Финансовый рынок представляет собой нелинейную динамическую аддитивно-синергетическую систему (НДАСС). Динамика стоимости на финансовом рынке является упорядоченной, а не хаотичной и как динамика нелинейной системы, описывается динамическими фракталами, определяемыми временными рядами, которые состоят из значений финансовых активов.
Упорядоченность динамики проявляется в закономерностях её развития, выражающихся в последовательном формировании на графике динамических фракталов, которые описаны в Азбуке Niro, в строгом соответствии глобальному фрактал-аттрактору. График изменения стоимости представляет собой фрактальную структуру.
Построение фрактальной структуры описывается Законом Niro, согласно которому фрактальная структура является фракталом и состоит из фракталов, которые представляют собой простейшие колебательные движения, состоящие из трёх сегментов, имеющих разный порядок, в соответствии с чем фракталы меньшего порядка формируют фракталы большего порядка, то есть фракталы меньшего порядка являются сегментами фракталов большего порядка.
Этот Закон незыблем. Простейшее колебание описывается тремя последовательными движениями (сегментами): первое и третье имеют одинаковое направление, а второе – им противоположное.
Всё предопределено. За первым сегментом фрактала всегда следует второй сегмент, за вторым сегментом всегда следует третий сегмент, а за третьим сегментом всегда следует первый сегмент другого фрактала. Всё это генерирует в нелинейной системе определённый ПОРЯДОК.
Предопределены последовательное формирование сегментов фракталов и последовательная сменяемость фракталов, но не их вид и тип, которые зависят от внешних воздействий, генерирующих в нелинейной системе ХАОС.
Завершение одного сегмента фрактала в определённых стоимостном и временном интервалах, говорит о предстоящей смене тренда в динамике и начале формирования другого сегмента, стоимостной и временной интервалы которого заранее не известны так как зависят от внешних обстоятельств (воздействий на систему), но предопределены видами и типами предшествующих фракталов.
Внешние воздействия на нелинейную систему бывают нормальными и ненормальными.
Нормальные воздействия – это такие воздействия на систему, при которых динамика этой системы описывается аттрактором, стремящимся к базисному фракталу F22 из азбуки Niro (2-ой вид, 2-ой тип).
Ненормальные воздействия на систему приводят к деформации сегментов базисного фрактал-аттрактора вследствие чего динамика системы описывается аттрактором, который стремится к одному из остальных 14 фракталов из азбуки Niro.
Оценить внешние воздействия на динамику финансового рынка позволяют макроэкономические показатели.
Фрактальный анализ графиков финансовых активов не даёт полной и ясной картины происходящего на финансовом рынке без учёта происходящих в мировой политике и мировой экономике процессов. Только технический анализ дополненный фундаментальным анализом позволяет моделировать будущую динамику стоимости на финансовом рынке.
Анализ фрактальной структуры графика на предмет определения стоимостных и временных интервалов будущих фракталов требуется проводить параллельно с анализом динамики макроэкономических показателей.
