"Лучший способ понять, чего делать не надо - это потерять все, что имеешь."
Читаете ли вы художественную литературу, друзья? Недавно мне удалось перечитать "Воспоминания биржевого спекулянта" журналиста Э. Лефевра, и для себя я отметил некоторые моменты, которые не наблюдал при первом чтении. Эта книга особенно будет полезна начинающим трейдерам и инвесторам. Рекомендую всем тем, кто только что пришел на биржу. Сразу скажу, здесь вы не найдете ни торговых стратегий, ни трейдерских приемов, и про кнопку "бабло" вам автор не расскажет (спойлер: никто не расскажет). Книга лишь позволит вам сделать правильные выводы, чтобы избежать частых ошибок в мире спекуляций, присущих новичкам, погрузит вас в тему психологических проблем, с которыми сталкиваются трейдеры.
Главный персонаж книги - Ларри Ливингстон (прототип Джесси Ливермор, 1877-1940), биржевой спекулянт, сумевший несколько раз заработать и потерять состояния в миллионы долларов. В 14 лет он сбежит от бедности из родительского дома с 5$ в кармане, полученных от матери, чтоб не идти по стопам отца-фермера. Юнцом, он будет принимать котировки акций на телеграфной ленте, а уже через год вернёт матере долг - чек на сумму 1000$, благодаря отличной памяти и сильному желанию зарабатывать. Однажды он всё потеряет. Однажды, в возрасте 63 лет, он закончит жизнь самоубийством, застрелившись в нью-йоркском отеле, из-за проблем в личной жизни.
Истины Ливермора.
- Торгуйте по тренду, покупайте на бычьем рынке и продавайте на медвежьем.
Простое правило, но не все трейдеры ему следуют. Ошибочно идут против движения, думая что "вот он разворот!". И уходят в минус все больше и больше, усредняясь, надеясь, что "вот оно дно!"
- Не входите в рынок, когда нет ясных торговых возможностей.
Например, технический анализ инструмента противоречит общему рыночному фону. Заходить в такую сделку - та ещё авантюра.
- Дождитесь подтверждения своего предположения, прежде чем войти в рынок.
Перед входом в сделку объясните себе почему вы приняли такое решение. У вас должно быть четкое объяснение этому. Работайте по целям. Если в чем-то сомневаетесь, лучше отложить такую сделку.
- Дайте прибыли расти. Закрывайте сделки, которые показывают потери.
Работайте со стоп-орденами, прописанными в вашем риск-менеджменте. Выставляйте стоп-лимит и тейк-профит заранее перед входом в сделку.
- Торгуйте лидирующими инструментам на каждом рынке - торгуйте самыми сильными акциями на бычьем рынке, и самыми слабыми на медвежьем.
Есть акции лучше рынка и хуже рынка. Например, при общем рыночном негативе и падении индексов те акции, что смотрелись хуже рынка будут падать с большей силой. Необходимо учитывать ликвидность и объемы инструмента.
- Не дожидайтесь маржин-колла, своевременно и самостоятельно закрывайте убыточные сделки.
Тут всё понятно.
- Выходите из сделок, если перспектива дальнейшей прибыли становится неопределённой (тренд завершился или ослабел).
Тут всё понятно.
- Закрывайте убыточные позиции сразу, если поняли, что сценарий изменился, не усредняйтесь.
И тут сложно поспорить, особенно когда мы говорим о торговле внутри дня.
- Теряя деньги, вы приобретаете полезные знания о том, чего делать не следует.
Хорошо звучит для тех, кто только стал торговать на рынках. Не бойтесь ошибаться, извлекайте полезный опыт, делайте работу над ошибками. Не ошибается тот, кто ничего не делает.
- Теряя деньги раз за разом - не пытайтесь сразу отыграться.
Если вы теряете в сделке за сделкой, то закройте терминал, остыньте. Возможно сейчас вами руководят эмоции, а эмоции для трейдера - враг номер один.
- Всегда будет второй шанс.
Условно, биржа работает 20 дней за месяц - это 20 новых шансов. Рынок от вас никуда не денется. Не бойтесь упущенной выгоды.
- Торговать нужно не всегда.
Не видите условий входа в сделку - не торгуйте. Не стоит кормить брокеров комиссиями и торговать ради торговли.
- Самое полезное на бирже - анализ собственных ошибок.
Тут всё понятно.
- Придерживайтесь своих правил игры.
Если ваша стратегия стабильно приносит вам деньги - значит она работает и вы правы.
- Главные враги спекулянта: невежество, жадность, надежда и страх.
Тут всё понятно.
- Доверяйте себе.
Тут всё понятно.
- Уверенность приходит постепенно с количеством положительных сделок.
Тут всё понятно.
- Интересуйтесь как графиками, так и финансовыми отчётами.
Технический анализ без фундаментального, ситуативного анализов рынка и инструмента неинформативен.
- Рынками движут фундаментальные силы.
Сильные негативные новости могут вспять обрушить растущий рынок.
- Всегда оставляйте запас кэша.
Если в вашем риск-менеджменте прописаны такие условия, то оставляйте маневровый кэш для усреднения позиций, особенно если вы торгуете спекулятивно на кракосрок-среднесрок.
- Чем дольше задерживается начало обвала, тем более резким он будет.
Чем дольше инструмент консолидируется у своих уровней, тем сильнее будет вынос цены.
- На бирже всё всегда повторяется.
Рынок цикличен. Всё, что происходит на рынке когда-то уже было.
История Джесси Ливермора никого не оставит равнодушным. Многие считают его неординарной личностью, и это - факт.
Страсть к трейдингу, чрезмерное влечение к риску, приносящее множество побед и поражений - вот, что им движет. Ментально, он не может оставить рынок ни в светлые, ни в темные дни. Лучший в мире в зарабатывании денег, но худший в их сохранении.
Богатство приходило к нему слишком быстро, он неоднократно получал в распоряжение большие деньги, но при этом так и не смог разумно обращаться с финансами.
Если вам было бы интересно узнать про торговлю от уровней на практике или что-то другое, то пишите в комментариях, и я подготовлю соответствующий материал.
#новичкам #книги #психология #спекуляции #трейдинг
