Анализ рынка 19.04.2022

🌎 Краткий анализ рынка (19.04.2022): Азия в плюсе, фьючерсы США и ЕС в плюсе, нефть в плюсе. Динамика рынка позитивная, но учитывая, что сейчас творится на востоке соседнего гос-ва, а именно то, что ночью Зеленский сообщил - российские войска начали битву за Донбасс, к которой так давно готовились, по сути этот фактор является сдерживающим для рынка РФ. Под давлением торговаться будет.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Фондовые индексы:

Индекс РТС: медленно, но верно пробивается локальная поддержка уровня 933 пункта. Маячит первая цель - гэп вблизи поддержки 876 пунктов, ниже 820 пунктов. К тому же на Донбассе начался финальный аккорд всего нынешнего конфликта, поэтому давление на рынке РФ неизбежно.

Рынок США: вчера индекс S&P500 уровень 4370 пунктов затронул (это поддержка ЕМА50 на недельном графике). По большому счёту то ли перевернутая голова и плечи формируется на недельном графике, то ли какой-то еще локальный разворотный паттерн. В общем, по факту уже увидим. Но, локально веет отскоком. Локальная цель это уровень сопротивления ЕМА9 и ЕМА50 4450 пунктов.

Рынок Китая: во-первых, ЦБ Китая представил масштабный план финансовой поддержки отраслей, компаний и частных лиц, пострадавших от вспышки COVID-19 в стране. В общей сложности ЦБ Китая предложил 23 меры поддержки — местные банки должны будут руководствоваться этими предложениями, активнее выдавая кредиты и смягчая их условия. В целом рынок на эти новости отреагировал крайне посредственно (без излишнего оптимизма). Во-вторых, индекс Hang Seng сейчас на поддержке уровня 21000 пунктов, ниже имеется гэп на уровне 20000 пунктов - базово приходится целится туда. К тому же на недельном графике от уровня ЕМА9 цена активно отбивается вниз.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Валютный сектор:

Пара рубль/доллар: вчера цена на локальную поддержку уровня 78,80 рублей подошла, ниже гэп уже на уровне 75,90 рублей. Жду базово его закрытия.

Пара юань/рубль: по данной паре ситуация такая же как и в долларе. По дневке идёт сжатие цены между уровнями ЕМА9 и ЕМА200, поэтому базово ожидаю выход вниз - это локальное явление. Сильного укрепления рубля не жду.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Сырьевой рынок:

Нефть: точка Е в рамках текущего треугольника сформирована. Имеется зачаток паттерна "разворотный молот" , по большому счёту сейчас в нефти сидят сильные продавцы от уровня $113 за баррель (то о чём мы ранее публично говорили). Поэтому чего ожидать? Базово проторговки на уровне текущем.

Природный газ: внимание на недельный и дневной графики. Во-первых, титанический перегрев цены имеется, а во-вторых, от уровня $8 активировались лютые продавцы (это уровень серьёзного сопротивления за последние 20 лет). Жду снижения к первой цели на уровень $7,33 , затем $6,98 , затем $6,22 , потом $6

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Промышленные и драгоценные металлы:

Золото: в целом базовый сценарий золото отрабатывет в виде коррекции от шортовой области $2000 за унцию с целью на $1960 за унцию. Базово ждём выхода вниз (что уже и происходит).

Серебро: та же самая картина, выход от уровня $26,20 с целью на ЕМА9 $25,50 за унцию. Полагаю сегодня и увидим.

Платина: ну вот к базовым уровням ЕМА50, 100, 200 цена подошла. Это уровни $1000 - 1020 за унцию. ЕМА200 не пробьётся сегодня никак. Она с первого раза никогда не пробивается (там навес продаж высокий). Поэтому ждём откат к уровню $1000 , а может и ниже к ЕМА9.

Палладий: Палладий: вчера базовый диапазон уровня $2550 - 2600 цена бодро отработала (как мы с вами и предполагали), откуда и началась волновая коррекция. На сегодня основное сопротивление на уровне $2435 за унцию.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Краткий итог: в целом, картина рынка прежняя, ожидается депрессивное настроение рынка РФ. Если будут локальные идеи по рынку - опубликую их + в целом шорт по газу держу дальше, шорт по золото откупать сегодня по мере начала торгов буду. Вообще картина рынка прежняя.