Цены криптовалют имеют непосредственную корреляцию с уровнем рыночного спроса и имеющимся предложением. Эти аспекты способны подвергаться изменениям из-за общественного мнения, соцсетей, а также СМИ.
Многими трейдерами предпринимаются попытки анализировать рыночные настроения для предсказания потенциала криптовалютных активов для среднесрочного либо краткосрочного периода. Вместе с грамотным задействованием фундаментального и технического анализа целесообразно исследовать настроения на крипторынке. Здесь часто получается ценное дополнение к традиционным инструментам криптовалютного трейдера.
Рассмотрим обстоятельно, что собой представляет анализ настроений на крипторынке. Изучим его важность и нюансы применения в практическом трейдинге на криптобиржах.
Настроения рынка – что это?
Под настроением рынка цифровых монет специалисты понимают показатель общего отношения инвесторов с трейдерами к самому рынку либо финансовому инструменту. У данной концепции очень широкий спектр применения – практически все рынки с активами. Разумеется, она актуальна для криптовалютных бирж, где значительно влияет на каждый рыночный цикл.
Но существует тут один специфический момент – не всегда формирование благоприятного сегмента рынка завершается нужным результатом. Бывает, что у сильных позитивных настроений на рынке (вот-вот котировка криптовалюты «улетит на Луну») коррекционный потенциал либо вообще набирающий силу медвежий тренд.
Трейдеры, анализируя настроения, получают возможность следить за спросом/предложением и делать довольно точные прогнозы для вычисления потенциально прибыльных трендов. Не каждый раз такой подход затрагивает ряд важных фундаментальных показателей рассматриваемого блокчейн-проекта. Во многих ситуациях у данных факторов есть чёткая взаимосвязь.
Чтобы разобрать это на примере, используем криптосистему Dogecoin. Очень вероятно то, что основной спрос на цифровые монеты dogecoin, разогнавший бычий тренд, сформировался благодаря ажиотажу, возникшему на страницах социальных сетей.
Этот усиливающийся эффект вызвал рост рыночных позитивных настроений. Из-за такой ситуации многие покупки криптомонет dogecoin инвесторы и трейдеры совершали, не учитывая цель блокчейн-проекта, а также токеномику.
К непродуманным сделкам с непримечательной криптовалютой их сподвигли сформировавшиеся настроения на рынке коинов. Фактически сейчас может хватить 1–2 твитов какой-нибудь знаменитости типа Марка Цукерберга либо Илона Маска для кардинального изменения общественного мнения.
Важность анализа рыночных настроений
У анализа настроений на рынке есть значимая функция – он собой представляет неотъемлемую часть множества трейдинговых стратегий для крипторынка. Вместе с применением фундаментального и технического анализа даёт немало пользы. Способствует он качественной оценке всех доступных данных инвесторами до принятия каких-то решений, относящихся к сделкам с криптовалютами.
Запомнить! К рыночным настроениям относятся мнения, чувства и отношения вкладчиков к какому-то цифровому активу. Здесь необязательно будет отражение фундаментальных показателей криптомонеты либо блокчейн-проекта. Вполне возможно только их существенное влияние на котировки децентрализованных валют!
К примеру, при анализе настроений на крипторынке трейдер может определять степень оправданности страха упущенной выгоды (FOMO) у людей, совершающих торговые операции с цифровыми монетами. Присутствует ли он вообще либо весь ажиотаж разгорелся по причине влияния общественного мнения.
Анализ сентимента вкупе с применением фундаментального и технического анализа образует возможность для:
— обнаружения потенциальных моментов, дающих профит;
— улучшенного контроля собственного эмоционального состояния;
— понимания потенциала криптоактивов для периодов средней или короткой продолжительности;
— оценки динамики котировок на разных временных отрезках.
Как проводить анализ настроений рынка
Для распознавания текущих особенностей рыночного настроения нужно знать идеи, взгляды, мнения участников. Однако, нельзя сразу всё внимание уделять анализу сентимента, так как в решениях лучше дополнительно задействовать собственный опыт, знания, кроме получаемой информации.
В распознании отношения участников рынка к определённым блокчейн-проектам требуется изучение соответствующих публикаций в соцсетях. Кроме того, нужна оценка информации с других каналов, позволяющих взаимодействовать с пользовательской аудиторией. Возможно также присоединение к общению в официальных форумах, на каналах Telegram или серверах в Discord. Это позволит вести прямое общение с членами сообщества и людьми из команды проекта.
Однако, тут следует быть внимательным. Тематические криптовалютные группы часто посещают мошенники. Нельзя сразу доверяться незнакомым собеседникам и делиться с ними значимыми сведениями или безоговорочно исполнять их рекомендации. Перед сделками с коинами необходимо проведение самостоятельных исследований.
Изучая информацию в соцальных сетях криптовалютный трейдер реализует только один способ получения информации о текущих настроениях на рынке цифровых монет. Их значительно больше.
