Друзья и коллеги!
Провал переговоров между США и НАТО – вот главная причина снижения российского фондового рынка и рубля. Запад периодически публикует новые планы вторжения РФ в Украину, готовит новые санкции на этот случай, просчитывает возможности обеспечения топливом Европы, то есть идет полномасштабная подготовка к войне. В информационном поле столько шума по этому поводу, что мало кому в голову приходит мысль, а война вообще реальна? Войну между Россией и Украиной может представить американец или европеец, кому на эти страны и народы глубоко плевать. Я родился в СССР, и не представляю себе, что такая война в принципе возможна. Но, возможно я представитель уходящего поколения, и мир действительно настолько изменился…
Для новых подписчиков и читателей:
Прогноз развития событий на финансовых рынках до 2-го полугодия 2022 года.
Теперь перехожу к прогнозам на следующую неделю. Итак:
Доллар-рубль – Прогноз на прошлой неделе был таким:
А в реальности котировки по этой валютной паре торговались в рамках 74,31 – 76,99.
Рубль всегда чутко реагировал на геополитические новости и санкции. Эта неделя не стала исключением. Колебания за неделю составили почти 3 рубля, что довольнее много для отечественной валюты. Что же ждать от рубля в дальнейшем?
Ответ на этот вопрос можно разделить на две части: экономику и политику.
С экономической точки зрения – рубль должен укрепляться. Нефть на максимуме за 3 года, доллар начал снижаться на мировом рынке, товарные валюты укрепляются к доллару, торговый и платежный баланс положительный у России. ЦБ РФ планомерно ужесточает монетарную политику, в борьбе с инфляцией, что ведет к увеличению привлекательности рубля за счет увеличения разницы в ставках. На будущей неделе начнутся экспортные продажи и уплата налогов, что окажет положительное влияние на рубль. Правда Минфин РФ снова увеличил покупки валюты, почти до 8 млрд. долларов в месяц, это осложняет укрепление рубля, но в целом не сильно влияет на него. Эти факторы говорят за однозначное укрепление национальной валюты против основных резервных валют в мире.
НО, ПОЛИТИКА, будь она не ладна. Политика и политики – вот кто вечно мешает и вредит жить нормальным людям. Громкие заявления, «хлопанье» дверьми, рассказы о будущих ужасных последствиях от «агрессии» России, страшилки про новые санкции и ограничения на все и на всех – реально это уже изрядно достало. Политики меряются одним местом на своих саммитах, а «простым смертным» людям от их переговоров и замеров - дрожь в спине и озноб. Но, пока лучше пусть они кошмарят друг друга на своих встречах, чем заставят людей убивать других людей. Я считаю, что войны не будет, иначе…
Прогноз на следующую неделю будет выглядеть так:
Колебания цен по USDRUB (спотовые цены) на следующей неделе будут в рамках 73.5 – 77.45, с ключевым уровнем поддержки в районе75,25 рублей за доллар.
EURUSD - Прогноз на прошлой неделе был таким:
А в реальности котировки по этой валютной паре торговались в рамках 1,1301 – 1,1496.
Я почти весь прошлый год смотрел эту валютную пару негативно, но, в конце прошлого года. В 2022 году я уже склоняюсь к росту курса EURUSD. Формально, пока EURUSD торгуется ниже отметки 1.1615, где проходит 200-т дневная скользящая средняя линия на DAILY, нисходящий тренд по этой валютной паре остается в силе. Но, посмотрите на дневной график по EURUSD, который я построил с середины ноября 2021 года.
Тут явно виден растущий тренд, причем в четких границах канала, так, что тут есть над, чем задуматься. Но будущей неделе я бы ожидал некоторой коррекции по ценам вниз, чтобы снять «бычьи» дивергенции (перекупленность) и набраться сил для нового рывка наверх.
Стоит обратить внимание и на долларовый индекс (DXY), Я полагаю, что растущий тренд по этому индексу подходит к своему завершению. Пока говорить об этом однозначно рано, как и по евродоллару, но есть хорошие для этого предпосылки. На будущей неделе мы увидим торговлю в диапазоне 94.30 - 96.30, с ключевым уровнем сопротивления на отметке 95,50. Целью снижения будет выступать 200-т дневная скользящая средняя линия на WEEKLY – это 94.30.
Прогноз на следующую неделю будет выглядеть так:
Колебания котировок по EURUSD будет в диапазоне 1.1320 - 1.1525, с ключевым уровнем поддержки на отметке 1.1382, где проходит 55-и дневная скользящая средняя линия на DAILY.
Нефть – Прогноз на прошлой неделе был таким:
А в реальности, котировки, этого товарного актива менялись в диапазоне 80,57 – 86,48.
На прошлой неделе, нефтяные цены показали уверенный рост, подтверждая растущий тренд. Идет 4-я неделя уверенного роста цен на нефть и вероятно следующая неделя будет тоже растущей. До обновления 3-х летнего максимума на уровне 88 долларов осталось ценам пройти не так много. С декабря 2021 года развивается растущий тренд, это факт. Как долго будет расти цена на нефть и как сильно может вырасти – это уже другой вопрос.
