За неделю на российском рынке произошло больше событий, чем за последнее десятилетие. И все эти события были негативные.
24 февраля индекс РТС показал рекордное в истории наблюдения всех мировых рынков дневное падение. Всему виной новости о проведении военной операции в Украине.
Сильнейший удар приняли на себя государственные банки, которые страдают от ситуации сильнее всего, так как они кредитуют крупнейшие российские предприятия и в первую очередь принимают на себя санкционные удары. Сбербанк за неделю потерял 48%, ВТБ 49%.
Если говорить о тех, кто на сегодняшний день явно выигрывает от ситуации, так это Тинькофф банк. Против него никаких санкций пока не было, и возможно через неделю-две Тинькофф останется одним из немногих банков в России, который поддерживает SWIFT. Кроме того, компания развивает бизнес на Филиппинах, которые пока занимают нейтральную позицию по отношению к ситуации на Украине.
Тем не менее в четверг котировки Тинькофф банка показывали значение в 20 долларов, что означает падение с максимумов в 5 раз. Поэтому лично я всерьез задумываюсь над повторным входом в бизнес Тинькофф, если на следующей неделе мы вновь увидим снижение котировок российских компаний. А новостной фон говорит о том, что этому падению быть.
Вопрос, не упадут ли компании ещё на 30-50% от текущих уровней, учитывая развитие конфликта и практически ежечасные решения о новых санкциях, остается открытым. Поэтому для себя я решила покупать, но покупать не на последние деньги. Хотя первую часть резерва я завела на счет и усреднила некоторые позиции на этой неделе. Было куплено:
50 акций Сбербанка по 110,94. Ранее я всегда покупала привилегированные акции Сбера, так как они торговались значительно ниже по стоимости и несли за собой более привлекательную дивидендную доходность. Однако в четверг, в связи с тем, что большая часть иностранных инвестиций были в обычные акции Сбербанка, которовки обычек обвалились и в момент торговались на уровне в 88 рублей за акцию. Это, конечно, просто подарок и такой курс мне поймать не удалось. Но посмотрим, что будет в понедельник. Может быть падение только началось и мы сумеем обновить поставленный в четверг рекорд дневного падения уже на следующей неделе.
Также я докупила 5 лотов Северстали по 1317 рублей. После чего Европа сообщила о санкциях вводимых на отечественных металлургов, которые предполагают запрет на экспорт металла из России. И Северсталь можно было купить и дешевле. Но у меня всё равно большой недобор по Северстали, поэтому буду покупать эту компанию и дальше, если будут возможности.
Докуплено 40 акций МТС по 209,75 рублей за штуку. Для МТС негатив постепенное повышение ставки Центральным Банком России, так как закредитованность высокая. Но основной бизнес — мобильная связь и интернет на территории России, на мой взгляд, находится вне санкционных рисков.
Куплено 3 акции Новатэк по 1132 рубля за штуку. Долю компании я также стремлюсь нарастить. В отличии от Газпрома, компанию пока не трогают санкции, да и доля внутреннего рынка выше экспортной, кроме того, экспорт Новатэк широко диверсифицирован и компания выигрывает от растущих цен на нефть и газ.
Докуплено 2 акции Магнита по 3487 и 3177 рублей. Вообще без понятия, почему один из самых мощных ритейлеров России просел так сильно. Спрос на продукты явно вырастет В ближайшее время и отчет компании окажется ещё более сильным, чем был до этого. Инфляция для компании также не является особой проблемой. Кроме того, Магнит делает бюджетные продукты собственного производства, спрос на которые также будет расти при дефиците экспортных товаров. Если котировки акции больше не будут падать, и продолжат находится на данных уровнях, вероятно именно в Магните я с удовольствием буду наращивать позицию.
Также я докупила 3 акции Русагро по 859,4 рубля. Уровни для покупки я считаю тоже крайне адекватные. Эта компания также выигрывает от санкций, так как спрос на внутренний рынок будет вероятно расти.
Усреднила позицию по Яндекс. Докупила пока 1 акцию по 1975 рублей, а в портфеле сейчас 12 акций.
Немного усреднила и ВТБ, приобретя 10 лотов за 2002 рубля. Вероятно обвал котировок ВТБ продолжится из-за санкций Евросоюза и я доберу ещё как минимум 10 лотов, тем самым набрав свои 100 лотов.
На сдачу докупила энергетические компании. Цены на них были просто подарочными в четверг, однако, я поздно спохватилась и купила лишь 2 лота Русгидро и 4 лота ОГК-2. Последняя компания, которая является дочкой Газпрома, выглядит одной из наиболее интересных инвестиционных идей сейчас. Особенно при уровне цены в 30 копеек, который был в четверг. Компания работает полностью на российском рынке. Цены на электричество точно не будут снижаться, а повышение — является для компании плюсом, кроме того, даже при прошлогоднем уровне выплаты дивидендов от текущей цены это больше 15% дивидендной доходности. Поэтому в эту компанию я также с удовольствием увеличу вложения при откате к уровням четверга.
На Interactive Brokers ещё во вторник я докупила 3 лота фонда на мировую экономику Vanguard VT по 98 долларов за акцию и теперь в моем портфеле на IB 28 лотов этого ETF.
Однако, в ночь с пятницы на субботу на электронную почту клиентам пришли письма о возможных рисках инвестирования, где брокер предупреждает, что в случае введения санкций счета российских граждан могут быть заморожены.
И учитывая текущую неспокойную ситуацию и абсолютное отсутствие уверенности в завтрашнем дне, я вероятно закрою эту позицию и временно выведу средства с IB на Тинькофф, пока платежи там ещё не запретили. А учитывая, что там накопилось уже почти 3 тысячи долларов, я постараюсь купить на Тинькофф тот же фонд VT в ближайшее время для сохранения позиции. Поэтому очень хотелось бы верить в то, что в понедельник сильного обвала в мировой экономике не случится, хотя все предпосылки к этому есть.
Какие сделки совершали Вы?
Интересные идеи можно посмотреть в видео
