KWEB, конечно, где-то там около ключевых 40 завис и оставляет [пока еще] шансы на первый квартал 2022 года и на шаблонное «А, ну, вот же! Наконец-то! Не зря столько набирал(а)!«, — но дела у российских инвесторов, конечно, интересные.
С российским рынком всё понятно: там рекордные объемы прихода от молодых инвесторов уже плотно засадили их в позы и терпеть они это теперь будут до ближайшего кассового разрыва в реальной экономике. Ибо любители дергаться и одновременно «всё нормально, пока не буду продавать» (см. запись Сантимент инвестора) ничего не поняли (дешевый урок не выучили) и получили еще минус 5-7% по счету с конца ноября (ссылка).
При этом ничего не меняется и почти весь отскок сейчас идет за счет новых рекордных притоков от физиков. Ну, а что делать, когда инвестиционные гуру из инстаграм и сотрудники брокера / банка просто разламывают голову фразами вроде «Сбер очень дешев«, «Европа замерзнет зимой, а в следующем году вообще будет дефицит газа«, «Вы представляете какие будут дивы?«, «Я вот с плечами набрал(а)«). А инсайдеры как раздавали всё лето, так и продолжают на отскоках это делать. Тупые же (инсайдеры, конечно), что с них взять, не понимают, что апсайд у российского рынка ого-го и надо подбирать! Ну, ничего потом будут покупать, когда всё вырастет.
В общем, тут всё супер: российские инвесторы, вышедшие из вкладов летом и набравшие (на рекордные объемы) по хаям российских акций, сейчас сидят и ждут перехая («инсайд»: далее они выходят из доллара по 73-74, потом, когда рынок акций еще провалится, выйдут из акций и полезут обратно во вклады).
Теперь поговорим об их позициях на американском рынке. Ну, тут всё еще лучше. Американский рынок продолжает пилить боковик у максимумов последних 4-8 месяцев (4 — SP / FAANG, 8 — DJI). Но здесь же уже более обеспеченные люди. Миллионеры. Умнее других. Настоящие рашн инвесторс. Поэтому что? Поэтому growth-сектор (проще — FAANGT) и бай зе дип. Бай зе дип раз, бай зе дип два, бай зе дип три …
Остановиться невозможно, когда всё так дешево.
На самом деле это их так научили. Вы если посмотрите любой ютуб-ролик любого «финансового советника» в российском сегменте или понаблюдаете какое-то время за их сторис в инсте, то увидите две вещи, которые «учителя» делают постоянно, обучая людей долгосрочным инвестициям (не путать со спекуляциями):
- «начинать инвестировать можно даже с 500 рублей» (и за такой бессовестный обман и игру на человеческих слабостях, я считаю, таких зазывал на фондовый рынок и людей, у которых напрочь отсутствует профессиональный / этический кодекс, нужно отправлять в колонию Саратовской области или Красноярского края, которые недавно стали ньюсмейкерами в паблике с их «хоум-видео»);
- «я докупил(а) еще акций nd%%76jf, поскольку очень, уж, дешево» (что говорит о нулевом понимании работы с рисками и что такое диверсификация портфеля).
Последний финт это вообще нечто. Весь сектор стоит на месте, но одна фишка или один локальный / национальный рынок (сектор тот же) валится — и мы такие «вау, нифига как дешево, надо брать» … «ого, второе дно, ну, третьего точно не будет» … «офигеть, еще на 50% упали, ну, таких цен точно не будет«. Серьезно, ребята? Нет, точно серьезно?
Конечно, серьезно. Смотри, как мы делаем это и клиентов засаживаем в убытки.
Открываем ежемесячную статистику Мосбиржи по так называемому «Народному портфелю» (топ-покупок физлиц) и смотрим (на центральную диаграмму — иностранные акции).
12 месяцев назад — декабрь 2020 года:
BABA видите? Это акции Алибаба. Почти 30% (тридцать процентов! от топ-10) — первое место по спросу среди топ-10 популярных акций у физиков. Существенный и сильнейший перекос спроса хоть с какой точки зрения (в разы нарушены «нормативы» диверсификации (это мы еще не видим всю «корзину», то есть, возможно, что и в десятки раз), а анализа рынка вообще нет). Как вам?
