Друзья и коллеги!
Лучше ужасный конец, чем ужас без конца! Байден, вечером прошлой пятницы, заявил о возможном нападении России на Украину «в ближайшие дни». Сроки вторжения все время переносятся, но западные политики и СМИ не устают повторять одно и, то же, на протяжении последних месяцев. Подобные заявления сильно будоражат финансовые рынки и пугают инвесторов, причем во всей Европе, а не только в России или Украине. Сколько продлится нагнетание ситуации и во что это выльется, уже сложно сказать, так как никто не хочет отступать, а доверие, у сторон друг к другу, почти полностью отсутствует. Остается надеяться на здравый смысл политиков, так как больше ничего не остается…
Для новых подписчиков и читателей:
Теперь перехожу к прогнозам на следующую неделю. Итак:
Доллар-рубль – Прогноз на прошлой неделе был таким:
А в реальности котировки по этой валютной паре торговались в рамках 74,8325 – 78,29.
Уже стало дурной традицией, в конце каждой недели, пугать людей началом очередного вторжения России в Украину. Волатильность снова резко выросла, а колебания котировок USDRUB в конце прошедшей неделе составили 3,46 рубля, что многовато для рубля. Но, рубль также позитивно реагирует на любые сообщения об отводе войск или новых переговорах. Что же ждать от рубля в дальнейшем?
Я считаю, что стоит ожидать продолжения укрепления рубля, так как я не верю в военное столкновение. С экономической точки зрения, курс USDRUBвыглядит завышенным. С текущим платежным и торговым балансом, а также в отсутствии валютных интервенций со стороны ЦБ РФ, котировки USDRUB должны быть значительно ниже, скорее ближе к 73 рублям за доллар. Но, это в спокойной ситуации, когда геополитика не влияет активно на рынок. Сейчас ситуация напряженная.
С точки зрения экономики здравого смысла, нужно держать короткие позиции в паре USDRUB, так как это приносит положительную SWAP разницу по курсам, то есть шорт по этой валютной паре приносит прибыль, причем около 55 копеек в месяц. Открывать короткую позицию нужно в момент всеобщей паники и истерики, но только тем, кто уверен в этом, готов рискнуть, и не верит в начало войны.
В текущей ситуации, достаточно легко принимать торговые решения, так как при ставке на войну нужно покупать USDRUB, а с верой в мир – нужно продавать USDRUB. Больше тут добавить особенно нечего! Я сам торговал от шорта и буду делать это вновь.
Пока ясно одно, что уровень 74.25 будет глобальной поддержкой для курса USDRUB на ближайшие недели, именно там проходит 200-т дневная скользящая средняя линия на DAILY.
Прогноз на следующую неделю будет выглядеть так:
Колебания цен по USDRUB (спотовые цены) на следующей неделе будут в рамках 74.25 – 78.20, с ключевым уровнем поддержки в районе 75,75 рублей за доллар.
EURUSD - Прогноз на прошлой неделе был таким:
А в реальности котировки по этой валютной паре торговались в рамках 1,1288 – 1,1403.
Пока EURUSD торгуется ниже отметки 1.1550, где проходит 200-т дневная скользящая средняя линия на DAILY, нисходящий тренд по этой валютной паре остается в силе. На дневном графике по EURUSD, который я построил с середины ноября 2021 года, растущий контр тренд, был сломан на прошлой неделе, после очередного нагнетания ситуации вокруг Украины. Риски войны в Европе ухудшают бизнес климат, вызывают беспокойство политиков и бизнесменов, и, в конечном счете, негативно отражаются на курсе EURUSD.
На предстоящей неделе, можно ожидать продолжения снижения котировок по EURUSD, и закрепления ниже нижней границы восходящего канала на дневном графике. Разница в ставках и более быстрое ужесточение ДКП в США, по сравнению с ЕС, окажут давление на котировки по EURUSD. Да и геополитические риски не помощники для роста евро
Стоит обратить внимание и на долларовый индекс (DXY), Усиление рисков коррекции на фондовых рынках и рост геополитического напряжения увеличили спрос на доллары. Я полагаю, что на будущей неделе мы увидим торговлю в диапазоне 95.75 - 96.70.
Прогноз на следующую неделю будет выглядеть так:
Колебания котировок по EURUSD будет в диапазоне 1.1215 - 1.1390, с ключевым уровнем поддержки на отметке 1.1280,
Нефть – Прогноз на прошлой неделе был таким:
А в реальности, котировки, этого товарного актива менялись в диапазоне 90,27 – 96,79.
На прошлой неделе, нефтяные цены снова попытались начать коррекционное снижение, но геополитика снова остановило снижение. Очередные высказывания Байдена насчет скорого вторжения России на Украину, развернули цены вверх.
Формально цены на нефть закончили неделю в красной зоне, военные риски остаются на рынке, что может, выльется в очередной взрывной рост цен на нефть. Без словесной помощи западных политиков, нефтяные цены уже спокойно бы начали свою коррекцию.
