Инвестор Ричард Деннис говорил, что если завтра опубликует свою торговую систему в газете, большинство людей всё равно не смогут на этом заработать. Причём это не аллегория и не хвастовство. Его система была основана на прорывах, она достаточно подробно описана в книге Куртиса Фейса «Путь черепах». Ничего сверхсложного там нет.
Казалось бы — бери и пользуйся — только не всё так просто.
Потому что без подготовки, обучения, опыта не получится ровным счётом ничего. Как теоретические знания об эффективности прямого удара в подбородок автоматически не сделают вас чемпионом мира по боксу. Нужен многолетний труд.
Известный трейдер Билл Вильямс считает, что торговая система должна помещаться на оборотной стороне почтовой марки. Иными словами, быть максимально краткой и понятной. В этом тоже есть глубокий смысл: сложность рождает сомнения. Чем сложнее описание, тем больше возможных вариантов понимания. В том числе понимания ложного.
Например, если выдать сторонникам волновой теории Эллиотта десять рыночных графиков и попросить разметить волны и подволны, спрогнозировать вероятное движение цены, мы получим десять разных прогнозов. Глядя на одно и то же — людям свойственно не одно и то же видеть.
До размеров марки мы не дотягиваем, тем не менее, всё же сделаем краткий обзор основных торговых стратегий. При всём многообразии, их не так много, как кажется.
Среди огромного множества стратегий на финансовых рынках, первое по популярности место занимает следование за трендом (trend following). Практически в любой книге по инвестированию или трейдингу, в любом обучающем курсе, вы найдёте утверждение:
«Trend is your friend», то есть «Тренд ваш друг».
Однако каждый трейдер, пробовавший торговать самостоятельно знает, что друг этот очень… странный. Казалось бы, чего проще — открыл торговый терминал, увидел тренд (например, бычий) — ну и торгуй по нему, получай прибыль. Только рыночная реальность быстро разочаровывает. Тренды имеют свойство начинаться, заканчиваться и разворачиваться абсолютно неожиданно.
Профессиональные трейдеры используют чуть другую поговорку:
The trend is your friend until the end when is bends.
Вольный перевод:
Тренд твой друг, пока не повернулся к тебе задом.
Вот это уже ближе к истине.
Существуют десятки определений самого термина «тренд», которые заметно отличаются друг от друга. Возьмём наиболее распространённое:
Тренд это направленное движение цены.
Но где начинается тренд? Где и когда заканчивается? Когда развернётся? Ответов на эти простые вопросы чаще всего нет. Если же мы думаем, что нашли эти ответы — рынок быстро и жёстко убедит нас в обратном. Очевидный бычий тренд вдруг неуловимо превращается… в такой же очевидный медвежий, а потом обратно.
Сталкивались с подобным?
На каком рыночном графике мы должны «подружиться» с трендом? Открываем терминал, например, по валютной паре EURUSD: на М1 — медвежий тренд, на М15 — флэт, на Н1 — бычий тренд, на Н4 — медвежий, на W1 — опять бычий…
Ну и какой из них наш друг?
Все сразу?
И какую позицию открываем — длинную или короткую?
Здесь нужно вспомнить о составляющих успешного трейдинга, которые работают только в связке, все вместе, а не поодиночке. Жадному или нетерпеливому трейдеру не поможет никакая торговая система, в том числе основанная на следовании за трендом.
Трейдер, нарушающий риск-менеджмент и открывающий слишком большие позиции, тоже неизбежно проиграет в долгосрочной перспективе. Даже «оседлав» хороший тренд. Открывший слишком маленькую — получит несущественную прибыль (например, пару долларов при размере счёта в тысячу).
Рынок — это лес, прибыль — добыча, трейдер — охотник, торговая система — оружие. В руках не умеющего стрелять даже самое лучшее ружьё будет просто железякой.
Вспомним последовательность успешной сделки:
— Нужно вовремя войти в рынок
— Правильно правильно действовать, находясь в нём
— Вовремя выйти
Только профессиональное исполнение каждого из трёх указанных действий принесёт вам стабильную прибыль. Вошли в рынок не вовремя, как минимум, потратите лишние время и нервы. Открыли позицию, но цена вдруг (всегда вдруг) мощно идёт против вас, и вы не знаете, что делать — опять же, дальше говорить не о чем. Если цена идёт в нужном нам направлении, а мы не «доливаемся», не наращиваем прибыльную позицию — тоже плохо, мы не используем предоставленный нам потенциал. Упускаем прибыль, как песок сквозь пальцы.
Но вернёмся к тренду, который нам то ли друг, то ли враг.
Из личного опыта могу сказать — всё же друг. Друг, которому нужно быть верным, и тогда всё получится. Следование тренду начинается с его распознавания. Ничего сверхсложного в этом нет. Мы же способны оценить погоду на улице, глядя за окно. Время года образно можно сравнить с долгосрочным трендом: зима — зимний тренд, весна — весенний, и так далее.
Распознав долгосрочный тренд, сориентируйтесь по текущей ситуации: дождитесь совпадения с краткосрочным трендом. И открывайтесь в нужную сторону. Вероятность того, что тренд продолжится, выше вероятности разворота.
Если вы не верны тренду — стратегия не работает. Трейдер, закрывающий позиции (вручную или по stop-loss) при несущественных рыночных колебаниях, с трендом не подружится никогда. Если вы боитесь обычного «рыночного шума» — эта стратегия не для вас.
Советы:
— Чтобы не обмануться, не используйте графики до H1. Чаще всего на М1, М15 и М30 виден просто «рыночный шум», меняющийся много раз на дню. Распознанный вами тренд всегда проверяйте на старшем графике (например, увидели бычий тренд на Н1 — переключитесь на D1 и проверьте свои выводы). Совпадают тренды — хорошо, это один из сигналов на вход. Противоречат друг другу — воздержитесь от входа в рынок.
— Профессионалы используют тренды, очевидные как минимум на полугодовом графике, еще лучше — годовом. Они хорошо видны на графике W1. Простое правило: истинный, проверенный временем тренд, быстро не меняется. А отвлекаться на ложные тренды и откаты — убыточно и контрпродуктивно.
— Выбрав тренд — будьте верны ему. Не реагируйте на обычную рыночную волатильность, «болтанку», постоянно провоцирующую вас на неправильные действия. Дайте прибыли вырасти. Например, большую часть 2020 год по EURUSD был бычий тренд. И трейдеры, сумевшие использовать этот простой для понимания очевидный факт, получили хорошую прибыль.
— Верность тренду имеет разумные пределы. Если вы всё же вошли против тренда — нужно уметь «переворачиваться». Пошла цена более чем на 200—300 пунктов против ваших открытых позиций — ничего не поделаешь. С рынком не спорят. Открываемся в нужную сторону, принимаем убытки (ликвидируем убыточную позицию). И зарабатываем больше, чем потеряли.
---------------------------------------------
Автору важна обратная связь, комментарии приветствуются
---------------------------------------------