Запасы в США снижаются, добыча сокращается, как показала последняя статистика. Многие боятся, что спрос на нефть окажется значительно сильнее роста добычи, а это приведет к еще большому ценовому росту. Также есть опасения сокращения поставок нефтепродуктов из России, на фоне обострения противостояния между западом и РФ. Пока не будем загадывать слишком далеко, а спрогнозируем цены на будущую неделю.
Я не исключаю продолжения роста, нефтяных цен, возможно чуть меньшими темпами, но пока роста.
Прогноз на следующую неделю будет выглядеть так:
Нефтяные котировки фьючерса (BR-2.22), останутся в рамках 83,50 - 87,55 с ключевым уровнем поддержки на отметке 84,90.
Фондовые индексы – Я напишу отдельную статью про фондовые индексы и акции. В одном обзоре очень трудно кратко уместить всю информацию и свои мысли по фондовому рынку. Поэтому я решил выделить обзор фондового рынка в отдельную статью, которая выйдет чуть позже. Полагаю, что данный подход устроит моих подписчиков и читателей, особенно тех, кого интересует исключительно фондовый рынок. Спасибо за понимание!
Природный газ – Прогноз на прошлой неделе был таким:
А в реальности, котировки фьючерса на природный газ менялись в диапазоне 3,944 – 4,882.
Цена на природный газ в США, на прошлой неделе, совершила удивительный кульбит. В среду, за день до выхода статистики по запасам газа в США, которые по факту сильно сократились, цена на фьючерс взлетела за день более чем на 15% с 4.18 до 4.88 доллара. При этом цена в ЕС падала в этот день на 10%. Точно спрогнозировать такое развитие событий было крайне затруднительно. Предположить, что будут так долго и в таком огромной количестве работать стопы по открытым коротким позициям, что приведет к такому аномальному росту, было сложно. Иррациональность движений по активу добавили паника и страх, и конечно спонтанные сделки мелких участников рынка.
Правда, теперь на графике ясно видна разворотная фигура вниз по ценам. Я практически уверен, что крупные игроки рынка, которые спровоцировали столь серьезный ценовой вынос вверх, открыли долгосрочные короткие позиции по этому активу, как раз с помощью маржин-коллов, более мелких участников рынка.
Добыча газа растет, США уже сейчас крупнейшая страна по добычи нефти и газа в мире. Растет экспортный потенциал Америки, они открывают новые терминалы по экспорту СПГ, заказывают и строят новые газовозы. К 2023 году экспортный потенциал США вырастет в 2 раза, именно поэтому они выступают против СП-2 и зависимости ЕС от России в топливе. Они, банально, расчищают Европы рынок для себя, прекрасно понимая, что им нужно обеспечить сбыт СПГ. В январе, поставки СПГ из США в 5 раз превысили поставки газа в ЕС от Газпрома. Это картина будущего.
Так что ожидания многими блогерами и торговцами газом цен на природный газ в 6-8 долларов, скорее всего, окажутся несбыточной мечтой. Да и цены в ЕС под 1000$ за 1000 куб. метров, хоть и надолго останутся в памяти, но просуществуют недолго.
Погода еще может внести сумятицу в цену на природный газ, но падающий тренд по этому виду сырья, уже не отменит. Жду снижения цен на будущей неделе.
Прогноз на следующую неделю будет выглядеть так:
Цены на природный газ останутся в рамках 3,80 – 4,42, причем основным уровнем поддержки в (NG-1.22)контракте станет уровень 4,035.
Драгоценные металлы – Прогноз на прошлой неделе был таким:
А в реальности, котировки фьючерса(GOLD-3.22) на золото менялись в диапазоне 1791.9 – 1830, а котировки фьючерса (SILV-3.22) на серебро менялись в диапазоне 22.27 – 23.36.
По драгоценным металлам, все снова как по нотам. Рост цен на прошлой неделе был ожидаем, причем до прогнозируемых значений. Но, в пятницу цены на золото и серебро оказались на недельных максимумах, но сил двинуться дальше у металлов, уже не осталось.
Полагаю, что на будущей неделе стоит ожидать коррекцию по ценам вниз, что и станет отличным шансом возобновить длинную позицию. Я на прошлой неделе закрыл лонговые позиции по золоту и серебру, так что теперь снова готов к покупкам.
Коррекция по ценам вниз, как старт для нового роста – таков мой прогноз.
Прогноз на следующую неделю будет выглядеть так:
Стоит ожидать колебаний цен по фьючерсу на золото (GOLD-3.22)в диапазоне 1782 – 1840 с ключевым уровнем поддержки на 1798,5, где проходит 55-и дневная скользящая средняя линия на DAILY. По фьючерсу на серебро (SILV-3.22) в диапазоне 22,30 – 23,50, с ключевым уровнем поддержки на 22,70
Друзья, спасибо за поддержку канала, Ваше внимание и комментарии. Я всегда рад ответить на Ваши вопросы к комментариях или пожелания!
Дзен-канал "Венчурные инвестиции"
Телеграмм-канал "Венчурные инвестиции"