткий обзор.
И напоследок - индекс на логарифмической шкале (удобно анализировать просадки на истории: одинаковые по высоте - одинаковые в "процентах".)
Подробно график тут.
Вот так один простой инструмент позволяет нам понять глобальные уровни поддержки и сопротивления индекса. А значит, мы можем рассчитать цели и стопы в долгосрочном инвестировании, что жизненно необходимо и увеличивает капитал в разы на горизонте десятков лет по сравнению с обычной стратегией усреднения (докупил на просадке).
Если выйти в кэш возле сопротивления по тейк-стопу и перезайти на просадке 50%, то при простом восстановлении индекса вы удвоите капитал! Помните это!
Про эту великую разницу между долгосрочным инвестированием и обычным коллекционированием ценных бумаг я расскажу позже.
Намного больше интересного в моем дневнике трейдера: фундаментал, море техники, и самое главное - настоящие сделки с фактами их проведения. Подписывайтесь https://t.me/tesla_stocks.
