Всем привет! Вот и настало последнее воскресенье в этом году. Еще немного и настанет пора подводить итоги года. Но прежде нужно вспомнить события недели, дать им оценку и сделать выводы.
В понедельник Совкомфлот объявил программу байбэк, т.е. компания будет выкупать акции с рынка. На прошлой неделе то же самое объявлял Новатэк. Если у Новатэка объем выкупа 1 млрд. долл., то у Совкомфлота всего 550 млн. руб. Байбэк – это чаще позитивная новость, т.к. акций на рынке становится меньше, а доля акционеров выше. Но смущает то, что IPO Совкомфлота было по 105 руб., и они решили начать выкупать акции обратно по 75 руб. Неплохой бизнес получается. Так или иначе, акции Совкомфлота в лидерах роста недели.
Много компаний заявили о намерениях провести IPO в 2022 г. Среди них алмазодобывающая компания Алмар, брокер АТОН и ритейлер Азбука вкуса. Все это выглядит очень посредственно и, кажется, что компании хотят успеть на последний вагон, пока рынок очень дорогой. У Алмара так вообще главный акционер – жена главы Якутии, что, очевидно, несет политические риски.
Со вторника растут цены на нефть и сейчас котировки на месячных максимумах. Нестабильная обстановка в Ливии вынудила страну сократить добычу до 280 тыс. баррелей в сутки. Отсюда снижение предложения на мировом рынке и рост цен на нефть.
Американские европейские горки на рынках газа имели место быть на этой неделе. Из-за приостановки сертификации Северного потока-2, холодной погоды и отсутствия дополнительных объемов поставок, цена на газ в Европе снова была на максимумах – почти 2200$ за куб. м. А в пятницу цены обвалились уже ниже 1200$, т.е. на 45%. Все из-за того, что американские и австралийские суда, перевозящие сжиженный газ в Азию, меняют курс в середине пути и направляются в Европу. Владельцы СПГ разворачивают суда, чтобы заработать на высоких ценах на газ в Европе. Так и до минимумов можно снизить цены. В общем, большие дяди играют по-крупному.
Наконец, Тинькофф бросает вызов Московской и СПБ Бирже, запуская торги акциями иностранных акций уже в эти выходные среди своих клиентов. Тем самым, компания хочет занять долю рынка биржевых торгов. Акции бирж немного снизились на этом фоне. Но идея весьма опасная, т.к. из-за низкой ликвидности в выходные могут быть очень сильные движения цен акций, как это было недавно на утренней сессии на Московской Бирже. Как правило, для большинства инвесторов это заканчивается плачевно. Кто клиент Тинькофф, пробовали уже торговать?
В целом, индекс МосБиржи на этой неделе снизился на 0,55% и находится на довольно низком уровне, что пока дает возможность купить акции на 30 тысяч рублей. Я куплю акции 30 декабря в четверг. И пост выложу также в этот день, т.е. немного отойду от плана публикаций постов в среду. Надеюсь, к тому времени рынок еще не вырастет.
Мой портфель ИИС, напротив, вырос по итогам недели на 0,82%. Далее рассмотрим, за счет каких акций. Плюс, начали приходить дивиденды: Северсталь, ФосАгро, М. Видео. В сумме 1 779,37 руб. Портфель с учетом дивидендов вырос на 1,05% по итогам недели против снижения на 0,01% у MSFTRR (Индекса МосБиржи с учетом дивидендов). Конечно, все эти дивиденды будут направлены на покупку акций.
Одним из лидеров роста, как я писал, является Совкомфлот (+6,2%) на новостях о байбэке, хотя объем выкупа настолько мал, что данный рост скорее психологический и возможна коррекция в дальнейшем.
Хорошо чувствует себя Газпромнефть (+5,2%), которая каждую неделю бьёт очередные максимумы и это на снижающемся рынке России. По итогам года – это лучшая акция нефтегазового сектора с ростом 77,3%. Сбалансированный портфель активов, высокая эффективность добычи позволяют компании укреплять свои позиции на рынках нефти и газа, на материке и в Арктике.
Лидер роста недели – Распадская (+13,5%). Вместе с Мечелом следуют за ценами на уголь, которые после много месячного снижения стабилизировались и начали расти. Плюс, котировки поддерживают высокие дивиденды.
Хуже всех акции Лукойла (-5,3%), М. Видео (-6,7%) и Детского мира (-3,6%). Если Лукойл и Детский мир снизились технически после дивидендной отсечки, то М. Видео продолжает снижение уже без каких-либо отсечек, достигая моего целевого уровня в 450 руб. за акцию. Будет странно, если акции и дальше продолжат снижаться, т.к. финансовые результаты неплохие, растущие и дивиденды у компании достаточно высокие. Вполне вероятно, что давление на сектор ритейла оказывает повышение ключевой ставки, т.к. у таких компаний часто большой долг в структуре активов.
Вот так проходит одна из последних недель в этом году. На следующей покупаю акции в четверг и подвожу итоги года. А пока нужно не забыть пополнить ИИС, чтобы вернуть налоги в следующем году.
Еще больше полезной информации об инвестициях и финансах в моем Instagram - @long_term_investments . Подписывайтесь!