Здравствуйте, Друзья! Сегодня мы рассмотрим 5 дивидендных российских акций на 2022 год. Данные компании принесут вам дивидендами от 10% годовых.
💥Фосагро
Цена – 5 313 руб.
Фосагро – производитель минеральных удобрений, владеющий горнодобывающими и перерабатывающими предприятиями, 2-мя портовыми терминалами и парками железнодорожных вагонов (8400 единиц).
Фосагро является крупнейшим в России производителем фосфоритной руды и 3 в мире. У компании собственная сырьевая база запасов, которых хватит на 60 лет. Экспорт компании составляет около 70%.
Компания планирует увеличивать производство минеральных удобрений примерно на 5% ежегодно.
Аналитики с Wall Street cчитают, что акции Фосагро переоценены на 4% и справедливая их стоимость составляет 5 566 руб.
Выручка и прибыль компании за 2021 год существенно выросли, и аналитики прогнозируют, что они останутся на высоких уровнях в течение 2022 года. Выручка компании за последние 12 месяцев рекордная – 351 млрд руб.
Прибыль до вычета налогов выплат по кредитам и амортизации оборудования (Ebitda) компании за последние 12 месяцев тоже рекордная – 148 млрд руб.
Чистая прибыль Фосагро выросла в 2 раза по сравнению с 2020 годом – 92,4 млрд руб.
Рентабельность (ROE) рекордная – 60%.
На дивиденды компания будет направлять свыше 75% от свободного денежного потока, если показатель чистый долг/ebitda будет меньше 1.
Чистый долг/ebitda сейчас 0,79 и свободный денежный поток за последние 12 месяцев – 57,7 млрд руб. То есть, мы получим максимальные дивидендные выплаты в 2022 году.
В 2021 году было 4 дивидендные выплаты: 63 руб, 105 руб, 156 руб и 234 руб – 9,5% годовых.
Согласно прогнозам, в 2022 году тоже будет 4 выплаты: 155 руб, 162 руб, 185 руб и 196 руб. В итоге дивидендная доходность в 2022 году может составить около 12% – 700 руб.
Положительным моментом можно отметить, что дивидендная доходность компании рублях ежегодно растет начиная с 2017 года.
💥Лукойл
Цена – 6 147 руб.
Лукойл добывает 2% от мировой добычи нефти и имеет 18 место по капитализации среди нефтегазовых компаний мира.
Лукойл – это 2-я по объемам добычи и капитализации нефтяная компания в России, уступающая по этим параметрам лишь Роснефти.
Деятельность компании охватывает добычу и переработку нефти и газа, сеть АЗС и нефтехимию.
Доказанные и вероятные запасы углеводородов составляют 21 млрд баррелей нефтяного эквивалента, которых хватит на 20 лет.
Основную выручку компании приносят нефтепродукты – 57% и нефть – 36%. Лукойл – это ярко выраженный экспортер – 85% идет на экспорт.
Аналитики Wall Street считают, что одна акции Лукойл недооценены на 17% и справедливая их стоимость составляет 8 000 руб.
Очень удачный для компании оказался 2021 год, как по выручке, так и по прибыли. По прогнозам выручка так и останется на высоком уровне, то же самое касается и прибыли.
Выручка за последние 12 месяцев составила 8,2 трлн – это рекорд за последнее время.
Ebitda за последние 12 месяцев тоже рекордная – 1,2 трлн руб.
Чистая прибыль была рекордной в 2018 году – 619 млрд руб. За последние 12 месяцев – 569 млрд руб.
ROE за последние 12 месяцев – 12,6%.
На дивиденды компания будет направлять не менее 100% свободного денежного потока, скорректированного на уплаченные проценты, погашение обязательств по аренде и расходы на выкуп акций.
Свободный денежный поток за последние 12 месяцев – 589 млрд руб. Следовательно, можно рассчитывать, что около 100% от этой суммы будет распределяться в виде дивидендов.
В 2021 году было 2 выплаты дивидендов: 213 руб и в 340 руб – доходность составила около 8,5%.
По прогнозу на 2022 год, будет 2 выплаты: 460 руб и в 600 руб. Доходность свыше 15% – 1060 руб.
Лукойл славится тем, что ежегодно наращивает дивиденды.
💥МТС
Цена – 268,1 руб.
МТС – ведущий оператор связи в России и странах СНГ, предоставляющий услуги мобильной и фиксированной связи доступа в интернет, кабельного и спутникового телевидения.
На данный момент у них около 80 млн абонентов и около 50% из них станут экосистемными. Сейчас таких клиентов около 8 млн – это самые лояльные (например, обычный абонент, у которого есть только сим карта приносит 350 руб, а экосистемный клиент приносит 1250 руб, так как он подписан на различные услуги).
На данный момент телекомовский бизнес во всем в мире стагнирует, и поэтому компания ищет новые точки роста. По некоторым данным, МТС имеет 3-ю экосистему в России после Сбера и Яндекса по количеству пользователей.