Тренд по нефти, пока остается растущим, но уже можно подчеркнуть слово «ПОКА». Количество буровых установок растет, причем постоянно.
Если кто-то думает, что не приведет к росту добычи нефти в США и Канаде, то этот человек заблуждается. Уже в ближайшие недели будет отмечен заметный рост добычи нефти в США, после окончания зимы, и рост запасов сырой нефти, из-за снижения сезонного спроса. Долго игнорировать этот факт нефтяной рынок не сможет.
Я считал и считаю сейчас, что нефть находится в завершающей стадии своего подъема. Да, могут быть неожиданные взлеты по нефтяным ценам из-за техногенных катастроф, военных операций или логистических сбоев, но, это будут исключительно временные факторы, влияющие на цену нефти.
Инфляция – вот главная цель борьбы монетарных властей ведущих стран мира, а высокие цены на нефть и газ, только подпитывают инфляционный рост. Поэтому с высокими нефтяными ценами тоже будут бороться, это неизбежно.
Прогноз на следующую неделю будет выглядеть так:
Нефтяные котировки фьючерса (BR-3.22), останутся в рамках 88,5 - 94,50 с ключевым уровнем поддержки на отметке 90,75.
Природный газ – Прогноз на прошлой неделе был таким:
А в реальности, котировки фьючерса на природный газ менялись в диапазоне 4,009 – 4,798
Я считаю, что цена по фьючерсу на природный газ в США сформировала техническую фигуру ГиП (Голова и Плечи) на прошлой неделе, на дневном графике. Заканчивается зима и высокий спрос на топливо. Это отразится на ценах, так как это бывает каждый год и этот не станет исключением.
Я полагаю, что текущий рост цен на газ стоит использовать для открытия коротких позиций по этому инструменту, причем в новом контракте (NG-3.22). Я планирую закрыть свою короткую позицию (4.45) в этом инструменте, на уровне около 3.3 доллара на горизонте нескольких недель.
21–27 февраля: В целом, национальный спрос на топливо в США будет ВЫСОКИМ до субботы 19.02., затем УМЕРЕННЫМ с воскресенья по понедельник будущей недели, а затем снова станет ВЫСОКИМ до конца следующей недели.
Остаются еще риски со стороны геополитики, так как многие СМИ пугают остановкой транзита газа из России в ЕС и ростом цен на топливо. Заменить российский газ быстро и полностью невозможно, так что эти опасения излишни. Да, Европа будет постепенно сокращать импорт газа из России за счет поставок топлива от других поставщиков. Но, это на перспективу, а не в моменте.
Прогноз на следующую неделю будет выглядеть так:
Цены на природный газ останутся в рамках 3,85 – 4,65, с основным уровнем поддержки в (NG-3.22) контракте станет уровень 4,16.
Драгоценные металлы– Прогноз на прошлой неделе был таким:
А в реальности, котировки фьючерса (GOLD-3.22) на золото менялись в диапазоне 1844.8 – 1901.4, а котировки фьючерса (SILV-3.22) на серебро менялись в диапазоне 23.10 – 24.11.
В драгоценных металлах снова был отмечен рост цен, в первую очередь вызванный геополитическими рисками. Традиционно по пятницам, «спящий Джо» желает всему миру хороших выходных, объявляя очередную дату российской военной агрессии на соседнюю страну. Также на этой неделе обострилась ситуация в Донбассе, стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуацию жителей в Россию, а также объявили всеобщую мобилизацию.
Драгоценные металлы всегда пользуются спросом во время подобных обострений в мире. Покупка золота или серебра не спасет жизни людей, но для инвесторов это покупка спокойствия, на случай непредвиденных событий. Сейчас военная премия находится в цене золота, причем достаточно большая.
Стоит дождаться разрешения ситуации вокруг Украины, так как в таком напряжении люди и страны долго жить не могут. Я надеюсь, что переговорами получится решить накопившиеся проблемы или предотвратить войну и гибель людей.
Поэтому, я рассчитываю на снижение цен по драгоценным металлам, учитывая укрепление доллара и близкое ужесточение монетарной политики. Пока остаюсь в коротких позициях по золоту (1840) и серебру (23.50).
Прогноз на следующую неделю будет выглядеть так:
Стоит ожидать колебаний цен по фьючерсу на золото (GOLD-3.22)в диапазоне 1840 – 1907 с ключевым уровнем поддержки на 1865.
По фьючерсу на серебро (SILV-3.22) колебания цен будут в диапазоне 23,00 – 24,5, с ключевым уровнем поддержки на 23,50.
Друзья, спасибо за поддержку канала, Ваше внимание и комментарии. Я всегда рад ответить на Ваши вопросы к комментариях или пожелания!
Дзен-канал "Венчурные инвестиции"
Телеграмм-канал "Венчурные инвестиции"
