Автор: Роман Залунин, Тел.: +79262029825
1. Цель: Увеличение стоимости собственного капитала Общества, образовавшегося в результате управления финансовыми потоками Общества за отчётный период.
2. Задачи: Управление финансовыми потоками Общества (исходя из стратегических целей и перспектив развития Общества).
3. Права и обязанности:
3.1. Контрольные функции:
- контроль расходов и оценка эффективности использования ресурсов Общества;
- контроль доходов и обеспечение Общества финансами (в том числе и кредитными).
3.2. Финансовое планирование:
- определение, формирование и стратегическое планирование финансовой политики Общества;
- разработка и организация мер по обеспечению финансовой устойчивости Общества;
- определение источников финансирования Общества с учётом рыночной конъюнктуры совместно с Коммерческим директором (CCO) Общества.
4. Риск-менеджмент (обеспечение экономической безопасности в части, касающейся):
- отслеживание, анализ и снижение (минимизация) и/или предотвращение возможных финансовых рисков Общества;
- контроль ведения деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством;
- финансово-экономический анализ сделок Общества;
- анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- подготовка финансовой отчетности Общества;
- разработка и внедрение различных законных схем снижения налоговых обязательств Общества (налоговое планирование).
5. Разработка и обоснование:
5.1. Финансово-экономического прогноза (динамика оборотных средств, капитализации, финансовой устойчивости, экономики в конкретной сфере и/или регионе, безработицы, зарплат, инфляции, курсов валют, перспективы развития направлений, инвестиционных проектов, диверсификации, представленности и т.д.).
5.2. Финансово-экономической модели Общества на основании задач, поставленных перед каждым Топ-менеджером.
5.3. Перспективного (стратегического) плана финансово-экономического развития Общества. В обязательном порядке согласует свой план со всеми Топ-менеджерами.
6. Постановка и развитие системы управленческого учета, организация процессов учета:
6.1. Формирование управленческой отчетности, основные отчеты:
- PL (Profit and Loss) – отчет/прогноз (план/факт) о прибылях и убытках (БДР);
- CF (Cash Flow) – отчет/прогноз (план/факт) о движение денежных средств (БДДС);
- BS (Balance Sheet) – отчет/прогноз (план/факт) управленческий баланс.
6.2. Автоматизация процессов.