С Новым годом! Врываемся в 2022 год с новыми планами и целями! Как говорится, нет времени на раскачку и сегодня первый пост с итогами короткой инвестиционной недели.
Цены на нефть снова идут вверх, и в четверг Brent был дороже 80$ за баррель. Можно констатировать, что рынок нефти находится в боковике, т.к. еще в июле 2021 г. нефть стоила примерно столько же, торгуясь в коридоре 65-85$ до сегодняшнего времени. Ситуации более чем комфортна для российского рынка и более-менее устраивает и весь мир.
Северсталь, НЛМК и ММК нарушили антимонопольное законодательство в ценовой политике, штрафы будут больше, чем по Google (7,2 млрд. руб.), пишет Федеральное антимонопольное агентство. ФАС считает, что металлурги необоснованно завысили цены на свою продукцию. В общем, все те же старые песни, хотя цены зависят не от металлургов, а от мирового рынка, который раздули в прошлом году. Штрафы копеечные, учитывая прибыли металлургов, поэтому особой реакции акций нет.
Вслед за Тинькофф СПБ Биржа планирует начать торговать акциями по выходным с 5 февраля. Планируется, что торги будут проходить с 10:00 до 19:00 по московскому времени. На торгах будут представлены российские акции, а также иностранные акции, имеющие наибольшие доли в портфелях розничных инвесторов — из Индекса SPB100. Идея: позволить инвесторам оперативно реагировать на новости, выходящие по выходным и нивелировать ценовые гэпы, возникающие за счет двухдневного перерыва в торгах. По факту получим снижение ликвидности в целом на рынке, необоснованные движения в ценах и риски для неопытных инвесторов. Я лично против торговли сутками напролет, т.к. даже при манипулировании неликвидным рынком вряд ли получится поймать выгодные цены, для этого нужно сутками следить за рынком.
Спад ВВП в РФ в 2020 г. пересмотрен в сторону улучшения, с 3% до 2,7%. Снижение ВВП России по итогам 2020 года, согласно третьей оценке Росстата, составило 2,7%. Ранее Росстат оценивал падение ВВП РФ в 2020 году в 3%. Уточнение оценки ВВП за 2020 год основано на годовых итогах федеральных статистических наблюдений и данных ФТС России о динамике внешнеторговых операций за 2020 год относительно 2019 года и актуализированные данные платежного баланса за эти годы. Что ж, это хорошая новость для нашего рынка, т.к. динамика фондового рынка напрямую зависит от экономического роста. В 2021 г. рост ВВП может быть в пределах 4-4,5% по оценке ЦБ, что говорит о полном восстановлении экономики после пандемии. В 2022-2024 годы рост прогнозируется в пределах 2,0-3,0% в год.
По итогам недели индекс МосБиржи вырос на 2,28%, позволив мне, как вы помните, купить акции в четверг на 20 тысяч рублей на ИИС, который прибавил за неделю 1,85%. Доходность ИИС составляет 19,25% годовых в среднем против 13,1% у индекса. Доходность портфеля с учетом дивидендов 24,92% годовых против 19,97% у индекса также с учетом дивидендов. На этой неделе были дивиденды от Лукойл и Юнипро в сумме 3 433,29 руб. Как всегда, все дивиденды реинвестируются обратно на фондовый рынок.
Лучшей по динамике по итогам недели оказались акции Алроса (+6,1%), хотя пока общий тренд у акций компании понижательный. До дивидендов далеко, повышенный спрос на продукцию, вероятно, позади, как и пик рынка для алмазов. Поэтому пока данный рост больше похож на коррекцию вверх с дальнейшим планомерным снижением к 110 рублям за акцию.
Лучше рынка выглядят нефтяные компании за счет роста цен на энергоносители. Плюс, в четверг рубль снизился до месячных минимумов вплоть до 75 рублей за доллар. Поэтому рублевая цена нефти сейчас вблизи исторических максимумов, что двигает акции нефтяников только вверх.
Лидер падения – Совкомфлот (-5,1%). Цитата из предыдущего дневника ИИС на прошлой неделе: «Одним из лидеров роста, как я писал, является Совкомфлот (+6,2%) на новостях о байбэке, хотя объем выкупа настолько мал, что данный рост скорее психологический и возможна коррекция в дальнейшем.» - получите, распишитесь, как говорится.
Наконец, снижаются Газпромнефть (-3,1%) и М. Видео (-3%). У Газпромнефти была дивидендная отсечка, которая дала дивидендный гэп вниз на 6,9%, поэтому фактически акция за неделю выросла на 4,2% - один из лучших показателей на рынке за неделю. М. Видео продолжает снижение без видимых причин, что послужило причиной для покупки их акций на ИИС в четверг.
Вот такие новости по акциям за прошедшую неделю. Уже завтра рынок откроется и начнутся торги в новом году фактически без перерыва.
Еще больше полезной информации об инвестициях и финансах в моем Instagram - @long_term_investments . Подписывайтесь!