Знаете, почему они скупают Алибабу в таких сверх-объемах? Эта акция упала на -15%, а «за Китаем будущее» и «Такой пролив нельзя пропускать«, «Бай зе дип«.
Смотрим следующий месяц? Январь 2021 года:
Алибаба — 21% в структуре. Смотрим февраль 2021 года? Пожалуйста:
Март?
Алибаба — снова 18%. Обратите внимание, в топе структуры спроса появляется Baidu (BIDU). Знаете, почему? Он упал на 20% от максимумов. Ну, вы поняли, да? Сектор на хаях. Локальный рынок (Китай) того же сектора падает (против рынка). Что делаем? Набираем, есессно (против рынка). Почему происходит падение против … это не важно. Не задаемся вопросами. Набираем.
Посмотрим июнь 2021?
Знаете, почему покупают на рекордных (для структуры) объемах? Потому что цена акций Алибаба упала уже на -30% к этому моменту и «Ого, упали на январское дно«, «Ниже точно не будет«, «Это же подарок судьбы»
BABA + BIDU = уже 31% структуры спроса по первой десятке акций. Знаете, почему? Они «еще упали». Знаете, на сколько? Алибаба на 35%, Байду на 45%. Ну, вы поняли, да?
Ну, что, последний месяц, по которому есть статистика? Ноябрь 2021?
Ничего нового. BABA + BIDU = уже 38% структуры спроса ТОП-10.
На сегодняшний день графики цен на акции Алибабы и Байду выглядят так:
Зелеными прямоугольниками на графиках выше я выделил февраль-март 2021 — чтобы визуально понятно, было, что цены к текущему моменту провалились на 40-60% (примерная оценка) от средневзвешенной цены покупок с момента, когда начался этот сумасшедший дом.
Что это означает?
- инвесторы превращаются в спекулянтов … а спекулянты превращаются в инвесторов;
- при такой структуре спроса на таком тайм-фрейме доходность американского портфеля акций большинства таких рашн инвесторс (при том, что рынок США за этот год сильно вырос) будет стремиться к доходности, которую будет стыдно показывать знакомым, зазывая уже их на фондовый рынок (придется врать). То есть проще было выйти из портфеля вообще в начале года, чем доливать в него и держать. То есть мы имеем время и нервы, потраченные зря. А кто-то вообще убыток на круг тянет при выросшем рынке.
А знаете почему? Потому что людям (молодым инвесторам) на пальцах не объяснили, как именно работает диверсификация (ссылка). Потому что те, кто обучает «инвестициям», сами публично не соблюдают риски и прыгают из инвесторов в спекулянты и обратно, не разграничивая эти портфели.
Большинство молодых инвесторов не понимает, что самый простой портфель (ссылка) — самый лучший. Всё остальное — для профи и тех, у кого есть для этого время и яйца, чтобы придерживаться собственной же системы. А инвестиции это не игра. Как бы красиво ни подавал ее русский робинхуд.
Да, и еще. Когда встретите на улице человека, который в интернете рассказывает, что можно «начинать инвестиции с 500 рублей», объясните ему, что так лучше больше не делать. Если совести нет и нае*ать ближнего — задача номер один, то тогда хотя бы из соображений собственной безопасности. Иначе через несколько лет придется переезжать в другую страну. Так как бывшие и к тому моменту уже обозленные клиенты будут ждать около дома с битами. Рашн инвестор … он такой.
Бай зе дип, бро.
... продолжение / оригинал записи Вы можете прочитать на самом полезном и практическом сайте по экономической тематике - по ссылке https://ecworld.fund/rashn-investor-prinsipl-baj-ze-dip-bro/
_
Если Вы хотите лучше понимать, что происходит вокруг Вас, получать больше полезной информации, разобраться, когда выгоднее покупать валюту, акции, золото или нефть, а когда необходимо от них избавляться, если Вы хотите научиться эффективно управлять Вашим капиталом / сбережениями, опережая инфляцию, то обязательно присоединяйтесь к чтению скрытых записей нашего сайта ECWORLD.FUND по ссылке .
Не забудьте подписаться на телеграм-канал https://t.me/ecworld , чтобы оперативнее получать уведомления о новых записях на сайте — заходите и нажимайте внизу канала кнопку JOIN .
