Наша модель машинного обучения прогнозирует, что Nasdaq 100 будет иметь волатильное движение вниз до 11950 к июню, что на 17% ниже текущих уровней, совпадающих с прогнозируемой 3-летней скользящей средней ценой.
На этом уровне ожидается сильная поддержка, достаточная для того, чтобы поднять цену на 3,8% выше ее текущего положения до 15000 к концу прогнозного периода (январь 2023 года).
Жизненно важная поддержка
В настоящее время Nasdaq 100 торгуется с 20%-ной премией к своей 3-летней скользящей средней - области, которая оказывала решающую поддержку при резких коррекциях в прошлом - прежде всего, при обвале Covid в начале 2020 года, а также в 2019, 2016 и 2010 годах.
Поддержка NASDAQ со стороны 3-летней скользящей средней
Движение вниз к прогнозируемой 3-летней средней на уровне c12500 - 25% коррекция от максимумов - является привлекательной областью для долгосрочных инвесторов для накопления средств, поскольку они стремятся "купить провал".
Однако история показывает, что любое серьезное нарушение этого уровня может привести к более длительному медвежьему рынку, как это было в 2000 и 2008 годах, поэтому будьте осторожны.
Устойчивость и общая динамика акций технологических компаний
Неудивительно, что акции технологических компаний оказались лучше рынка в целом во время Covid, поскольку их товары и услуги идеально подходят для того, чтобы извлечь выгоду из:
1) перехода к удаленной работе;
2) ускорения темпов цифровизации;
3) увеличения времени, проводимого внутри наших домов за цифровым контентом на всех видах устройств.
Несмотря на распродажу в этом месяце, индекс Nasdaq 100, в котором значительную долю занимают крупные технологические компании, с января 2020 года вырос на 58%, в то время как более широкий индекс S&P 500 вырос всего на 33%. Акции компаний с малой капитализацией (с рыночной стоимостью от 300 млн. до 2 млрд. долларов США) оказались хуже, о чем свидетельствует индекс Russell Small Cap, который за тот же период вырос всего на 21%.
Акции технологического сектора преуспевают во время COVID
Технологические акции были любимцами Уолл-стрит на протяжении более десяти лет, в то время как акции с малой капитализацией оставались нелюбимыми - это ясно видно по их показателям.
Будущее технологий
В целом, в долгосрочной перспективе неразумно делать ставку против технологических акций. Темпы развития технологий и их способность усиливать прорывы, достигнутые в других областях, создают вечный синергетический рост для всего сектора.
В самом деле, давайте попробуем проложить всего одну нить через ряд компаний из списка Nasdaq 100, чтобы продемонстрировать их симбиоз:
Достижения в производстве компьютерных чипов (Intel, Qualcomm, AMD) продолжают улучшать возможности смартфонов (Apple, T-Mobile), но также прокладывают путь к более мощным графическим процессорам (Nvidia), которые позволяют использовать более глубокие модели машинного обучения (Google) для разработки лучших систем рекомендаций (Netflix, Amazon, Facebook), которые концептуально обеспечивают повышенный интеллект, необходимый для самоуправляемых автомобилей (Telsa), наряду с множеством современных игр (Activision Blizzard, Electronic Arts) и иммерсивных систем виртуальной реальности (Meta).
Эти же модели машинного обучения на базе GPU позволяют быстро создавать вакцины Covid и другие терапевтические препараты (Moderna) - настолько, что Moderna открыла Академию ИИ для всех сотрудников.
Эти симбиотические отношения должны и дальше двигать сектор вперед.
