Всем доброго времени суток! Сегодня предлагаю рассмотреть #индекс доллара сша (#DXY, #USDX или #DX), который является американским глобальным индикатором (индексом) для всех валют мира и главным антиподом для сырьевых рынков.
Примечание.
USDX – Биржевой код индекса доллара США.
DXY – Биржевой код фьючерсного контракта на индекс доллара США.
Индекса доллара США учитывает рыночное соотношение валютных пар, т. е. доллара США и шести основных резервных валют: евро, йены, фунта стерлингов, канадского доллара, шведской кроны и швейцарского франка (см. диаграмму ниже). Денежная единица США имеет отрицательную корреляцию с сырьевыми товарами и является их ценовым антиподом. На самом деле именно этот индекс является главным «нервом» глобальных финансов и экономики. От финансового поведения этого показателя зависит в целом движение всех остальных инструментов на рынке капиталов.
Интересные факты об индексе доллара США
16 марта 1973 год. Дата начала существования индекса американского доллара, USDX, на фондовых биржах. Эти события произошли вследствие прекращения своего существования Бреттон-Вудской системы. Она же в свою очередь, прекратила свою деятельность вследствие серии экономических реформ государства.
Вслед за прекращением работы Бреттон-Вудской системы, по итогам Ямайской международной конференции. В силу вступило правило соглашения о «плавающем» курсе валют. С тех пор и до 1999 года (до появления евро) индекс американского доллара рассчитывается за счёт показателей валютных торгов. Данные поступают более чем из 50 крупнейших Центральных банков мира.
Валютная корзина индекса доллара США USDX
Как мы можем видеть на этой диаграмме, доля влияния валют всего Евросоюза (плюс швейцарский франк и шведская крона) на индекс USDX, составляет 65.4 % (практически 2/3)! Входящие в эту долю процентного соотношения ко всей индексной корзине USDX, настолько велик. Что данный финансовый актив #EUR+sek+chf, можно было бы назвать «Индексом антиевро+»! Дело то ещё в чём. Поскольку в состав EUR входят отдельные, не малоразвитые страны, то этот финансовый актив имеет максимальную «обратную» корреляцию с #индексом USDX.
Анализ индекса доллара США (USDX)
Данный график имеет большую продолжительность, чем заявлено, в следствии восстановления статистических данных по паритету покупательской способности, представленных валют к доллару США, с 1967 года.
Данный индексный показатель является оптимальным инструментом, прогнозирования #силы доллара, не только для биржевых инвесторов и трейдеров. Но и актуально-приемлемым #рыночным индикатором аналитиков, для выявления #курсовой динамики доллара США.
Графический анализ и прогноз по DX
Статистика по индексу DX берётся нами с 31.01.1967 года.
Разрыв базовой фрактальной модели приведет к следующим "ценовым" паттернам:
Из графика (таймфрейм - 10 месяцев) видна среднесрочная цель на уровне: 176,5-184,5 пунктов по индексу DX.
График с таймфреймом 5 месяцев показывает время вероятного достижение заявленной цели в диапазоне: с июня 2024 по сентябрь 2025 года (возможно и раньше).
На меньшем таймфрейме видно больше деталей движение величин индекса!
Резюме
Таким образом, среднесрочно, в диапазоне: середина 2024 года и середина 2025 года, есть большая вероятность дальнейшего роста индекса DXY (с достижением глобальных целей по нему, т.е. увеличение индекса в 2 раза от сегодняшних значений).
Что говорят нам фрактальный, волновой и циклический анализ?
А говорят модели следующее: показанная структура выше (в графиках) указывает о резком ослаблении (в разной степени) всех валют, как резервных (евро, фунт, йена и т.д.), так и региональных валют (юань, песо, рубль и т.п.) по отношению к доллару США. Все это может произойти только в одном случаи: началом мировой войны или крупными (параллельными) региональными конфликтами. Такими как, сейчас, происходящими на Украине и в Нагорном Карабахе. Следующим наиболее вероятностным, будет конфликт в Желтом море: это может быть как о. Тайвань, так и другие спорные территории КНР.
Конфликт на Украине несет для доллара несколько ключевых (ценных) значений: ослабление европейских валют (здесь доллар выступает как единственно надежная валюта: там тихо и спокойно в отличие от старушки Европы!), искусственный подъем цен на сырьевых рынках. Последнее приведет доллар к сильной девальвации, и как следствие, к условному списанию долга через инструмент деноминации. То есть в стоимостном выражение была 35 трлн. $ станет 350 млрд $. С последующей возможностью снова попечатать доллар в неограниченных объемах для правительства США.
Конфликт с Китаем будет способствовать ослаблению валют тихоокеанских стран и юго-восточной азии, в первую очередь, Китая, Японии и Южной Кореи. Конфликт приведет к разгону цен на товары и созданию дефицита (как и во всем мире). И увеличению и без того колоссального долга Японии и Китая.
Что может пойти не по сценарию США?
1. Владимир Путин обязал платить "недружественные" страны за газ рублями. Это первый тревожный звоночек не только для главного бенефициара этого бардака - США, но и для всего коллективно Запада. На самом деле это эпохальное событие со времен Бреттон-Вудского соглашения (1944 г.), когда И.В. Сталин отказался от участия СССР в признании (или вхождении) доллара США как единой мировой валюты.
2. Китай и Саудовская Аравия перевели расчеты за нефть в юани.
3. В действительности доллар США, евро, фунт и т.п. - это пустышки и фикция. За этими валютами ничего реально не стоит. Так у правительства США в реальности ничего нет, только армия и флот. Земля в США принадлежит местными муниципалитетам, но не правительству. Даже доллары, которыми расплачиваются США принадлежит частной корпорации - ФРС.
4. Обратите внимание раньше все страны мерились бюджетами страны - сейчас ВВП. Через исполнение и формирование бюджета страны видно сущность управление страной правительством. Через ВВП - правительство может печатать столько денег сколько нужно исходя из всех произведенных в стране товаров и услуг, тем самым, распределяя госдолг на всех!!!
Если пойдет всё не по американскому сценарию мы увидим следующие цели по индексу USDX
Из графика (таймфрейм - 2,5 месяца) виден закат доллара (ориентировочно к 2060 году). Превращение USD в замбийскую квачу.
5. Апокалипсис для доллара навряд ли наступит. Если США распадется, то явно не из-за "провала" доллара, а по какой-то другой причине!
Что в "сухом" остатке?
Скорее всего американские и другие квалифицированные инвесторы до конца года будут наращивать позиции в долларе США, выходя из всех остальных валют. К тому же, масло в огонь подливает своими действиями ФРС, поднимая ставку рефинансирования, это не замедлительно скажется на всем, что связано с долларом.
Все это подтверждается и в других наших статьях (ссылки на прогнозы по евро, йене, фунту, франку, юаню).
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и предоставлена исключительно для читателей и подписчиков данного канала.
Всем удачной торговли и профитных сделок!