У компании 5 точек роста:
- Финтех на базе МТС банка и прочих финсервисов.
- Медиа, где сосредоточены Kion, спутник и кабельное ТВ.
- Розница с более чем 5 000 магазинов и растущим сегментом e-commerce.
- МТС "Веб Сервисы" и башенная инфраструктура.
Сейчас 2/3 роста выручки компании обеспечивают нетелекомовские поступления.
В марте 2022 года будет объявлена новая дивидендная политика, по которой будут платить более 2-х раз в год и не меньше 28 руб на 1 акцию.
Аналитики с Wall Street считают, что акции компании недооценены на 80% и справедливая стоимость составляет 384 руб.
Выручка компании все время растет и за последние 12 месяцев составила 519 млрд руб.
Ebitda за последние 12 месяцев достигла рекордных значений – 227,5 млрд руб.
Чистая прибыль в 2018 году была рекордной – 65 млрд руб. За последние 12 месяцев – 63 млрд руб.
ROE за последние 12 месяцев – 12,1%.
В 2021 году было 2 дивидендные выплаты: 26 руб и 10,5 руб, доходность составила выше 13%.
В 2022 году прогнозируют 2 выплаты (возможно их будет больше): 27 руб и 9 руб. Следовательно, прогнозная дивидендная доходность может быть свыше 12%.
МТС показывает очень стабильную историю по выплате дивидендов в рублях.
💥Северсталь
Цена – 1 373 руб.
Северсталь – одна из крупнейших вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с ключевыми активами в России.
На долю группы приходится около 16% объема выпуска стали в стране. Доля продукции с высокой добавленной стоимостью составляет 49% (у НЛМК – 36%, у ММК – 40%).
Северсталь имеет самую низкую себестоимость производства стали в мире. Поэтому, если в отрасли начнется серьезный кризис, Северсталь – это последняя компания, которая станет убыточной.
Выручка компании по регионам: Россия и СНГ– 60%, Европа и остальной мир – 40%.
У Северстали отличная диверсификация по группам продукции: горячекатаные листы, холоднокатаные листы, сырье и полуфабрикаты, трубы и профили, транспортные и складские услуги.
Аналитики с Wall Street считают, что акции Северстали недооценены на 10% и справедливая их стоимость составляет 1672 руб.
Для компании 2021 год был очень удачный, так как, цены на сталь были крайне высокие. Аналитики не ждут таких высоких цен в будущем, и поэтому закладывают прогнозное падение выручки и прибыли до 2024 года.
Выручка компании за последние 12 месяцев составила рекордные 738 млрд руб. Ebitda тоже рекордная – 389 млрд руб.
Чистая прибыль показала очередной рекорд за последние 12 месяцев – 258 млрд руб.
Рентабельность (ROE) за последние 12 месяцев – 83%.
Если соотношение чистый долг/Ebitda будет от 0,5 до 1 (сейчас 0,3), то компания будет выплачивать дивиденды в размере 100% от свободного денежного потока – это означает, что будут рекордные выплаты в 2022 году.
В 2021 году было 4 дивидендные выплаты: 85 руб, 84 руб, 46 руб и 36 руб. Дивидендная доходность составила около 17%.
В 2022 году по прогнозу будет 4 выплаты: 75 руб, 75 руб, 75 руб и 80 руб. То есть, прогнозная дивидендная доходность может составить 19,5%.
💥Сбербанк
Цена – 230,7 руб.
Сбербанк – это крупнейший по активам банк в России, а также, в Восточной и Центральной Европе.
Активная клиентская база на январь 2021 года – 99 млн человек. Банк имеет 31 114 банкоматов и 7 457 отделений (1 место в России).
Доля рынка кредитных карт – 1,8 трлн руб (1 место в России).
В связи с новыми санкционными угрозами, Сбербанк может первый пострадать от возможных санкций США. Но я продолжаю его усреднять.
Сбер активно трансформируется и выстраивает свою экосистему. По прогнозу, к 2030 году доля нефинансовых сервисов составит 30%.
Банк активно развивает следующие направления: электронная коммерция, развлечения, здравоохранение, образование, облачные технологии, кибербезопасность.
Аналитики с Wall Street считают, что акции компании недооценены на 55% и справедливая их стоимость равна 556 руб.
По прогнозам, до 2025 года выручка и прибыль компании будут расти довольно существенными темпами.
Чистая прибыль Сбера динамично растет, но в 2020 году было снижение – 760 млрд руб, но за последние 12 месяцев рекордное значение – 1,181 трлн руб.
Рентабельность (ROE) достигла рекордных значений – 26,8%.
В 2021 году была 1 дивидендная выплата в размере 18,7 руб, доходность составила 7,6%.
По прогнозу, к 2022 году будет 1 выплата в размере 26 руб, то есть, доходность может составить 11,5%.
Сбер с 2015 года увеличивает выплаты в рублях и можно надеяться, что эта тенденция продолжится.
❗Информация в статье не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Ставьте палец 👍 если статья была полезна для Вас. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующих статей.
