Здравствуйте, Друзья! Сегодня вы узнаете, какие российские компании можно потихоньку откупать уже сейчас.
💥Газпром
Цена – 329 руб.
Газпром – это крупнейшая российская компания по капитализации. Природный газ является самым зеленым среди полезных ископаемых, и у него хорошее будущее на ближайшие годы.
Страны Европы на 30% зависит от газа, который поставляет им Газпром. И в обозримом будущем им не удастся ничем его заменить.
У компании рекордные результаты за 2021 год, так как, были высокие цены на газ. Следовательно, Газпром выплатит высокие дивиденды.
Но у Газпрома есть санкционные риски (в том числе по Северному потоку-2). Ну и конечно Газпром зависит от мировых цен на природный газ. Если они упадут, Газпрому будет несладко. С 1 января 2022 года акции Газпрома упали на 14%.
По прогнозам, выручка и прибыль компании будут расти в 2022 и 2023 году, потом уже начнут снижаться.
Финансовому здоровью компании ничего не угрожает соотношение долг/ebitda – 1,26 (норма до 3). Собственный капитал растет быстрее, чем долговая нагрузка.
Ebitda – это прибыль до вычета налогов, выплат по кредитам и амортизации оборудования.
Аналитики с Wall Street считают, акции Газпром недооценены на 23,5% и справедливая их стоимость 394 руб. Средний консенсус-прогноз – 454 руб (+50% г/г).
Потенциальная дивидендная доходность в 2022 году составит свыше 14% –45 руб на 1 акцию.
💥Яндекс
Цена – 3 504 руб.
Яндекс – это крупнейшая технологическая компания России. Она строит свою экосистему, и после недавнего снижения, Яндекс оценивается в 3,8 годовых выручек (хороший показатель для технологической растущей компании).
Хоть у компании есть проблемы с прибыльностью, но они связаны с ростом бизнеса. С1 января 2020 года Яндекс снизился на 28%.
По прогнозам, выручка до 2025 года будет сильно расти, а проблемы с прибыльностью останутся (она будет болтаться около 0 все это время).
Финансовое здоровье у Яндекса отличное. Кэш на балансе превышает весь их долг.
Аналитики с Wall Street считают, что акции Яндекс сейчас недооценены на 36% и справедливая их стоимость 5 300 руб. Средний консенсус-прогноз – 7 037 руб (+112,5% г/г).
💥Алроса
Цена – 108 руб.
Алроса – крупнейший в мире производитель алмазов. Доля мировой добычи составляет 27,5%.
Из-за истощения месторождений прогнозируется дефицит алмазов на ближайшие годы. Этот дефицит однозначно должен вызвать рост на продукцию компании.
Санкционные риски у компании безусловно есть, но сложно представить, что американские конгрессмены введут санкции против Алроса. Вряд ли им хочется дороже покупать бриллианты для своих женщин :)
Ну и конечно компания сильно зависит от мирового алмазного рынка. Если цены на алмазы упадут, это вызовет трудности для компании. С 1 января акции упали на 14,5%.
По прогнозам, в 2022 году выручка и прибыль будут максимальными и дальше будут оставаться примерно на том же высоком уровне.
У компаний отличное финансовое здоровье. Соотношение долг/ebitda – 0,06. Алроса традиционно держит его на низком уровне.
Аналитики с Wall Street считают, акции Алроса недооценены на 26,5% и справедливая их стоимость – 144 руб. Средний консенсус-прогноз – 148 руб (+40% г/г).
Потенциальная дивидендная доходность в 2022 году составит почти 14% –15 руб на 1 акцию.
💥Сбербанк
Цена – 259 руб.
Сбербанк – это крупнейший банк в Восточной Европе, который уже не хочет быть банком, а хочет быть просто Сбером.
У Сбера растущая прибыль, он строит свою экосистему и имеет все ресурсы для того, чтобы ее построить.
Но у Сбера есть сильный минус – это санкционные риски. У него максимальные риски среди российских компаний. Сбер упал почти на 20% с начала года.
Очень удачный для компании оказался 2021 год. По прогнозу, в 2022 году выручка и прибыль продолжат расти.
Финансовое здоровье банка не вызывает никаких опасений. Для банков есть определенный норматив достаточности собственного капитала. У Сбера он 14, а норма для системнозначимых кредитных организаций – 1,5.
Аналитики с Wall Street считают, акции Сбера недооценены на 57% и справедливая их стоимость – 403 руб. Средний консенсус-прогноз – 394 руб (+65% г/г).
Норматив достаточности собственных средств характеризует способность банка нивелировать возможные финансовые потери за свой счет, не в ущерб своим клиентам.
Потенциальная дивидендная доходность в 2022 году составит более 10% –25 руб на 1 акцию.
💥МТС
Цена – 281 руб.
МТС – это крупнейший оператор связи в России. Компания активно трансформирует свой бизнес и пытается выстроить свою экосистему, как Яндекс и Сбер.
По некоторым данным, МТС сейчас 3-ий по количеству пользователей. В 2022 году у МТС несколько триггеров роста:
- Увеличение дивидендных выплат и увеличение их частоты (весной 2022 будет об этом заявление);
- МТС может продать башенный бизнес, который принесет на ее баланс несколько сотен млрд руб.
Основной бизнес компании стагнирует, и он крайне конкурентный. Мы все помним ценовые войны между Билайном, Мегафоном и МТС.
При этом, по прогнозу, за 2022 год прибыль компании вырастет минимум на 6%. Также, у МТС высокая долговая нагрузка. С1 января 2022 года, акции МТС упали на 7%.
Финансовое здоровье компании нормальное. Соотношение долг/ebitda – 1,75 (норма до 3).
Из минусов, соотношение собственного капитала и долга очень плохое. Долг растет, а собственный капитал наоборот снижается. Но долг хорошо покрывается операционным денежным потоком.
Аналитики дают рекомендации "покупать". Средний консенсус-прогноз – 412 руб (+44,4% г/г).
Потенциальная дивидендная доходность в 2022 году составит около 13% –36 руб на 1 акцию.
На этом все, спасибо за внимание!
Ставьте палец 👍 если статья была полезна для Вас. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующих статей.