В соцсетях есть важные данные, к примеру, в Twitter – он популярен у криптоэнтузиастов. Но также следует попытаться выполнить такие подходы:
— задействовать специальные программные инструменты, собирающие определённые сведения в соцсетях, помогающие отслеживать нужные упоминания;
— регулярно прорабатывать последнюю сводку новостей на тематических порталах, каналах и блогах. Отличные варианты –CoinTelegraph, Investing, CoinDesk, CoinGecko News, Bitcoin Magazine, новостной раздел Binance, публикации на блоге Binance;
— проводить анализ текущего уровня интереса к криптовалюте посредством Google Trends. К примеру, запросы типа «Где быстро продать цифровые монеты» или «Как продавать виртуальную валюту» явно демонстрируют не самые позитивные настроения на крипторынке;
— выполнять проверку индикаторов рыночного настроения, а также оценивать показатели сигналов изменения котировок при помощи CoinMarketCap. На данном сервисе специалисты кратко описывают текущие настроения на крипторынке после анализа многих источников;
— сделать включение оповещений либо самостоятельно прослеживать транзакции крупных криптотрейдеров (киты на биржах цифровых монет). К таким транзакциям часто приковано внимание криптовалютных инвесторов, поэтому вероятны влияния на рыночные настроения. Бесплатные боты оповещения о китах можно подключать в Twitter или Telegram.
Важный нюанс! Проведение анализа настроений на крипторынке или его сентимента собой представляет вариант исследования, позволяющего прогнозировать динамику котировок. При прослеживании изменений на рынке, учитывая настроения участников, довольно легко понять степень страха криптоинвесторов или уровень их заинтересованности. Это применимо к конкретному коину либо сразу нескольким цифровым монетам!
Индикаторы рыночного настроения
Профессиональные инвесторы и криптовалютные трейдеры используют индикаторы рыночного настроения регулярно. Эти важные инструменты позволяют понять тип тренда – медвежий или бычий. Для конкретного цифрового актива результаты отображаются шкалой или графиком.
Индикаторы рыночного настроения применять стоит в комплексном анализе настроений рынка, но никак не в качестве единственного источника данных. Особенно новичкам целесообразно работать сразу с несколькими индикаторами. Так удастся получать более полное отображение ситуации на рынке криптовалют.
Более 82% инструментов являются индикаторами настроений рынка для биткоина (bitcoin, BTC), хотя есть модели для альткоинов. Примерно 12% из них помогают оценивать значения индексов настроений для эфириума (ethereum).
У пользователей наиболее популярен Greed & Fear (индикатор индекса жадности и страха). Инструмент показывает выраженность жадности, а также страх людей, совершающих сделки с bitcoin. Разметка от нуля до 100.
Индикатор, измеряющий индекс страха и жадности учитывает пять параметров:
— объём рынка;
— волатильность;
— тренды;
— доминирование;
— социальные сети.
Другой востребованный индикатор рыночных настроений – это Bull & Bear от Augmento. Данный алгоритм занимается изучением записей в социальных сетях.
Реализованы в нём возможности искусственного интеллекта и настроен анализ свыше 90 разговорных тем и настроений, существующих в Bitcointalk, Reddit и Twitter. Разработчики данного индикатора рыночных настроений запрограммировали работу методологии за годовой период.
В случае движения графика к нулевой метке стоит рассматривать медвежьи рыночные настроения криптотрейдеров. Когда уровень смещается к единице – бычья тенденция.
Что даёт анализ настроений на крипторынке
Оценка сообщений и публикаций в соцсетях, анализ специальных онлайн-метрик, а также показателей криптовалютных индикаторов помогает получить ценные сведения. Главное, что есть возможность определять, как участники на рынке относятся к определённому блокчейн-проекту либо к конкретной виртуальной валюте.
Правильная трактовка особенностей текущего настроения будет значительно увеличивать вероятность правильных решений, принимаемых криптотрейдерами и вкладчиками.
Проводить эффективный анализ настроений на криптовалютном рынке помогают:
— фундаментальный анализ – можно определять степень подлинности двойственных сведений, оценивать величину потенциала цифровой монеты в отношении долгосрочных сделок;
— технический анализ – комплексная методика, способствующая улучшению прогнозов для краткосрочных движений котировок коинов.
Полезные рекомендации
Если использовать рассмотренные методики, то можно проводить анализ настроений на крипторынке. Это позволит увеличить эффективность действий благодаря взвешенным инвестиционным решениям.
Стоит во время проведения анализа рыночных настроений использовать такие подходы:
— применять индикаторы, помогающие понимать специфику общественного интереса к определённым криптовалютным;
— прослеживать последние отраслевые новости, предстоящие события;
— мониторить соцсети, чтобы отслеживать мнения, касающиеся отдельных блокчейн-проектов или цифровых монет.
Заключение
Многими трейдерами выбираются стратегии с анализом рыночных настроений сугубо в пределах рынка инвестиций. Однако, способ может давать значительную пользу на крипторынке. Сейчас ещё нельзя говорить про значительное развитие индустрии цифровых монет и блокчейн-технологии.
Именно такой аспект позволяет настроениям и общественному мнению формировать существенные ценовые колебания. Следует дольше практиковать способы анализа настроений на финансовом рынке, чтобы повышать точность результатов.
Но крипторынок часто демонстрирует непредсказуемость и прогнозировать динамику котировок не удаётся. Из-за этого требуется проявление осторожности при решении вопросов в криптотрейдинге или инвестировании. Важно помнить о сопряжённости каждого решения с определёнными рисками.
Переходите по ссылке https://nettopro.ru/magazine/ и читайте больше новостей о криптовалюте, платежных системах, NFT и не только.
